Laborkapitala postulo detale

Le postulo pri laborkapitalot povas esti difinita kiel la monsumo, kiun la firmao bezonas por kovri la bezonojn rezultiĝantajn el misagordoj inter kontantenfluoj kaj elfluoj. Ĝi respondas al la kvanto, kiun kompanio devas financi por administri la interspacon elspezoj kaj kolektoj. Ĝi ne devus esti konfuzita kun Laborkapitalo.

Konkrete, la kompanio, kiu devas pagi siajn provizantojn antaŭ ol akiri la pagon de siaj klientoj, bezonas financadon de laborkapitalo. Ju pli grandaj estas la akcioj kaj la plumbotempoj, des pli la kompanio riskas havi a grava laborkapitala postulo.

La amplekso de la laborkapitala postulo dependas de pluraj parametroj: la sektoro de agado, la kondiĉoj de vendo, la kondiĉoj de aĉeto, la akciaj rotaciaj tempoj kaj la volumeno de agado. En ĉi tiu artikolo, ni prezentas la postulon pri laborkapitalo detale. Ni iru!!

🌿 Kio estas la laborkapitala postulo?

La laborkapitala postulo estas la kvanto bezonata por ke la kompanio povu pagi ĉiujn siajn nunajn elspezojn atendante ricevi la pagon de siaj diversaj klientoj. Ĝi priskribas la financan aŭtonomecon de la kompanio baldaŭ.

Ĉi tiu indikilo reprezentas la kvanton bezonatan por financi la elspezojn de la firmao sen ke ĝi devas kolekti la ŝuldojn de siaj klientoj samtempe.

Se vi kalkulas la laborkapitalan postulon de kompanio kaj rimarkas, ke ĝi estas pli granda ol 0, do la analizo, kiun oni devas fari, estas, ke ĝi devas pagi siajn provizantojn ene de 30 tagoj.

Plej multaj entreprenoj hodiaŭ havas laborkapitalan postulon proksiman al nulo, do tio signifas, ke ili devas trovi financon por trakti monfluan miskongruon.

✔️ Specifaj kazoj

Male al kompanioj, kiuj kolektas financojn antaŭ ol elspezi ilin, ili estas kompanioj, kiuj ĝenerale bezonas laborkapitalon malpli ol 0.

En ĉi tiu kazo, ni parolos pri laborkapitalaj rimedoj. Ni havas kiel ekzemplon, kompaniojn en la podetala sektoro, kiuj ĝenerale estas en ĉi tiu kazo, ĉar iliaj klientoj pagas por la varoj kontante.

La ĉefa avantaĝo de la laborkapitala postulo estas financi la operacian ciklon de la firmao. Ĝi kompletigas la signifon de laborkapitalo, kiu eliras el la formulo uzante permanentan kapitalon kaj fiksajn aktivojn.

🌿 Kiel kalkuli postulojn pri laborkapitalo?

La laborkapitala postulo estas ĝenerale kalkulita en nombro da tagoj de spezo. Kiam oni kreas aŭ aĉetas komercon, determini laborkapitalajn postulojn estas paŝo, kiu ne devas esti neglektita. Se ĝi estas distordita aŭ malbone farita, ĝi povus esti la ĉefa kialo de la malapero de la kompanio.

Danke al la bezono de laborkapitalo, la administranto de firmao povas taksi la daŭrigeblecon de via komerco nur analizante la malsamajn rezultojn akiritajn.

La kalkuloj povas esti semajnaj, monataj, trimonataj aŭ ĉiujaraj, ili devas esti komparitaj kaj studitaj. Por fari tion, la administranto devas demandi al si la jenajn demandojn:

• Ĉu estas ŝanĝoj de la antaŭa jaro, la antaŭa duonjaro, la antaŭa trimonato aŭ la antaŭa monato?
• Ĉu eblas klarigi ĉi tiun ŝanĝon?
• Se ĝi ne estas favora, kiel oni povas restarigi financan stabilecon?
• Se ĝi estas favora, kiel ĝi povas esti konservita, aŭ eĉ plibonigita?

✔️ Servoprovizanta kompanio

Se firmao specialiĝas pri liverado de servoj, tiam ĝi ne havas stokon de varoj. Malgraŭ tio, ĝi devas ĉiufoje antaŭenigi la nunajn kotizojn por povi fakturi la avantaĝojn kaj servojn kiujn ĝi proponas.

Ĉi tiuj nunaj pagendaĵoj estas ĝenerale registritaj sub la esprimo " laboro en progreso ". Nuntempe, la laborkapitala postulo estas kalkulita konsiderante la sekvajn datumojn:

• La ŝarĝoj de labortago;
• Ĉiuj ĝeneralaj elspezoj inkludis (inkluzive de rekompenco);
• La tempo necesa por kompletigi la servon aŭ servon menditan de la kliento.

La formulo por determini la laborkapitalan postulon en ĉi tiu kazo estas kiel sekvas:

• Laboranta kapitalo = Laboro en progreso + En progreso mezumo " riceveblaj » - En progreso mezumo " klientaj deponejoj »
• Laboranta kapitalo = akcioj + Riceveblaj (komercaj ricevantoj kaj diversaj ricevantoj) - Ŝuldoj (ĉiuj ŝuldoj kiuj estas nefinancaj).

🌿 Variabloj, kiuj influas postulojn pri laborkapitalo

Pluraj variabloj influas la kalkulon de la laborkapitala postulo

✔️ Limdato pri pago (kiu estis intertraktita kun provizantoj) 

Kalkulo en tagoj: (komercaj pagoj/aĉetoj inkluzive de imposto) x 360. La rezulto estas, ke ni akiras tiam respondas al la pagkondiĉoj kiujn la provizantoj proponas al la kompanio. Ĝenerale, ni havas pagperiodon de 30 ĝis 60 tagoj.

✔️ Pagtempo (kiun la kompanio donas al klientoj dum mendo) 

Kalkulo en tagoj de spezo : (komercaj ricevantoj/spezo inkluzive de imposto) x 360. La rezulto akirita estas ekvivalenta al la pagtempo por ĉiuj produktoj, kiujn via kompanio vendas al siaj klientoj. Ĉi tiu variablo dependas de multaj faktoroj kiel via sektoro de aktiveco, via klientaro, ktp.

Same kiel la pagperiodo donita al vi de viaj provizantoj, la pagperiodo estas inter 30 kaj 60 tagoj.

✔️ La daŭro de akcia rotacio.

Ankaŭ kalkulu en tagoj: (averaĝa inventaro/produktado aŭ produktadkosto) x 360. La rezulto, kiun vi akiros, determinos kiam la produktoj estas aĉetitaj kaj kiam ĉi tiuj produktoj estas revenditaj, t.e. la nombro da tagoj, kiujn ĉi tiuj produktoj estas en stoko.

🌿 Analizo de postuloj pri laborkapitalo

Por esti sufiĉe kredinda, la laborkapitala postulo devenas de la mastruma ciklo de la firmao, ĝi reprezentas ajnan bezonon aŭ certan financan rimedon naskitan de la ĉefa agado de la firmao. La laborkapitala postulo estas do la diferenco inter laborpostenoj kaj operaciaj rimedoj.

✔️ Kion fari se laborpostenoj superas rimedojn?

Kiam laborpostenoj estas pli grandaj ol operaciaj rimedoj, la firmao devas financi siajn mallongperspektivajn bezonojn per sia laborkapitalo aŭ ĝiaj financaj ŝuldoj.

Funkciaj rimedoj do ebligos kovri funkciigajn laborpostenojn. La kompanio ne havos financan bezonon. Sed ĝi ankaŭ ne havos troan financadon.

✔️ Kion fari se rimedoj estas pli grandaj ol laborpostenoj?

Se la rimedoj estas pli grandaj ol la ekspluatado uzas. La firmao tiam ne bezonos financadon kaj la pluso generita nutros sian netan kontantmonon kaj por eviti amasigi financon, ĝi povas esti investita.

Laborkapitalo Permesas al la firmao financi siajn laborkapitalbezonojn. Estas la diferenco inter konstantaj ĉefurboj (egaleco plus longtempa ŝuldo) kaj investoj de la kompanio.

Ĝi do reprezentas la kapitalon, kiu devas resti senĉese en la firmao por garantii la operacian ciklon de la firmao. Ju pli granda estas la valoro de laborkapitalo, des pli granda estas la financa aŭtonomeco de la kompanio.

🌿 Kion fari post determini la postulon pri laborkapitalo?

Post kiam la laborkapitala postulo estas determinita, kaj vi analizis ĝin (ĉu pozitiva, nula aŭ negativa), vi devas konsideri tion en la daŭrigo de via agado kaj eĉ pli se via laborkapitala postulo estas pozitiva. Tiuokaze, vi devos financi ĝin.

Je ĉi tiu punkto, kelkaj opcioj estas disponeblaj al vi. Do dependas de vi elekti tiun, kiu konvenas al viaj celoj.

• Le troŝranko ; vi devos elekti ĉi tiun solvon se viaj financaj bezonoj estas baldaŭ.
• La kontribuoj en aktualaj kontoj ; ili estas monsumoj disponigitaj al la firmao de la diversaj partneroj. Vi devos preni ĉi tiun opcion kiel solvon kiam viaj financaj bezonoj estas mallonga/meztempa.
• Superaj longtempaj rimedoj kontraŭ longtempaj financaj bezonoj se viaj bezonoj estas longtempaj.

🌿 Kion ni observu por bona administrado de nia WCR?

Por bona administrado de Labora Kapitala Postulo (WCR), estas esence zorge monitori inventarnivelojn por eviti troojn aŭ mankojn, kiuj povas influi monfluon. Krome, efika administrado de klientaj ricevaĵoj estas decida redukti malfruaj pagoj kaj konservi sanan monfluon.

Kiam temas pri provizantaj ŝuldoj, gravas negoci favorajn pagkondiĉojn evitante troajn prokrastojn. Fine, optimumigi operaciajn procezojn, kiel inventadadministrado kaj fakturado, povas helpi redukti WCR kaj plibonigi la ĝeneralan financan sanon de la firmao.

Por bona administrado de via laborkapitala postulo, estas necese teni precizan rigardon al la sekvaj punktoj:

• Viaj kontoj devas esti ĝisdatigitaj (ekvilibro de klientkontoj);
• Vi devos certigi, ke vi havas bonan inventaron-administradon;
• Bone administru la klientan pozicion: limigante pagdatojn (rapide prilaboru fakturojn, rapide sekvu klientojn kaj kolektu);
• Zorge administru la provizantan pozicion (negocu pagkondiĉojn por plilongigi ilin);
• Elektu bonan financan metodon por viaj bezonoj, kiel bankaj superkonturoj kaj faktorado.

🌿 Fermo

Konklude, efika administrado de Labora Kapitalo Postulo (WCR) estas esenca por certigi financa sano de firmao. Atente monitorante stokrajn nivelojn, pagon kaj kolektajn tempojn, kaj ankaŭ provizantajn kreditkondiĉojn, firmao povas optimumigi sian WCR kaj plibonigi sian monfluon.

Profunda atento al funkciaj procezoj kaj kontantfluaj prognozoj ankaŭ povas kontribui al pli preciza administrado de WCR. Finfine, administrado iniciatema BFR povas helpi komercon konservi taŭgan likvidecon por ĉiutagaj operacioj kaj stiri daŭrigeblan kreskon.

🌿 Oftaj Demandoj

Kio estas Labora Kapitalo Postulo (WCR)?

Labora Kapitala Postulo (WCR) reprezentas la diferencon inter la mallongperspektivaj resursoj de firmao (stokregistroj, klientricevaĵoj) kaj ĝiaj mallongperspektivaj obligacioj (provizantaj ŝuldoj, akumuligitaj pasivoj).

Kial WCR-administrado estas grava por firmao?

Efika administrado de WCR estas esenca ĉar ĝi rekte influas monfluon kaj la kapablon de firmao financi ĝiajn ĉiutagajn operaciojn. Malbone administrita WCR povas konduki al likvidecaj problemoj kaj financaj malfacilaĵoj.

Kiel ni povas optimumigi la WCR?

WCR-optimumigo implikas zorge monitori stokrajn nivelojn, plibonigi konton-ricevadministradon, intertrakti favorajn pagperiodojn kun provizantoj kaj optimumigi funkciajn procezojn por redukti pagon kaj kolektajn tempojn.

Kio estas la riskoj asociitaj kun malbone administrita WCR?

Malbone administrita WCR povas konduki al monfluaj malfacilaĵoj, pagprokrastoj, likvidecmalabundoj kaj eĉ longtempaj solvproblemoj. Ĝi ankaŭ povas influi la kapablon de firmao kapti kreskoŝancojn.

Ni finis!! Bonvolu lasi viajn opiniojn en la komentoj. Sed antaŭ ol vi foriros ĉi tie kiel vi administru vian familian buĝeton en paco.