¿Qué saber de las finanzas cuánticas?

Las finanzas cuantitativas o finanzas cuánticas es un tema relativamente nuevo que se originó en manos de físicos y otros doctores en ciencias cuantitativas formados a principios de la década de 70. Los modelos, conceptos y matemáticas fueron traducidos de diversas disciplinas, siendo la principal la física.

En poco tiempo, se expandió para incluir una multitud de disciplinas, cada una de las cuales se adhirió a las finanzas cuantitativas y, por lo tanto, las empujó en sus respectivas direcciones, provocando que se desarrollara a un ritmo frenético.

En su búsqueda por adquirir conocimientos sobre finanzas cuantitativas, si se pregunta por dónde empezar y para qué sirve, debe leer este artículo completo. Pero primero, aprenda más sobre finanzas conductuales.

¡Vamos

🥀 ¿Qué son las finanzas cuánticas?

Las finanzas cuánticas son el uso de modelos matemáticos y conjuntos de datos extremadamente grandes para analizar mercados financieross y valores. En pocas palabras, Quantitative Finance proporciona el conocimiento necesario para analizar los mercados financieros y los valores.

Este análisis se realiza básicamente utilizando modelos matemáticos y grandes conjuntos de datos. De ahí que a los especialistas en este campo se les llame analistas cuantitativos o quant.

Los ejemplos comunes incluyen (1) fijación de precios de valores derivados, como opciones y (2) gestión de riesgos, particularmente en lo que se refiere a aplicaciones de gestión de carteras. Los profesionales que trabajan en este campo suelen ser llamados "cuantos".

Además, Quant se especializa en el diseño, desarrollo e implementación del algoritmo para resolver problemas financieros complejos.

🥀 Historia de las finanzas cuánticas

Fue en el siglo XX cuando se sentaron las bases de las Finanzas Cuánticas a partir de la tesis doctoral “ teoría de la especulación » del matemático francés Luis de Bachiller. Bachelier aplicó por primera vez el concepto de movimiento browniano al comportamiento de los precios de los activos.

Más tarde, el matemático japonés Kiyoshi-ito escribió un artículo sobre ecuaciones diferenciales estocásticas y fundó la teoría del cálculo estocástico que también lleva su nombre (Îto calculus) y se usa ampliamente en la valoración de opciones.

Sin embargo, el mayor avance se produjo en la década de 1970 cuando "Sobre el precio de la deuda corporativa" por Roberto Merton : The Risk Structure of Interest Rates” y los trabajos de investigación “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” de Fischer Black y Myron Scholes fueron lanzados que presentaban inherentemente un modelo de precios de opciones de compra y venta y después de eso no hubo vuelta atrás.

Le Modelo Black-Sholes-Merton conocida como la modelo”BSM” es ampliamente utilizado y es responsable del auge del mercado de opciones. Hoy en día, se han diseñado muchos otros modelos estocásticos para extender el modelo BSM, estableciendo puntos de referencia más altos para el análisis cuantitativo y beneficiando a la economía global.

🥀 Tipos de cantidad

Los cuantitativos crean y aplican modelos financieros para la fijación de precios de derivados, pronósticos de mercado y mitigación de riesgos. Sin embargo, existen muchas variaciones en las funciones de los cuantos, algunas de las cuales se explican a continuación:

• Cantidad de recepción: Trabaje en estrecha colaboración con comerciantes y vendedores en el piso de operaciones. Implemente modelos de fijación de precios utilizados por los comerciantes para detectar nuevas oportunidades y brindar asesoramiento sobre estrategias de riesgo.
• Investigador cuántico : Esencialmente los cuantos de la Back office, investigan y diseñan algoritmos de alta frecuencia, modelos de fijación de precios y estrategias para comerciantes y firmas de corretaje.
• Desarrollador cuántico: Son básicamente desarrolladores de software en una empresa financiera. Traducen los requisitos comerciales proporcionados por los investigadores en aplicaciones de código.
• Gestión de Riesgos Cantidad: Construyen modelos para el control de las operaciones crediticias y regulatorias y evalúan el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo ALM (Asset and Liability Management), etc. Son los cuantos de la Oficina central y realizar análisis de riesgo de mercado y de activos y pruebas de tensión.

🥀 Finanzas cuánticas vs ingeniería financiera

Las finanzas cuánticas se centran en modelos matemáticos utilizados para fijar el precio de los valores y medir el riesgo. Ingeniería financiera va aún más lejos para centrarse en aplicaciones y crear herramientas que implementarán los resultados de los modelos.

La ingeniería financiera combina la teoría matemática de las finanzas cuánticas con simulaciones por computadora para tomar decisiones sobre precios, comercio, cobertura y otras inversiones.

🥀 ¿Por qué son importantes las finanzas cuánticas?

Quantum Finance es el núcleo donde aprende todo lo que necesita saber para convertirse en un analista cuantitativo o cuantitativo. Aunque las finanzas cuánticas son importantes para los aspirantes a estudiar, es un hecho que muchas personas que son profesionales en el comercio provienen de todo tipo de antecedentes.

se observó en 2017-2018, solo el 60% de los participantes que se inscriben en programas de aprendizaje de finanzas cuantitativas no tienen experiencia en finanzas. Entonces, si tiene experiencia en finanzas, eso es excelente, pero si no la tiene, puede inscribirse fácilmente en uno de los programas de diploma o certificado.

Después de convertirse en analista cuantitativo, un estudio en profundidad en finanzas cuantitativas puede ayudarlo en algunas áreas importantes, como la gestión de carteras y los mercados de divisas.

🥀 ¿Qué calificaciones necesitas para convertirte en analista cuántico?

Cuando aspira a convertirse en analista cuantitativo, debe seleccionar la calificación adecuada:

Diplomados

Hay un conjunto de algunos cursos de grado entre los que puede elegir para convertir su aspiración de convertirse en un quant en una realidad. Puede elegir un curso de la lista que más le convenga en función de sus intereses y antecedentes. puedes hacer un maestria en ingenieria financiera.

Dado que el Máster en Ingeniería Financiera le brinda un conocimiento profundo que va desde la evaluación estadística hasta el modelado econométrico, este es un curso de ingeniería para ayudarlo en el mundo real.

A medida que adquiere experiencia en el análisis cuantitativo, puede trabajar con confianza como posición para completar esta tarea.

Puedes hacer un Máster en Matemática Financiera. Este título le brinda una visión profunda de las metodologías de las finanzas cuantitativas. Al estar orientado a las matemáticas financieras, estarás dotado de todos los conocimientos necesarios para aterrizar posteriormente en el campo del análisis cuantitativo.

Este curso tiene como objetivo hacerte competente en las aplicaciones prácticas de las matemáticas financieras como un cuanto. Además, después de completar este curso, podrá sacar conclusiones lógicas basadas en análisis cuantitativos.

También puedes hacer un máster en datos, un máster en finanzas matemáticas y computacionales o un máster en economía aplicada.

Programas de Certificación

Algunos programas de certificación en finanzas cuantitativas pueden ayudarlo a avanzar en su profesión y sus habilidades. Ya sea que esté buscando algo que lo ayude a impulsar su carrera o fortalecer sus habilidades profesionales a mitad de carrera, el programa de certificación cumple con su propósito. Estos son algunos programas de certificación:

• Programa de Certificado Profesional en Gestión de Riesgos Financieros Aplicada
• Certificado en Estudios Cuantitativos para Finanzas
• Certificado de Fundamentos Cuantitativos

🥀 El futuro de las finanzas cuantitativasque

¡Los cuantos y las finanzas cuánticas llegaron para quedarse! Con las empresas cada vez más grandes y la gran cantidad de datos y dinero involucrados, el alcance y la demanda de financiación cuantitativa está creciendo como nunca antes. Las finanzas cuánticas ya no se tratan solo de matemáticas complejas y modelos estocásticos.

A medida que las finanzas se vuelven más técnicas, la ciencia de datos, el aprendizaje automático y profundo, y la inteligencia artificial se están haciendo cargo de las estrategias de toma de decisiones informativas del campo.

Por lo tanto, las finanzas cuánticas están alcanzando nuevas alturas a través del poder de los algoritmos informáticos de alto procesamiento que nos permiten analizar grandes cantidades de datos y ejecutar simulaciones de modelos en nanosegundos.