Всичко, което трябва да знаете за дневната търговия

Дневният търговец определя пазарния оператор, който участва в търговия. Дневният търговец купува и впоследствие продава финансови инструменти като акции, валути или фючърси и опции през същия ден за търговия, което означава, че всички позиции, които създава, се затварят в същия ден за търговия. Успешният дневен търговец трябва да знае за кои акции да търгувате, кога да въведете транзакция и кога да излезете от нея. Дневната търговия става все по-популярна, тъй като все повече и повече хора търсят финансова свобода и възможността да живеят живота си както искат.

Отнема време и отдаденост, за да научите тънкостите на този забързан свят на дневната търговия. Но с правилната информация и внимателно планиране можете да се настроите да печелите добре.

В това подробно ръководство ще се потопя дълбоко в света на дневната търговия и ще демистифицирам какво всъщност правим и как можете да започнете. Но преди да започнете, ето пълно търговско обучение за вас.

Хайде да отидем

Какво е дневна търговия?

Дневната търговия е спекулативен стил на търговия, който включва отваряне и затваряне на позиция в един и същи ден.

Бърз пример: ако отворите нова позиция в 10:00 ч. сутринта и я затворите в 14:00 ч. на същия ден, вие сте завършили дневна търговия. Ако затворите същата тази позиция на следващата сутрин, това вече няма да се счита за дневна търговия.

Дневните търговци или активните търговци обикновено използват технически анализ и търговска стратегия, за да се опитат да направят печалби за кратък период от време и често използват марж за увеличаване на покупателната способност.

Успешният дневен търговец не просто избира някоя акция и се опитва да я търгува. Трябва да има някакъв вид стратегия, включена в правилата и настройките за управление на парите.

Цели на дневния търговец

Основната цел на дневния търговец е да се възползва от малките движения на високо ликвидните цени на акциите. Колкото по-нестабилен е пазарът, толкова по-благоприятни са условията за дневен търговец. Дневният търговец трябва да има добри познания за акциите, използваните инструменти, както и правилната платформа за търговия.

Дневният търговец печели, като прави разликата между цената на оферта и цената на заявка. Усещайки предстоящо движение на определена акция в която и да е посока, дневният търговец би я купил или продал над или под цената на офертата или цената.

Има два вида дневни търговци: тези, които търгуват индивидуално и тези, които работят с финансова институция. Дневният търговец, който работи индивидуално, често управлява парите на други хора или използва собствените си пари, но ограниченият обхват на ресурсите често му пречи да се конкурира с дневния търговец, който работи с компания.

Дневните търговци обикновено държат акциите си за един ден и стилът им на търговия е много различен от този на търговците в реално време. Те затварят позициите си в края на всеки ден. Поради краткосрочния характер на дневната търговия има по-малък риск, тъй като няма риск нещо да се случи за една нощ и да причини голяма загуба.

Как работи дневната търговия?

Дневната търговия работи, като капитализира краткосрочните движения на цените на акциите чрез активни покупки и продажби на акции.

Дневните търговци търсят нестабилност на пазара. Без краткосрочно движение на цената (волатилност) няма възможност. Колкото по-високо се движи една акция, толкова повече печалба търговецът може да направи или загуби в една сделка.

Ето защо търговците трябва да упражняват отлични умения за управление на риска, за да държат губещите малки, докато оставят печелившите да бягат.

Можете да мислите за дневните търговци като за мениджъри на риска. Излагаме капитала на риск, за да се опитаме да спечелим повече пари, но ако не управляваме рисковете си, ще се борим да правим пари постоянно.

Успешните търговци често имат предварително определени входни и изходни точки, преди дори да влязат в търговията.

Това помага за премахване на емоциите от търговията, което от своя страна не позволява на търговеца да замрази позицията си (доказано е, че това има дългосрочно отрицателно въздействие).

Какво ви трябва, преди да започнете дневна търговия

Преди да започнете ежедневна търговия с истински пари, има три неща, които трябва да направите и имате:

• Силно познаване на терминологията за дневна търговия и технически анализ
• Доказана и печеливша стратегия
• Доказателство за доходност в симулатор за дневна търговия

#1 – Солидни познания по терминология за дневна търговия и технически анализ

С годините на дневна търговия зад гърба си, мога уверено да кажа, че дневната търговия е изключително трудно умение за овладяване, да не говорим за овладяване.

Можете да мислите за дневната търговия като за професионален спорт. Вашата способност да правите пари е 100% базирана на способността ви да се представяте ден за ден. Опитът за ежедневна търговия без никакво обучение или образование е рецепта за катастрофа и загуба на капитал.

Първата стъпка към изучаването на терминологията за дневна търговия и техническия анализ е да четете книги и да гледате видеоклипове! Това е процесът на придобиване на знания. Но не забравяйте, че това, че сте прочели книга за парашутизъм, не означава, че сте готови да скочите от самолет!

Едно от предизвикателствата да се научите да търгувате е огромното количество налична информация. Често нещата, които научавате, ще бъдат противоречиви.

Причината за това е, че техническият анализ или изискванията за влизане и излизане, които работят за една стратегия, може изобщо да не работят за друга стратегия.

Не е полезно за вашия дългосрочен успех да научите няколко 100 различни стратегии. Най-добре е да научите колкото можете повече за стратегия, която се е доказала като печеливша.

Така че, докато гледате от кого ще се учите, винаги е важно да се запитате дали този човек всъщност печели?

#2 – Разработете печеливша стратегия за дневна търговия или приемете доказана стратегия за дневна търговия

Отне ми около 2 години да разработя стратегията, която търгувам. Като като начинаещ търговец, имате два избора. Можете или да приемете стратегия, която вече се търгува активно от други търговци, или да създадете своя собствена.

Ако създадете свой собствен, бъдете готови да прекарате месеци или дори години в тестване и усъвършенстване, преди да можете да търгувате с истински пари.

Повечето начинаещи търговци, вместо да се опитват да преоткрият колелото, решават да овладеят стратегия, която вече се е оказала печеливша. След като овладеят тази стратегия, търговците могат да решат да направят свой собствен обрат върху нея, като направят няколко промени.

Какъвто и да е вашият подход, важно е да имате специфична настройка, система за търговия или методология, с която да се чувствате комфортно, когато започнете да търгувате.

Това ви позволява да изградите умения в нещо, вместо да се опитвате да намерите възможности за множество настройки наведнъж, като никога не станете добри в една настройка.

Важното е да се придържате последователно към едно нещо в началото и да го овладеете. Ако се опитате да търгувате с 5 различни стратегии едновременно, как да разберете дали една от тях е печеливша или не, ако една от другите ви струва много пари?

#3 – Превърнете знанията в умения, като практикувате в симулатор за дневна търговия

Може да сте взели няколко курса за качествена търговия, да сте прочели книга или две, да сте гледали нашите ежедневни търговски прегледи и да се чувствате готови да търгувате.

Но реалността е, че вероятно не сте готови. Известно е, че начинаещите дневни търговци надценяват способностите си, започват да търгуват с реални пари и губят.

Интелектуалното разбиране на дневната търговия и способността да реагирате на възможности и да ги изпълнявате ефективно в реално време са две различни неща.

Тук идва практиката.

Инструменти за дневна търговия – Всичко, от което се нуждаете

Какво ще ви трябва, за да започнете дневна търговия:

• Онлайн брокер
• Скенери
• Картографска платформа

Най-добрият брокер за дневна търговия

Вашият брокер е едно от най-важните решения, които ще вземете. Това е мястото, където ще бъдат всичките ви пари и ще разчитате на тях, за да осигурят бързи изпълнения на разумна цена.

Има няколко вида борсови брокери и повечето са склонни да обслужват определена ниша.

Например, Vanguard обслужва пасивни инвеститори, Вкусна търговия обслужва търговци на опции, а Lightspeed обслужва дневни търговци.

Ето кои брокери използват нашите ментори:

• Рос – LightSpeed, TD Ameritrade и CMEG (Small Accounts Challenge)
• Майк – LightSpeed
• Роберто – LightSpeed

За дневна търговия ето нашите любими брокери:

• Warrior Trading
• TDAmeritrade
• Capital Markets Elite Group (CMEG)

Има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато търсите брокер: изпълнение на сделки, комисионни, платформа за графики.

Стоков скенер

Има явна разлика между стоков скенер и стоков филтър:

• Стокови скенери постоянно сканиране на пазара и излъчване на резултатите в реално време
• Филтри за действие просто потърсете на пазара критерии, които ви предоставят статичен списък с акции, обикновено с данни от предишния ден

Добрият борсов скенер е необходим за повечето дневни търговци, особено за тези, които търгуват на много кратки периоди от време. Повечето скенери могат да сканират за периоди от тиктакове и до седмици, като същевременно актуализират резултатите в реално време.

Как да започнете дневна търговия?

След като сте научили стратегия и търгувате печелившо с нея в симулатор, вече можете да започнете да обмисляте търговия в реална сметка.

Ето стъпките, които трябва да следвате:

• Открийте брокерска сметка и прехвърлете пари
• Имате писмен план за търговия, който можете да преглеждате всяка сутрин
• Направете своя списък за гледане сутрин
• Осребрете плана си и се придържайте към него
• Прегледайте транзакциите си в края на деня

Един от най-важните съвети, които можем да предложим на новите търговци на реална сметка, е да забавят темпото. Не се гмуркайте с главата напред и преговаряйте за максималния размер. Лесен достъп, докато не се почувствате удобно.

Търговията на сметка на живо добавя много повече емоция и натиск към вашата търговия, който ще намалее с натрупването на повече опит.

Освен това не искате да взривите акаунта си и да загубите всичките си пари в първия ден!

Стратегии за дневна търговия за начинаещи

Има много различни стратегии, от които да избирате, но тази, с която постигнахме най-голям успех и смятаме, че е най-лесна за научаване от новите търговци, е моделът на бик флаг.

Моделът на бичи флаг е модел с висока вероятност, който образува модел, подобен на флаг на графиката. По-долу е даден пример за набор от шаблони за знамена.

Някои характеристики, които трябва да търсите, когато търгувате с бик флаг:

• Силно възходящо движение на акция, която има новинарски катализатор (без новини за обратно изкупуване)
• Висок относителен обем
• Модел на консолидация след силното движение нагоре
• Последвано от пробив нагоре

Ако сте един от експертите в областта, оставете ни своя опит в коментарите. Но преди да си тръгнете, ето обучение, което ви позволява да овладеете личните си финанси.