Vše, co potřebujete vědět o denním obchodování

Denní obchodník určí operátora trhu, který se zapojí den obchodování. Denní obchodník nakupuje a následně prodává finanční nástroje, jako jsou akcie, měny nebo futures a opce během stejného obchodního dne, což znamená, že všechny pozice, které vytvoří, jsou uzavřeny ve stejný obchodní den. Úspěšný denní obchodník o tom musí vědět se kterými akciemi obchodovat, kdy transakci zadat a kdy ji ukončit. Denní obchodování roste na popularitě, protože stále více lidí hledá finanční svobodu a možnost žít svůj život, jak se jim zlíbí.

Naučit se složitosti tohoto rychle se rozvíjejícího světa denního obchodování vyžaduje čas a odhodlání. Ale se správnými informacemi a pečlivým plánováním si můžete vydělat dobré živobytí.

V tomto podrobném průvodci se ponořím hluboko do světa denního obchodování a demystifikuji, co vlastně děláme a jak můžete začít. Ale než začnete, zde je pro vás kompletní obchodní vzdělání.

Pojďme

Co je to denní obchodování?

Denní obchodování je spekulativní obchodní styl, který zahrnuje otevření a uzavření pozice ve stejný den.

Rychlý příklad: pokud otevřete novou pozici v 10:00 a zavřete ji ve 14:00 téhož dne, dokončili jste denní obchod. Pokud byste následující ráno uzavřeli stejnou pozici, toto by již nebylo považováno za denní obchod.

Denní obchodníci nebo aktivní obchodníci obvykle používají technickou analýzu a obchodní strategii, aby se pokusili dosáhnout zisku v krátkém časovém období a často používají marži ke zvýšení kupní síly.

Úspěšný denní obchodník si jen tak nevybere nějakou akcii a nezkusí ji obchodovat. Do pravidel a nastavení money managementu musí být zapojena nějaká strategie.

Cíle denního obchodníka

Hlavním cílem denního obchodníka je využít malých pohybů vysoce likvidních cen akcií. Čím volatilnější trh, tím výhodnější podmínky pro denního obchodníka. Denní obchodník musí mít dobré znalosti o akciích, používaných nástrojích a také o správné platformě pro obchodování.

Denní obchodník vytváří zisk tím, že vytváří rozdíl mezi nabídkovou cenou a poptávkovou cenou. Denní obchodník, který vycítil bezprostřední pohyb určité akcie v obou směrech, by ji koupil nebo prodal nad nebo pod cenou nabídky nebo poptávky.

Existují dva typy denních obchodníků: ti, kteří obchodují individuálně a ti, kteří spolupracují s finanční institucí. Denní obchodník, který pracuje individuálně, často spravuje peníze jiných lidí nebo používá své vlastní peníze, ale omezený rozsah zdrojů mu často brání konkurovat dennímu obchodníkovi, který spolupracuje se společností.

Denní obchodníci obvykle drží své akcie jeden den a jejich styl obchodování se velmi liší od stylu obchodníků v reálném čase. Své pozice uzavírají na konci každého dne. Vzhledem ke krátkodobé povaze denního obchodování je zde menší riziko, protože neexistuje riziko, že by se přes noc stalo něco, co by způsobilo velkou ztrátu.

Jak funguje denní obchodování?

Denní obchodování funguje tak, že vydělává na krátkodobých pohybech cen akcií prostřednictvím aktivního nákupu a prodeje akcií.

Denní obchodníci hledají volatilitu na trhu. Bez krátkodobého pohybu ceny (volatility) neexistuje žádná příležitost. Čím výše se akcie pohybuje, tím větší zisk může obchodník dosáhnout nebo ztratit v jediném obchodu.

To je důvod, proč obchodníci musí uplatňovat vynikající dovednosti v oblasti řízení rizik, aby udrželi poražené malé a nechali vítěze běžet.

Denní obchodníky si můžete představit jako risk manažery. Vystavujeme kapitál riziku, abychom se pokusili vydělat více peněz, ale pokud svá rizika špatně řídíme, budeme mít potíže vydělávat peníze důsledně.

Úspěšní obchodníci budou mít často předem určené vstupní a výstupní body ještě předtím, než vůbec vstoupí do obchodu.

To pomáhá odstranit emoce z obchodu, což zase brání obchodníkovi v zmrazení své pozice (prokázalo se, že to má dlouhodobý negativní dopad).

Co potřebujete, než začnete denní obchodování

Než začnete denní obchodování se skutečnými penězi, musíte udělat a mít tři věci:

• Dobrá znalost terminologie denního obchodování a technické analýzy
• Osvědčená a zisková strategie
• Důkaz ziskovosti v simulátoru denního obchodování

#1 – Solidní znalost terminologie denního obchodování a technické analýzy

S roky denního obchodování pod pásem mohu s jistotou říci, že denní obchodování je nesmírně obtížné zvládnout, natož zvládnout.

Denní obchodování si můžete představit jako profesionální sport. Vaše schopnost vydělávat peníze je 100% založena na vaší schopnosti podávat výkony každý den. Pokus o každodenní obchod bez jakéhokoli školení nebo vzdělání je receptem na katastrofu a ztrátu kapitálu.

Prvním krokem k osvojení terminologie a technické analýzy denního obchodování je číst knihy a sledovat videa! Toto je proces získávání znalostí. Ale pamatujte, že to, že si přečtete knihu o parašutismu, neznamená, že jste připraveni vyskočit z letadla!

Jednou z výzev učení se obchodovat je ohromné ​​množství dostupných informací. Věci, které se naučíte, budou často protichůdné.

Důvodem je to, že technická analýza nebo vstupní a výstupní požadavky, které fungují pro jednu strategii, nemusí fungovat vůbec pro jinou strategii.

Pro váš dlouhodobý úspěch není užitečné naučit se několik 100 různých strategií. Nejlepší je naučit se co nejvíce o strategii, která se ukázala jako zisková.

Takže když se díváte na to, od koho se budete učit, je vždy důležité si položit otázku, zda je tato osoba skutečně zisková?

#2 – Vypracujte ziskovou denní obchodní strategii nebo přijměte osvědčenou denní obchodní strategii

Trvalo mi asi 2 roky, než jsem vyvinul strategii, kterou obchoduji. Tak jako jako začínající obchodník, máte dvě možnosti. Můžete buď přijmout strategii již aktivně obchodovanou jinými obchodníky, nebo si vytvořit svou vlastní.

Pokud si vytvoříte vlastní, buďte připraveni strávit měsíce nebo dokonce roky testováním a vylepšováním, než budete moci obchodovat se skutečnými penězi.

Většina začínajících obchodníků se namísto pokusu o znovuobjevení kola rozhodne ovládnout strategii, která se již ukázala jako zisková. Po zvládnutí této strategie se obchodníci mohou rozhodnout, že do ní vloží svůj vlastní obrat tím, že udělají několik změn.

Ať už je váš přístup jakýkoli, je důležité mít specifické nastavení, obchodní systém nebo metodiku, která vám vyhovuje, když začnete obchodovat.

To vám umožňuje budovat odbornost v něčem, spíše než se snažit najít příležitosti pro více nastavení najednou, ale nikdy se opravdu nezlepšíte v jednom nastavení.

Důležité je na začátku se důsledně držet jedné věci a zvládnout ji. Pokud se pokusíte obchodovat 5 různých strategií současně, jak poznáte, zda je jedna z nich zisková nebo ne, pokud vás jedna z ostatních stojí hodně peněz?

#3 – Přeměňte znalosti na dovednosti procvičováním v denním obchodním simulátoru

Možná jste absolvovali několik kvalitních obchodních kurzů, přečetli knihu nebo dvě, sledovali naše každodenní obchodní recenze a cítíte se připraveni obchodovat.

Ale realita je taková, že pravděpodobně nejste připraveni. Začínající denní obchodníci notoricky přeceňují své schopnosti, začínají obchodovat se skutečnými penězi a prohrávají.

Intelektuální porozumění dennímu obchodování a schopnost reagovat na příležitosti a efektivně je realizovat v reálném čase jsou dvě různé věci.

Zde přichází na řadu praxe.

Nástroje denního obchodování – vše, co potřebujete

Co budete potřebovat k zahájení denního obchodování:

• Online makléř
• Skenery
• Mapovací platforma

Nejlepší broker pro denní obchodování

Váš broker je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které učiníte. Zde budou všechny vaše peníze a budete se na ně spolehnout, že dodají rychlé exekuce za rozumnou cenu.

Existuje několik typů obchodníků s cennými papíry a většina z nich má tendenci sloužit konkrétnímu výklenku.

Například, Vanguard slouží pasivním investorům, Tastytrade slouží opčním obchodníkům a Lightspeed slouží denním obchodníkům.

Zde jsou makléři, které naši mentoři používají:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade a CMEG (Small Accounts Challenge)
• Mike – rychlost světla
• Roberto – rychlost světla

Pro denní obchodování jsou naši oblíbení brokeři:

• Obchodování válečníků
• TDAmeritrade
• Elitní skupina kapitálových trhů (CMEG)

Existuje několik věcí, které musíte vzít v úvahu při hledání makléře: provádění obchodu, provize, platforma pro vytváření grafů.

Skladový skener

Mezi skladovým skenerem a skladovým filtrem je výrazný rozdíl:

• Skladové skenery neustále skenovat trh a vysílat výsledky v reálném čase
• Akční filtry jednoduše vyhledejte na trhu kritéria, která vám poskytnou statický seznam akcií, obvykle s daty z předchozího dne

Dobrý skener akcií je nezbytný pro většinu denních obchodníků, zejména těch, kteří obchodují ve velmi krátkých časových rámcích. Většina skenerů dokáže skenovat po krátké intervaly až týdny, přičemž výsledky aktualizuje v reálném čase.

Jak začít denní obchodování?

Jakmile se naučíte strategii a budete s ní ziskově obchodovat v simulátoru, můžete nyní začít uvažovat o obchodování na reálném účtu.

Zde jsou kroky, které budete muset dodržet:

• Otevřete si makléřský účet a převádějte peníze
• Mějte sepsaný obchodní plán, který si můžete každé ráno prohlédnout
• Udělejte si svůj seznam sledovaných ráno
• Uplatněte svůj plán a držte se ho
• Zkontrolujte své transakce na konci dne

Jedním z největších tipů, které můžeme nabídnout novým obchodníkům na živém účtu, je zpomalit. Nepotápějte se hlavou napřed a domluvte se na maximální velikosti. Snadný přístup, dokud se nebudete cítit pohodlně.

Obchodování na živém účtu přidává do vašeho obchodování mnohem více emocí a tlaku, které se budou snižovat, až získáte více zkušeností.

Navíc nechcete vyhodit svůj účet do vzduchu a přijít o všechny peníze hned první den!

Denní obchodní strategie pro začátečníky

Existuje mnoho různých strategií, ze kterých si můžete vybrat, ale ta, se kterou jsme měli největší úspěch a kterou jsme pro nové obchodníky nejsnáze naučili, je vzor býčí vlajky.

Vzor býčí vlajky je vzor s vysokou pravděpodobností, který na grafu tvoří vzor podobný vlajce. Níže je uveden příklad sady šablon příznaků.

Některé vlastnosti, které je třeba hledat při obchodování s býčí vlajkou:

• Silný vzestupný pohyb akcie, která má zpravodajský katalyzátor (žádné zprávy o zpětném odkupu)
• Vysoký relativní objem
• Vzorec konsolidace po silném pohybu nahoru
• Následuje vzestupný útěk

Pokud patříte mezi odborníky v oboru, pak nám zanechte své zkušenosti v komentářích. Ale než odejdete, je zde školení, které vám umožní zvládnout vaše osobní finance.