Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Day Trading

Ο έμπορος ημέρας ορίζει τον διαχειριστή της αγοράς που συμμετέχει ημέρα συναλλαγών. Ένας ημερήσιος έμπορος αγοράζει και στη συνέχεια πουλά χρηματοοικονομικά μέσα όπως μετοχές, νομίσματα ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης κατά την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι θέσεις που δημιουργεί κλείνουν την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης. Ένας επιτυχημένος έμπορος ημέρας πρέπει να γνωρίζει ποιες μετοχές προς διαπραγμάτευση, πότε να εισαγάγετε μια συναλλαγή και πότε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν. Η δημοτικότητα των ημερήσιων συναλλαγών αυξάνεται καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν οικονομική ελευθερία και τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή τους όπως τους αρέσει.

Απαιτείται χρόνος και αφοσίωση για να μάθετε τις περιπλοκές αυτού του γρήγορου κόσμου των καθημερινών συναλλαγών. Αλλά με τις σωστές πληροφορίες και τον προσεκτικό προγραμματισμό, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εαυτό σας για να κερδίσετε καλά τα προς το ζην.

Σε αυτόν τον λεπτομερή οδηγό, θα βουτήξω βαθιά στον κόσμο των καθημερινών συναλλαγών και θα απομυθοποιήσω τι κάνουμε στην πραγματικότητα και πώς μπορείτε να ξεκινήσετε. Αλλά πριν ξεκινήσετε, εδώ είναι μια πλήρης εκπαίδευση συναλλαγών για εσάς.

Allons-y

Τι είναι το Day Trading;

Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι ένα κερδοσκοπικό στυλ συναλλαγών που περιλαμβάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας θέσης την ίδια ημέρα.

Γρήγορο παράδειγμα: εάν ανοίξετε μια νέα θέση στις 10:00 π.μ. και την κλείσετε στις 14:00 μ.μ. την ίδια ημέρα, έχετε ολοκληρώσει μια ημερήσια συναλλαγή. Εάν κλείσατε την ίδια θέση το επόμενο πρωί, αυτό δεν θα θεωρείται πλέον ημερήσια συναλλαγή.

Οι ημερήσιοι έμποροι ή οι ενεργοί έμποροι χρησιμοποιούν συνήθως τεχνική ανάλυση και στρατηγική συναλλαγών για να προσπαθήσουν να αποκομίσουν κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα και συχνά χρησιμοποιούν το περιθώριο για να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη.

Ένας επιτυχημένος έμπορος ημέρας δεν επιλέγει απλώς οποιαδήποτε μετοχή και προσπαθεί να την ανταλλάξει. Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος στρατηγικής που εμπλέκεται στους κανόνες και τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρημάτων.

Στόχοι Day Trader

Ο κύριος στόχος ενός ημερήσιου διαπραγματευτή είναι να επωφεληθεί από μικρές κινήσεις στις τιμές των μετοχών υψηλής ρευστότητας. Όσο πιο ασταθής είναι η αγορά, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες για έναν ημερήσιο έμπορο. Ένας ημερήσιος έμπορος πρέπει να έχει καλή γνώση των αποθεμάτων, των εργαλείων που χρησιμοποιούνται και επίσης της σωστής πλατφόρμας για συναλλαγές.

Ένας έμπορος ημέρας αποκομίζει κέρδος κάνοντας τη διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και της τιμής ζήτησης. Διαισθανόμενος μια επικείμενη κίνηση σε μια συγκεκριμένη μετοχή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ένας ημερήσιος έμπορος θα την αγόραζε ή θα την πουλούσε πάνω ή κάτω από την τιμή προσφοράς ή ζήτησης.

Υπάρχουν δύο τύποι ημερήσιων εμπόρων: όσοι συναλλάσσονται μεμονωμένα και όσοι συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ένας ημερήσιος έμπορος που εργάζεται μεμονωμένα συχνά διαχειρίζεται τα χρήματα άλλων ανθρώπων ή χρησιμοποιεί τα δικά του χρήματα, αλλά το περιορισμένο εύρος των πόρων συχνά τον εμποδίζει να ανταγωνιστεί τον έμπορο ημέρας που εργάζεται με μια εταιρεία.

Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως διατηρούν τις μετοχές τους για μία ημέρα και το στυλ συναλλαγών τους είναι πολύ διαφορετικό από αυτό των εμπόρων σε πραγματικό χρόνο. Κλείνουν τις θέσεις τους στο τέλος κάθε μέρας. Λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης των ημερήσιων συναλλαγών, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να συμβεί οτιδήποτε από τη μια μέρα στην άλλη για να προκαλέσει μεγάλη απώλεια.

Πώς λειτουργεί η ημερήσια συναλλαγή;

Η ημερήσια διαπραγμάτευση λειτουργεί κεφαλαιοποιώντας τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών μιας μετοχής μέσω της ενεργητικής αγοράς και πώλησης μετοχών.

Οι ημερήσιοι έμποροι αναζητούν αστάθεια στην αγορά. Χωρίς βραχυπρόθεσμη κίνηση των τιμών (αστάθεια), δεν υπάρχει ευκαιρία. Όσο υψηλότερα κινείται μια μετοχή, τόσο περισσότερα κέρδη μπορεί να αποκομίσει ή να χάσει ένας έμπορος σε μία μόνο συναλλαγή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έμποροι πρέπει να ασκούν εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να διατηρούν τους χαμένους μικρούς ενώ αφήνουν τους νικητές να τρέχουν.

Μπορείτε να σκεφτείτε τους ημερήσιους εμπόρους ως διαχειριστές κινδύνου. Θέτουμε κεφάλαια σε κίνδυνο για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, αλλά αν κακοδιαχειριζόμαστε τους κινδύνους μας, θα αγωνιστούμε για να βγάλουμε χρήματα με συνέπεια.

Οι επιτυχημένοι έμποροι θα έχουν συχνά προκαθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου πριν καν εισέλθουν στο εμπόριο.

Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση των συναισθημάτων από το εμπόριο, το οποίο με τη σειρά του εμποδίζει τον έμπορο να παγώσει τη θέση του (αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο).

Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε τις ημερήσιες συναλλαγές

Πριν ξεκινήσετε τις ημερήσιες συναλλαγές με πραγματικά χρήματα, υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να κάνετε και να έχετε:

• Ισχυρή γνώση ορολογίας ημερήσιων συναλλαγών και τεχνικής ανάλυσης
• Μια αποδεδειγμένη και κερδοφόρα στρατηγική
• Απόδειξη κερδοφορίας σε προσομοιωτή συναλλαγών ημέρας

#1 – Στέρεη γνώση της ορολογίας των ημερήσιων συναλλαγών και της τεχνικής ανάλυσης

Με πολλά χρόνια ημερήσιας διαπραγμάτευσης, μπορώ να πω με σιγουριά ότι οι ημερήσιες συναλλαγές είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ικανότητα να κατακτηθεί, πόσο μάλλον να κατακτηθεί.

Μπορείτε να σκεφτείτε το ημερήσιο εμπόριο ως επαγγελματικό άθλημα. Η ικανότητά σας να κερδίσετε χρήματα βασίζεται 100% στην ικανότητά σας να αποδίδετε καθημερινά. Η απόπειρα καθημερινού εμπορίου χωρίς καμία εκπαίδευση ή εκπαίδευση είναι μια συνταγή για καταστροφή και απώλεια κεφαλαίων.

Το πρώτο βήμα για την εκμάθηση της ορολογίας των ημερήσιων συναλλαγών και της τεχνικής ανάλυσης είναι να διαβάζετε βιβλία και να παρακολουθείτε βίντεο! Αυτή είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσης. Αλλά να θυμάστε, μόνο και μόνο επειδή διαβάζετε ένα βιβλίο για αλεξίπτωτο δεν σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να πηδήξετε από ένα αεροπλάνο!

Μία από τις προκλήσεις της εκμάθησης του εμπορίου είναι ο συντριπτικός όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών. Συχνά τα πράγματα που μαθαίνεις θα είναι αντιφατικά.

Ο λόγος για αυτό είναι ότι η τεχνική ανάλυση ή οι απαιτήσεις εισόδου και εξόδου που λειτουργούν για μια στρατηγική μπορεί να μην λειτουργούν καθόλου για μια άλλη στρατηγική.

Δεν είναι χρήσιμο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σας να μάθετε μερικές 100 διαφορετικές στρατηγικές. Είναι καλύτερο να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για μια στρατηγική που έχει αποδειχθεί κερδοφόρα.

Έτσι, ενώ εξετάζετε από ποιον πρόκειται να μάθετε, είναι πάντα σημαντικό να αναρωτιέστε, είναι αυτό το άτομο πραγματικά κερδοφόρο;

#2 – Αναπτύξτε μια κερδοφόρα στρατηγική ημερήσιας διαπραγμάτευσης ή υιοθετήστε μια αποδεδειγμένη ημερήσια στρατηγική συναλλαγών

Μου πήρε περίπου 2 χρόνια για να αναπτύξω τη στρατηγική που εμπορεύομαι. Οπως και ως εκκολαπτόμενος έμπορος, έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε είτε να υιοθετήσετε μια στρατηγική που έχει ήδη διαπραγματευτεί ενεργά από άλλους εμπόρους είτε να δημιουργήσετε τη δική σας.

Εάν δημιουργήσετε το δικό σας, να είστε προετοιμασμένοι να περάσετε μήνες ή και χρόνια δοκιμάζοντας και τελειοποιώντας προτού μπορέσετε να κάνετε συναλλαγές με πραγματικά χρήματα.

Οι περισσότεροι αρχάριοι έμποροι, αντί να προσπαθούν να επανεφεύρουν τον τροχό, αποφασίζουν να κυριαρχήσουν σε μια στρατηγική που έχει ήδη αποδειχθεί κερδοφόρα. Αφού κατακτήσουν αυτή τη στρατηγική, οι έμποροι μπορούν να αποφασίσουν να βάλουν τη δική τους αλλαγή κάνοντας μερικές αλλαγές.

Όποια και αν είναι η προσέγγισή σας, είναι σημαντικό να έχετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, σύστημα συναλλαγών ή μεθοδολογία με την οποία νιώθετε άνετα όταν ξεκινάτε τις συναλλαγές.

Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε επάρκεια σε κάτι, αντί να προσπαθείτε να βρείτε ευκαιρίες για πολλαπλές ρυθμίσεις ταυτόχρονα, χωρίς ποτέ να είστε πραγματικά καλοί σε μία εγκατάσταση.

Το σημαντικό είναι να μένετε με συνέπεια σε ένα πράγμα στην αρχή και να το κατακτήσετε. Εάν προσπαθείτε να ανταλλάξετε 5 διαφορετικές στρατηγικές ταυτόχρονα, πώς θα καταλάβετε εάν μία από αυτές είναι κερδοφόρα ή όχι εάν μία από τις άλλες σας κοστίζει πολλά χρήματα;

#3 – Μετατρέψτε τη γνώση σε δεξιότητες με την εξάσκηση σε έναν προσομοιωτή συναλλαγών ημέρας

Μπορεί να έχετε παρακολουθήσει μερικά ποιοτικά μαθήματα συναλλαγών, να έχετε διαβάσει ένα ή δύο βιβλία, να παρακολουθείτε τις καθημερινές μας κριτικές συναλλαγών και να νιώθετε έτοιμοι για συναλλαγές.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μάλλον δεν είστε έτοιμοι. Οι αρχάριοι έμποροι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, αρχίζουν να συναλλάσσονται με πραγματικά χρήματα και χάνουν.

Το να κατανοείς πνευματικά τις καθημερινές συναλλαγές και να μπορείς να αντιδράς στις ευκαιρίες και να τις εκτελείς αποτελεσματικά σε πραγματικό χρόνο είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Εδώ μπαίνει η πρακτική.

Εργαλεία ημερήσιων συναλλαγών – Όλα όσα χρειάζεστε

Τι θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε τις ημερήσιες συναλλαγές:

• Διαδικτυακός μεσίτης
• Σαρωτές
• Πλατφόρμα χαρτογράφησης

Ο καλύτερος μεσίτης για ημερήσιες συναλλαγές

Ο μεσίτης σας είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα πάρετε. Εδώ θα είναι όλα τα χρήματά σας και θα βασιστείτε σε αυτά για να παραδώσετε γρήγορες εκτελέσεις σε λογική τιμή.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρηματιστών και οι περισσότεροι τείνουν να εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη θέση.

Για παράδειγμα, Η Vanguard εξυπηρετεί παθητικούς επενδυτές, Tastytrade εξυπηρετεί τους εμπόρους επιλογών και το Lightspeed εξυπηρετεί τους εμπόρους ημέρας.

Εδώ είναι οι μεσίτες που χρησιμοποιούν οι μέντοράς μας:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade και CMEG (Πρόκληση μικρών λογαριασμών)
• Mike – LightSpeed
• Roberto – LightSpeed

Για ημερήσιες συναλλαγές, εδώ είναι οι αγαπημένοι μας μεσίτες:

• Warrior Trading
• TDAmeritrade
• Capital Markets Elite Group (CMEG)

Υπάρχουν λίγα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αναζητάτε μεσίτη: εκτέλεση συναλλαγών, προμήθειες, πλατφόρμα χαρτογράφησης.

Σαρωτής αποθεμάτων

Υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ ενός σαρωτή αποθεμάτων και ενός φίλτρου αποθέματος:

• Stock scanners σαρώνει συνεχώς την αγορά και μεταδίδει τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο
• Φίλτρα δράσης απλά αναζητήστε στην αγορά κριτήρια που σας παρέχουν μια στατική λίστα μετοχών, συνήθως με δεδομένα από την προηγούμενη μέρα

Ένας καλός σαρωτής μετοχών είναι απαραίτητος για τους περισσότερους ημερήσιους εμπόρους, ειδικά εκείνους που διαπραγματεύονται σε πολύ σύντομα χρονικά πλαίσια. Οι περισσότεροι σαρωτές μπορούν να κάνουν σάρωση για περιόδους τόσο σύντομες όσο τα τικ και έως και εβδομάδες, ενώ ενημερώνονται τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

Πώς να ξεκινήσετε τις ημερήσιες συναλλαγές;

Αφού μάθετε μια στρατηγική και τη διαπραγματεύεστε κερδοφόρα σε έναν προσομοιωτή, μπορείτε τώρα να αρχίσετε να εξετάζετε το ενδεχόμενο συναλλαγών σε πραγματικό λογαριασμό.

Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

• Ανοίξτε έναν λογαριασμό μεσιτείας και μεταφέρετε χρήματα
• Έχετε ένα γραπτό σχέδιο συναλλαγών που μπορείτε να αναθεωρείτε κάθε πρωί
• Κάντε τη λίστα παρακολούθησης το πρωί
• Ανταλλάξτε το σχέδιό σας και επιμείνετε σε αυτό
• Ελέγξτε τις συναλλαγές σας στο τέλος της ημέρας

Μία από τις μεγαλύτερες συμβουλές που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους εμπόρους σε έναν ζωντανό λογαριασμό είναι να επιβραδύνουν. Μην βουτήξετε πρώτα με το κεφάλι και διαπραγματευτείτε το μέγιστο μέγεθος. Εύκολη πρόσβαση μέχρι να νιώσετε άνετα.

Οι συναλλαγές σε έναν ζωντανό λογαριασμό προσθέτουν πολύ περισσότερο συναίσθημα και πίεση στις συναλλαγές σας, οι οποίες θα μειωθούν καθώς αποκτάτε περισσότερη εμπειρία.

Επιπλέον, δεν θέλετε να ανατινάξετε τον λογαριασμό σας και να χάσετε όλα τα χρήματά σας την πρώτη μέρα!

Ημερήσιες στρατηγικές συναλλαγών για αρχάριους

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για να διαλέξετε, αλλά αυτή με την οποία είχαμε τη μεγαλύτερη επιτυχία και βρήκαμε την ευκολότερη εκμάθηση για τους νέους εμπόρους είναι το μοτίβο σημαίας ταύρου.

Ένα ανοδικό μοτίβο σημαίας είναι ένα μοτίβο υψηλής πιθανότητας που σχηματίζει ένα μοτίβο σαν σημαία στο γράφημα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα συνόλου προτύπων σημαίας.

Μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσετε όταν διαπραγματεύεστε μια σημαία ταύρου:

• Μια ισχυρή ανοδική κίνηση σε μια μετοχή που έχει καταλύτη ειδήσεων (χωρίς ειδήσεις αγοράς)
• Υψηλός σχετικός όγκος
• Μοτίβο ενοποίησης μετά την ισχυρή ανοδική κίνηση
• Ακολούθησε μια ανοδική διάσπαση

Εάν είστε ένας από τους ειδικούς στον τομέα, αφήστε μας την εμπειρία σας στα σχόλια. Αλλά πριν φύγετε, ακολουθεί εκπαίδευση που σας επιτρέπει να κυριαρχήσετε στα προσωπικά σας οικονομικά.