Tot el que necessites saber sobre el Day Trading

El comerciant diari designa l'operador del mercat que participa dia de negociació. Un comerciant diari compra i posteriorment ven instruments financers com accions, divises o futurs i opcions durant el mateix dia de negociació, el que significa que totes les posicions que crea es tanquen el mateix dia de negociació. Un comerciant diari d'èxit ha de saber-ho quines accions negociar, quan introduir una transacció i quan sortir-ne. El comerç diari està creixent en popularitat a mesura que cada cop més persones busquen la llibertat financera i la capacitat de viure les seves vides com vulguin.

Es necessita temps i dedicació per aprendre les complexitats d'aquest món trepidant del comerç diari. Però amb la informació adequada i una planificació acurada, podeu preparar-vos per guanyar-vos la vida bé.

En aquesta guia detallada, m'endinsaré en el món del comerç diari i desmitificaré què fem realment i com podeu començar. Però abans de començar, aquí teniu una educació comercial completa per a vosaltres.

Anem

Què és el Day Trading?

El comerç diari és un estil de negociació especulatiu que consisteix a obrir i tancar una posició el mateix dia.

Exemple ràpid: si obriu una nova posició a les 10:00 a.m. i la tanqueu a les 14:00 p.m. del mateix dia, heu completat un comerç diari. Si tanqueu aquesta mateixa posició l'endemà al matí, això ja no es consideraria un comerç de dia.

Els comerciants diaris, o comerciants actius, solen utilitzar l'anàlisi tècnica i l'estratègia comercial per intentar obtenir beneficis durant un període curt de temps i sovint utilitzaran el marge per augmentar el poder adquisitiu.

Un comerciant de dia amb èxit no es limita a triar qualsevol valor i tractar de negociar-lo. Hi ha d'haver algun tipus d'estratègia implicada en les regles i la configuració de gestió de diners.

Objectius de Day Trader

L'objectiu principal d'un day trader és aprofitar els petits moviments dels preus de les accions altament líquids. Com més volàtil sigui el mercat, més favorables són les condicions per a un day trader. Un day trader ha de tenir un bon coneixement de les accions, les eines utilitzades i també la plataforma adequada per operar.

Un comerciant diari treu beneficis fent la diferència entre el preu de l'oferta i el preu de la demanda. En detectar un moviment imminent d'una acció concreta en qualsevol direcció, un comerciant diari el compraria o el vendria per sobre o per sota del preu de compra o oferta.

Hi ha dos tipus de comerciants diaris: els que cotitzen individualment i els que treballen amb una entitat financera. Un day trader que treballa individualment sovint gestiona els diners d'altres persones o utilitza els seus propis diners, però l'abast limitat de recursos sovint li impedeix competir amb el day trader que treballa amb una empresa.

Els comerciants diaris solen mantenir les seves accions durant un sol dia i el seu estil de negociació és molt diferent del dels comerciants en temps real. Tanquen les seves posicions al final de cada dia. A causa de la naturalesa a curt termini del comerç diari, hi ha menys risc perquè no hi ha risc que passi alguna cosa durant la nit per causar una gran pèrdua.

Com funciona el comerç diari?

El comerç diari funciona aprofitant els moviments de preus a curt termini d'una acció mitjançant la compra i venda activa d'accions.

Els comerciants diaris busquen volatilitat al mercat. Sense moviment de preus a curt termini (volatilitat), no hi ha oportunitat. Com més alt es mou una acció, més beneficis pot obtenir o perdre un comerciant en una única operació.

És per això que els comerciants han d'exercir excel·lents habilitats de gestió de riscos per tal de mantenir petits els perdedors mentre deixen córrer els guanyadors.

Podeu pensar en els comerciants diaris com a gestors de riscos. Posem el capital en risc per intentar guanyar més diners, però si gestionem malament els nostres riscos, ens costarà guanyar diners de manera coherent.

Els comerciants amb èxit sovint tindran punts d'entrada i sortida predeterminats abans fins i tot d'entrar al comerç.

Això ajuda a eliminar l'emoció del comerç, que al seu torn impedeix que el comerciant congeli la seva posició (s'ha demostrat que això té un impacte negatiu a llarg termini).

El que necessiteu abans de començar el negoci diari

Abans de començar a operar amb diners reals, hi ha tres coses que heu de fer i tenir:

• Coneixement fort de la terminologia del day trading i l'anàlisi tècnica
• Una estratègia provada i rendible
• Prova de rendibilitat en un simulador de comerç diari

#1 - Coneixement sòlid de la terminologia del comerç diari i l'anàlisi tècnica

Amb anys de comerç diari al meu cinturó, puc dir amb confiança que el comerç diari és una habilitat extremadament difícil de dominar, i molt menys dominar.

Podeu pensar en el comerç diari com un esport professional. La teva capacitat de guanyar diners es basa al 100% en la teva capacitat de rendir dia a dia. Intentar el comerç diari sense cap formació o educació és una recepta per al desastre i la pèrdua de capital.

El primer pas per aprendre la terminologia del comerç diari i l'anàlisi tècnica és llegir llibres i veure vídeos! Aquest és el procés d'adquisició de coneixements. Però recordeu, només perquè llegiu un llibre de paracaigudisme no vol dir que estigueu preparat per saltar d'un avió!

Un dels reptes d'aprendre a comerciar és la gran quantitat d'informació disponible. Sovint les coses que aprens seran contradictòries.

La raó d'això és que l'anàlisi tècnica o els requisits d'entrada i sortida que funcionen per a una estratègia poden no funcionar en absolut per a una altra estratègia.

No és útil per al vostre èxit a llarg termini aprendre unes quantes 100 estratègies diferents. El millor és aprendre tant com puguis sobre una estratègia que ha demostrat ser rendible.

Així que mentre mireu de qui aprendreu, sempre és important preguntar-vos, és realment rendible aquesta persona?

#2: Desenvolupeu una estratègia de comerç diari rendible o adopteu una estratègia de comerç diari provada

Em va costar uns 2 anys desenvolupar l'estratègia que comercialitzo. Com com a comerciant incipient, tens dues opcions. Podeu adoptar una estratègia ja negociada activament per altres comerciants o crear la vostra.

Si creeu el vostre propi, estigueu preparat per passar mesos o fins i tot anys provant i perfeccionant abans de poder operar amb diners reals.

La majoria dels comerciants novells, en lloc d'intentar reinventar la roda, decideixen dominar una estratègia que ja ha resultat rendible. Després de dominar aquesta estratègia, els comerciants poden decidir donar-li el seu propi gir fent alguns canvis.

Sigui quin sigui el vostre enfocament, és important tenir una configuració, un sistema de negociació o una metodologia específics amb què us sentiu còmode quan comenceu a operar.

Això us permet augmentar la competència en alguna cosa, en lloc d'intentar trobar oportunitats per a diverses configuracions alhora, sense ser mai bo en una configuració.

L'important és cenyir-se constantment a una cosa al principi i dominar-la. Si intentes negociar 5 estratègies diferents alhora, com saps si una d'elles és rendible o no si una de les altres t'està costant molts diners?

#3 - Converteix el coneixement en habilitats practicant en un simulador de comerç diari

És possible que hàgiu fet uns quants cursos de negociació de qualitat, que hàgiu llegit un llibre o dos, que hàgiu vist les nostres ressenyes comercials diàries i us sentiu preparat per operar.

Però la realitat és que probablement no esteu preparats. Els comerciants novells sobreestimen notòriament les seves habilitats, comencen a negociar amb diners reals i perden.

Entendre el comerç diari intel·lectualment i ser capaç de reaccionar a les oportunitats i executar-les de manera eficaç en temps real són dues coses diferents.

Aquí és on entra la pràctica.

Eines de comerç diari: tot el que necessiteu

Què necessitareu per començar a negociar diaris:

• Corredor en línia
• Escàners
• Plataforma de mapes

El millor corredor per al comerç diari

El vostre corredor és una de les decisions més importants que prendreu. Aquí és on estaran tots els vostres diners i confiareu en ells per oferir execucions ràpides a un preu raonable.

Hi ha diversos tipus de corredors de borsa i la majoria tendeixen a servir un nínxol específic.

Per exemple, Vanguard serveix als inversors passius, Tastytrade serveix als comerciants d'opcions i Lightspeed serveix als comerciants diaris.

Aquests són els corredors que fan servir els nostres mentors:

• Ross: LightSpeed, TD Ameritrade i CMEG (Small Accounts Challenge)
• Mike - LightSpeed
• Roberto – LightSpeed

Per al comerç diari, aquí teniu els nostres corredors preferits:

• Comerç de guerrers
• TDAmeritrade
• Grup d'elit de mercats de capitals (CMEG)

Hi ha poques coses que cal tenir en compte a l'hora de buscar un corredor: execució comercial, comissions, plataforma de gràfics.

Escàner d'estoc

Hi ha una diferència clara entre un escàner de valors i un filtre d'existències:

• Escàners d'estoc escaneja constantment el mercat i transmet els resultats en temps real
• Filtres d'acció simplement cerqueu al mercat criteris que us proporcionin una llista estàtica d'accions, normalment amb dades del dia anterior

Un bon escàner de valors és necessari per a la majoria dels comerciants diaris, especialment aquells que cotitzen en períodes de temps molt curts. La majoria dels escàners poden escanejar durant períodes tan curts com les paparres i fins a setmanes, mentre actualitzen els resultats en temps real.

Com començar el comerç diari?

Un cop hàgiu après una estratègia i la comercialitzeu de manera rendible en un simulador, ara podeu començar a considerar operar en un compte en directe.

Aquests són els passos que haureu de seguir:

• Obre un compte d'intermediació i transfereix diners
• Teniu un pla de comerç escrit que podeu revisar cada matí
• Fes la teva llista de seguiment al matí
• Bescanvia el teu pla i adhereix-hi
• Reviseu les vostres transaccions al final del dia

Un dels consells més importants que podem oferir als nous comerciants amb un compte en directe és frenar la velocitat. No us submergiu de cap i negocieu la mida màxima. Facilitat d'accés fins que et sentis còmode.

El comerç en un compte en directe afegeix molta més emoció i pressió a la vostra operació, que es reduirà a mesura que obtingueu més experiència.

A més, no voleu explotar el vostre compte i perdre tots els vostres diners el primer dia!

Estratègies de comerç diari per a principiants

Hi ha moltes estratègies diferents per triar, però la que hem tingut més èxit i la més fàcil d'aprendre per als nous comerciants és el patró de bandera de toros.

Un patró de bandera alcista és un patró d'alta probabilitat que forma un patró semblant a una bandera al gràfic. A continuació es mostra un exemple d'un conjunt de plantilles de bandera.

Algunes característiques a buscar quan es negocien una bandera de toro:

• Un fort moviment a l'alça d'una acció que té un catalitzador de notícies (sense notícies de recompra)
• Volum relatiu elevat
• Patró de consolidació després del fort moviment a l'alça
• Seguit d'una ruptura a l'alça

Si ets un dels experts en la matèria, deixa'ns la teva experiència als comentaris. Però abans de marxar, aquí teniu una formació que us permet dominar les vostres finances personals.