Todo lo que necesitas saber sobre el Day Trading

El day trader designa al operador del mercado que realiza día de negociación. Un comerciante de día compra y posteriormente vende instrumentos financieros como acciones, divisas o futuros y opciones durante el mismo día de negociación, lo que significa que todas las posiciones que crea se cierran el mismo día de negociación. Un day trader exitoso debe conocer qué acciones negociar, cuándo ingresar una transacción y cuándo salir de ella. El comercio diario está creciendo en popularidad a medida que más y más personas buscan la libertad financiera y la capacidad de vivir sus vidas como les plazca.

Se necesita tiempo y dedicación para aprender las complejidades de este vertiginoso mundo del comercio diario. Pero con la información correcta y una planificación cuidadosa, puede prepararse para ganarse bien la vida.

En esta guía detallada, profundizaré en el mundo del day trading y desmitificaré lo que realmente hacemos y cómo puedes empezar. Pero antes de comenzar, aquí tiene una educación comercial completa para usted.

¡Vamos

¿Qué es el comercio diario?

El comercio diario es un estilo de comercio especulativo que implica abrir y cerrar una posición el mismo día.

Ejemplo rápido: si abre una nueva posición a las 10:00 a. m. y la cierra a las 14:00 p. m. del mismo día, ha completado una operación diaria. Si fuera a cerrar esta misma posición a la mañana siguiente, esto ya no se consideraría un Day Trade.

Los comerciantes diarios, o comerciantes activos, suelen utilizar el análisis técnico y la estrategia comercial para tratar de obtener ganancias en un período corto de tiempo y, a menudo, utilizan el margen para aumentar el poder adquisitivo.

Un comerciante de día exitoso no solo elige cualquier acción e intenta negociarla. Tiene que haber algún tipo de estrategia involucrada en las reglas y configuraciones de administración del dinero.

Objetivos del comerciante diario

El objetivo principal de un comerciante de día es aprovechar los pequeños movimientos en los precios de las acciones altamente líquidas. Cuanto más volátil sea el mercado, más favorables serán las condiciones para un comerciante de día. Un comerciante diario debe tener un buen conocimiento de las acciones, las herramientas utilizadas y también la plataforma adecuada para operar.

Un comerciante de día obtiene ganancias al hacer la diferencia entre el precio de oferta y el precio de venta. Al detectar un movimiento inminente en una acción en particular en cualquier dirección, un comerciante de día compraría o vendería por encima o por debajo del precio de oferta o demanda.

Hay dos tipos de comerciantes de día: los que comercian individualmente y los que trabajan con una institución financiera. Un comerciante de día que trabaja individualmente a menudo administra el dinero de otras personas o usa su propio dinero, pero el alcance limitado de los recursos a menudo le impide competir con el comerciante de día que trabaja con una empresa.

Los comerciantes diarios suelen mantener sus acciones durante un solo día y su estilo de negociación es muy diferente al de los comerciantes en tiempo real. Cierran sus posiciones al final de cada día. Debido a la naturaleza a corto plazo del comercio diario, hay menos riesgo porque no hay riesgo de que suceda algo de la noche a la mañana que cause una gran pérdida.

¿Cómo funciona el comercio diario?

El comercio diario funciona capitalizando los movimientos de precios a corto plazo de una acción a través de la compra y venta activa de acciones.

Los comerciantes de día buscan volatilidad en el mercado. Sin movimiento de precios a corto plazo (volatilidad), no hay oportunidad. Cuanto más alto se mueve una acción, más ganancias puede obtener o perder un comerciante en una sola operación.

Esta es la razón por la cual los comerciantes deben ejercer excelentes habilidades de gestión de riesgos para mantener pequeños los perdedores y dejar correr a los ganadores.

Puede pensar en los comerciantes de día como administradores de riesgos. Ponemos el capital en riesgo para tratar de ganar más dinero, pero si administramos mal nuestros riesgos, tendremos dificultades para ganar dinero de manera constante.

Los comerciantes exitosos a menudo tendrán puntos de entrada y salida predeterminados incluso antes de ingresar a la operación.

Esto ayuda a eliminar la emoción de la operación, lo que a su vez evita que el operador congele su posición (se ha demostrado que esto tiene un impacto negativo a largo plazo).

Lo que necesita antes de comenzar a operar en el día

Antes de comenzar a operar en el día con dinero real, hay tres cosas que debe hacer y tener:

• Sólido conocimiento de la terminología de transacciones diarias y análisis técnico
• Una estrategia probada y rentable
• Prueba de rentabilidad en un simulador de operaciones diarias

#1 – Sólido conocimiento de la terminología y el análisis técnico del day trading

Con años de operaciones diarias en mi haber, puedo decir con confianza que las operaciones diarias son una habilidad extremadamente difícil de dominar, y mucho menos dominar.

Puede pensar en el comercio diario como un deporte profesional. Su capacidad para ganar dinero se basa al 100% en su capacidad para desempeñarse día tras día. Intentar operar en el día sin ningún tipo de formación o educación es una receta para el desastre y la pérdida de capital.

¡El primer paso para aprender la terminología y el análisis técnico del day trading es leer libros y ver videos! Este es el proceso de adquisición de conocimientos. Pero recuerda, ¡solo porque hayas leído un libro de paracaidismo no significa que estés listo para saltar de un avión!

Uno de los desafíos de aprender a operar es la abrumadora cantidad de información disponible. A menudo, las cosas que aprendes serán contradictorias.

La razón de esto es que el análisis técnico o los requisitos de entrada y salida que funcionan para una estrategia pueden no funcionar en absoluto para otra estrategia.

No es útil para su éxito a largo plazo aprender unas 100 estrategias diferentes. Lo mejor es aprender todo lo que pueda acerca de una estrategia que ha demostrado ser rentable.

Entonces, mientras mira de quién va a aprender, siempre es importante preguntarse, ¿esta persona es realmente rentable?

#2 – Desarrolle una estrategia rentable de transacciones diarias o adopte una estrategia comprobada de transacciones diarias

Me tomó alrededor de 2 años desarrollar la estrategia con la que operé. En tanto como comerciante en ciernes, tienes dos opciones. Puede adoptar una estrategia que otros operadores ya operen activamente o crear la suya propia.

Si crea uno propio, prepárese para pasar meses o incluso años probando y refinando antes de poder operar con dinero real.

La mayoría de los operadores novatos, en lugar de tratar de reinventar la rueda, deciden dominar una estrategia que ya ha demostrado ser rentable. Después de dominar esta estrategia, los comerciantes pueden decidir darle su propio giro haciendo algunos cambios.

Cualquiera que sea su enfoque, es importante tener una configuración específica, un sistema comercial o una metodología con la que se sienta cómodo cuando comience a operar.

Esto le permite desarrollar la competencia en algo, en lugar de tratar de encontrar oportunidades para múltiples configuraciones a la vez, sin volverse realmente bueno en una configuración.

Lo importante es ceñirse constantemente a una cosa al principio y dominarla. Si intenta intercambiar 5 estrategias diferentes al mismo tiempo, ¿cómo sabe si una de ellas es rentable o no si una de las otras le está costando mucho dinero?

#3 – Convierta el conocimiento en habilidades practicando en un simulador de transacciones diarias

Es posible que haya tomado algunos cursos de comercio de calidad, haya leído uno o dos libros, haya visto nuestras reseñas comerciales diarias y se sienta listo para operar.

Pero la realidad es que probablemente no estés listo. Los traders diarios novatos sobrestiman notoriamente sus habilidades, comienzan a operar con dinero real y pierden.

Comprender intelectualmente el day trading y ser capaz de reaccionar ante las oportunidades y ejecutarlas de manera efectiva en tiempo real son dos cosas diferentes.

Aquí es donde entra la práctica.

Herramientas de negociación diaria: todo lo que necesita

Lo que necesitará para comenzar a operar en el día:

• Corredor en línea
• Escáneres
• Plataforma de mapeo

El mejor corredor para el comercio diario

Su corredor es una de las decisiones más importantes que tomará. Aquí es donde estará todo su dinero y confiará en ellos para realizar ejecuciones rápidas a un precio razonable.

Hay varios tipos de corredores de bolsa, y la mayoría tiende a servir a un nicho específico.

Por ejemplo, Vanguard sirve a inversores pasivos, Comercio sabroso sirve a los comerciantes de opciones y Lightspeed sirve a los comerciantes de día.

Estos son los corredores que usan nuestros mentores:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade y CMEG (desafío de cuentas pequeñas)
• Mike – Velocidad de la luz
• Roberto – Velocidad de la luz

Para el comercio diario, estos son nuestros corredores favoritos:

• Comercio de guerreros
• TDAmertrade
• Grupo Elite de Mercados de Capitales (CMEG)

Hay algunas cosas que debe tener en cuenta al buscar un corredor: ejecución comercial, comisiones, plataforma de gráficos.

Escáner de stock

Hay una clara diferencia entre un escáner de stock y un filtro de stock:

• Escáneres de existencias escanear constantemente el mercado y transmitir los resultados en tiempo real
• Filtros de acción simplemente busque en el mercado criterios que le proporcionen una lista estática de acciones, generalmente con datos del día anterior

Un buen escáner de acciones es necesario para la mayoría de los comerciantes diarios, especialmente para aquellos que operan en plazos muy cortos. La mayoría de los escáneres pueden escanear por períodos tan cortos como tics y hasta semanas, mientras actualizan los resultados en tiempo real.

¿Cómo empezar a operar en el día?

Una vez que haya aprendido una estrategia y la esté operando de manera rentable en un simulador, ahora puede comenzar a considerar operar en una cuenta real.

Estos son los pasos que deberá seguir:

• Abra una cuenta de corretaje y transfiera dinero
• Tenga un plan comercial escrito que pueda revisar todas las mañanas
• Haz tu lista de vigilancia por la mañana
• Cambia tu plan y apégate a él
• Revisa tus transacciones al final del día

Uno de los mejores consejos que podemos ofrecer a los nuevos comerciantes en una cuenta real es reducir la velocidad. No te sumerjas de cabeza y negocia el tamaño máximo. Facilidad de acceso hasta que se sienta cómodo.

Operar en una cuenta real agrega mucha más emoción y presión a sus operaciones, lo que disminuirá a medida que adquiera más experiencia.

¡Además, no querrás explotar tu cuenta y perder todo tu dinero el primer día!

Estrategias de comercio diario para principiantes

Hay muchas estrategias diferentes para elegir, pero la que hemos tenido más éxito y encontramos la más fácil de aprender para los nuevos operadores es el patrón de bandera alcista.

Un patrón de bandera alcista es un patrón de alta probabilidad que forma un patrón similar a una bandera en el gráfico. A continuación se muestra un ejemplo de un conjunto de plantillas de bandera.

Algunas características a tener en cuenta al operar con una bandera alcista:

• Un fuerte movimiento alcista en una acción que tiene un catalizador de noticias (sin noticias de recompra)
• Alto volumen relativo
• Patrón de consolidación tras el fuerte movimiento alcista
• Seguido de una ruptura alcista

Si eres uno de los expertos en la materia, entonces déjanos tu experiencia en los comentarios. Pero antes de irte, aquí tienes una formación que te permitirá dominar tus finanzas personales.