هر آنچه که باید در مورد معاملات روزانه بدانید

معامله گر روز، اپراتور بازاری را که درگیر آن است، تعیین می کند بازرگانی روز. یک معامله گر یک روزه ابزارهای مالی مانند سهام، ارزها یا معاملات آتی و اختیار معامله را در همان روز معامله می خرد و متعاقباً می فروشد، به این معنی که تمام موقعیت هایی که ایجاد می کند در همان روز معاملاتی بسته می شوند. یک معامله گر روز موفق باید در مورد آن بداند کدام سهام معامله شود، چه زمانی یک تراکنش را وارد کنید و چه زمانی از آن خارج شوید. محبوبیت معاملات روزانه رو به افزایش است زیرا افراد بیشتری به دنبال آزادی مالی و توانایی زندگی کردن به دلخواه خود هستند.

یادگیری پیچیدگی‌های این دنیای پرشتاب تجارت روزانه به زمان و تعهد نیاز دارد. اما با اطلاعات صحیح و برنامه ریزی دقیق، می توانید خود را برای کسب درآمد خوب آماده کنید.

در این راهنمای دقیق، من عمیقاً در دنیای تجارت روزانه غوطه ور می شوم و آنچه را که واقعاً انجام می دهیم و چگونه می توانید شروع کنید را کشف خواهم کرد. اما قبل از شروع، در اینجا یک آموزش کامل تجارت برای شما وجود دارد.

اجازه دهید به

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه یک سبک معاملاتی سوداگرانه است که شامل باز کردن و بستن یک موقعیت در همان روز است.

مثال سریع: اگر یک موقعیت جدید را در ساعت 10:00 صبح باز کنید و آن را در ساعت 14:00 بعد از ظهر همان روز ببندید، یک معامله روزانه را تکمیل کرده اید. اگر قرار بود صبح روز بعد همین موقعیت را ببندید، این دیگر یک تجارت روزانه در نظر گرفته نمی شود.

معامله گران روزانه یا معامله گران فعال معمولاً از تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی استفاده می کنند تا در مدت کوتاهی سود کسب کنند و اغلب از حاشیه برای افزایش قدرت خرید استفاده می کنند.

یک معامله گر روزانه موفق فقط هر سهمی را انتخاب نمی کند و سعی نمی کند آن را معامله کند. باید نوعی استراتژی در قوانین و تنظیمات مدیریت پول وجود داشته باشد.

اهداف معامله گر روز

هدف اصلی یک معامله گر روزانه استفاده از حرکات کوچک در قیمت سهام با نقدشوندگی بالا است. هر چه بازار نوسان بیشتری داشته باشد، شرایط برای یک معامله گر روزانه مساعدتر است. یک معامله گر روزانه باید دانش خوبی از سهام، ابزارهای مورد استفاده و همچنین پلت فرم مناسب برای معامله داشته باشد.

یک معامله گر روزانه با ایجاد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهادی سود می کند. با احساس حرکت قریب‌الوقوع در یک سهم خاص در هر جهت، یک معامله‌گر روز آن را بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پیشنهادی یا درخواستی می‌خرد یا می‌فروشد.

دو نوع معامله گر روزانه وجود دارد: کسانی که به صورت انفرادی تجارت می کنند و کسانی که با یک موسسه مالی کار می کنند. یک معامله گر روزانه که به صورت انفرادی کار می کند، اغلب پول دیگران را مدیریت می کند یا از پول خود استفاده می کند، اما دامنه محدود منابع اغلب او را از رقابت با تاجر روزانه که با یک شرکت کار می کند، باز می دارد.

معامله گران روزانه معمولاً سهام خود را برای یک روز نگه می دارند و سبک معاملاتی آنها با معامله گران بلادرنگ بسیار متفاوت است. آنها مواضع خود را در پایان هر روز می بندند. با توجه به ماهیت کوتاه مدت معاملات روزانه، ریسک کمتری وجود دارد زیرا هیچ خطری وجود ندارد که یک شبه اتفاقی بیفتد که باعث ضرر بزرگ شود.

معاملات روزانه چگونه کار می کند؟

معاملات روزانه با سرمایه گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت سهام از طریق خرید و فروش فعال سهام انجام می شود.

معامله گران روزانه به دنبال نوسانات در بازار هستند. بدون حرکت کوتاه مدت قیمت (نوسان)، هیچ فرصتی وجود ندارد. هر چه سهم بالاتر حرکت کند، یک معامله گر می تواند در یک معامله سود بیشتری کسب کند یا از دست بدهد.

به همین دلیل است که معامله‌گران باید مهارت‌های مدیریت ریسک عالی را به کار گیرند تا بازنده‌ها را کوچک نگه دارند و در عین حال به برنده‌ها اجازه فرار بدهند.

شما می توانید معامله گران روزانه را به عنوان مدیران ریسک در نظر بگیرید. ما سرمایه را در معرض خطر قرار می دهیم تا تلاش کنیم پول بیشتری به دست آوریم، اما اگر ریسک های خود را نادرست مدیریت کنیم، برای کسب درآمد به طور مداوم مبارزه خواهیم کرد.

معامله گران موفق اغلب قبل از اینکه وارد معامله شوند، نقاط ورود و خروج از پیش تعیین شده دارند.

این به حذف احساسات از معامله کمک می کند، که به نوبه خود مانع از انجماد موقعیت معامله گر می شود (ثابت شده است که این تأثیر منفی طولانی مدت دارد).

آنچه شما قبل از شروع معاملات روزانه نیاز دارید

قبل از شروع معاملات روزانه با پول واقعی، سه چیز وجود دارد که باید انجام دهید و داشته باشید:

• دانش قوی از اصطلاحات معاملات روزانه و تحلیل تکنیکال
• یک استراتژی اثبات شده و سودآور
• اثبات سودآوری در شبیه ساز معاملات یک روزه

شماره 1 - دانش کامل از اصطلاحات معاملات روزانه و تحلیل تکنیکال

با سال‌ها تجارت روزانه، می‌توانم با اطمینان بگویم که تسلط بر تجارت روزانه مهارتی بسیار دشوار است، چه رسد به تسلط بر آن.

می توانید تجارت روزانه را به عنوان یک ورزش حرفه ای در نظر بگیرید. توانایی شما برای پول درآوردن 100٪ بر اساس توانایی شما در انجام کار روزانه است. تلاش برای تجارت روزانه بدون هیچ گونه آموزش یا آموزش دستوری برای فاجعه و از دست دادن سرمایه است.

اولین قدم برای یادگیری اصطلاحات معاملات روزانه و تحلیل تکنیکال، خواندن کتاب و تماشای فیلم است! این فرآیند کسب دانش است. اما به یاد داشته باشید، فقط به این دلیل که کتاب چتربازی را می خوانید به این معنی نیست که آماده پرش از هواپیما هستید!

یکی از چالش های یادگیری تجارت، حجم بالای اطلاعات در دسترس است. اغلب چیزهایی که یاد می گیرید متناقض خواهند بود.

دلیل این امر این است که تحلیل تکنیکال یا الزامات ورود و خروجی که برای یک استراتژی موثر است ممکن است برای استراتژی دیگر اصلاً کارساز نباشد.

یادگیری چند 100 استراتژی مختلف برای موفقیت طولانی مدت شما مفید نیست. بهتر است تا جایی که می توانید درباره استراتژی هایی که سودآور بودن آن ثابت شده است، یاد بگیرید.

بنابراین در حالی که به دنبال این هستید که قرار است از چه کسی بیاموزید، همیشه مهم است که از خود بپرسید آیا این شخص واقعاً سودآور است؟

شماره 2 - یک استراتژی معاملاتی سودآور در روز ایجاد کنید یا یک استراتژی معاملاتی ثابت روز را اتخاذ کنید

حدود 2 سال طول کشید تا بتوانم استراتژی تجارت خود را توسعه دهم. مانند به عنوان یک تاجر نوپا، شما دو انتخاب دارید. می‌توانید استراتژی‌ای را که قبلاً توسط سایر معامله‌گران معامله شده است، اتخاذ کنید یا استراتژی خود را ایجاد کنید.

اگر خودتان ایجاد می‌کنید، آماده باشید که ماه‌ها یا حتی سال‌ها را صرف آزمایش و پالایش کنید تا بتوانید با پول واقعی معامله کنید.

بیشتر معامله‌گران تازه‌کار، به جای تلاش برای اختراع مجدد چرخ، تصمیم می‌گیرند تا بر استراتژی‌ای مسلط شوند که قبلاً سودآور بوده است. پس از تسلط بر این استراتژی، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که با ایجاد چند تغییر، پیچ و تاب خود را در آن اعمال کنند.

رویکرد شما هر چه باشد، داشتن یک راه‌اندازی، سیستم معاملاتی یا روش‌شناسی خاص که هنگام شروع معامله با آن راحت باشید، مهم است.

این به شما این امکان را می‌دهد که به جای تلاش برای یافتن فرصت‌هایی برای چندین راه‌اندازی در یک زمان، مهارت در چیزی ایجاد کنید، و هرگز واقعاً در یک راه‌اندازی خوب نشوید.

نکته مهم این است که در ابتدا به طور مداوم به یک چیز پایبند باشید و بر آن مسلط شوید. اگر بخواهید 5 استراتژی مختلف را همزمان معامله کنید، چگونه متوجه می شوید که یکی از آنها سودآور است یا خیر؟

شماره 3 - با تمرین در شبیه ساز معاملاتی روزانه، دانش را به مهارت تبدیل کنید

ممکن است چند دوره معاملاتی با کیفیت را گذرانده باشید، یک یا دو کتاب خوانده باشید، بررسی های معاملات روزانه ما را تماشا کرده باشید و احساس کرده باشید که آماده معامله هستید.

اما واقعیت این است که شما احتمالا آماده نیستید. معامله گران روز مبتدی به طرز بدنامی توانایی های خود را دست بالا می گیرند، شروع به معامله با پول واقعی می کنند و ضرر می کنند.

درک عقلانی تجارت روزانه و توانایی واکنش به فرصت ها و اجرای موثر آنها در زمان واقعی دو چیز متفاوت هستند.

اینجاست که تمرین وارد می شود.

ابزارهای معاملاتی روزانه – هر آنچه که نیاز دارید

آنچه برای شروع معاملات روزانه نیاز دارید:

• کارگزار آنلاین
• اسکنر ها
• پلت فرم نقشه برداری

بهترین کارگزار برای معاملات روزانه

کارگزار شما یکی از مهم ترین تصمیماتی است که می گیرید. اینجاست که تمام پول شما در آنجا خواهد بود و برای اجرای سریع اعدام ها با قیمت مناسب به آنها تکیه خواهید کرد.

انواع مختلفی از کارگزاران سهام وجود دارد و اکثر آنها تمایل دارند به یک جایگاه خاص خدمت کنند.

برای مثال، ونگارد به سرمایه گذاران منفعل خدمت می کند، Tastytrade به معامله گران آپشن و Lightspeed به معامله گران روزانه خدمت می کند.

در اینجا کارگزارانی وجود دارد که مربیان ما از آنها استفاده می کنند:

• راس – LightSpeed، TD Ameritrade و CMEG (چالش حساب‌های کوچک)
• مایک - LightSpeed
• روبرتو – LightSpeed

برای معاملات روزانه، کارگزاران مورد علاقه ما در اینجا هستند:

• بازرگانی رزمندگان
• TDAmeritrade
• گروه نخبگان بازار سرمایه (CMEG)

موارد کمی وجود دارد که باید در هنگام جستجوی کارگزار در نظر بگیرید: اجرای تجارت، کمیسیون، پلت فرم نمودار.

اسکنر سهام

تفاوت مشخصی بین اسکنر استوک و فیلتر استوک وجود دارد:

• اسکنرهای سهام به طور مداوم بازار را اسکن کنید و نتایج را در زمان واقعی پخش کنید
• فیلترهای اکشن به سادگی بازار را برای معیارهایی جستجو کنید که لیست ثابتی از سهام را در اختیار شما قرار می دهد، معمولاً با داده های روز قبل

یک اسکنر سهام خوب برای اکثر معامله گران روزانه، به ویژه آنهایی که در بازه های زمانی بسیار کوتاه معامله می کنند، ضروری است. اکثر اسکنرها می توانند برای دوره هایی به کوتاهی تیک تا هفته ها اسکن کنند، در حالی که نتایج را در زمان واقعی به روز می کنند.

چگونه تجارت روزانه را شروع کنیم؟

هنگامی که یک استراتژی را یاد گرفتید و آن را به طور سودآور در یک شبیه ساز معامله کردید، اکنون می توانید تجارت روی یک حساب کاربری زنده را در نظر بگیرید.

در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

• یک حساب کارگزاری باز کنید و پول انتقال دهید
• یک برنامه معاملاتی مکتوب داشته باشید که بتوانید هر روز صبح آن را مرور کنید
• لیست تماشای خود را صبح انجام دهید
• برنامه خود را بازخرید کنید و به آن پایبند باشید
• معاملات خود را در پایان روز مرور کنید

یکی از بزرگترین نکاتی که می توانیم به معامله گران جدید در حساب کاربری زنده ارائه دهیم، کاهش سرعت است. ابتدا سر شیرجه نزنید و در مورد حداکثر اندازه مذاکره کنید. سهولت دسترسی تا زمانی که راحت باشید.

معامله در یک حساب کاربری زنده احساسات و فشار بیشتری را به معاملات شما اضافه می کند، که با کسب تجربه بیشتر کاهش می یابد.

به علاوه، شما نمی خواهید حساب خود را منفجر کنید و تمام پول خود را در روز اول از دست بدهید!

استراتژی های معاملاتی روزانه برای مبتدیان

استراتژی‌های مختلفی برای انتخاب وجود دارد، اما یکی از آنها که بیشترین موفقیت را داشته‌ایم و ساده‌ترین راه را برای یادگیری معامله‌گران جدید پیدا کرده‌ایم، الگوی پرچم گاو است.

الگوی پرچم صعودی یک الگوی با احتمال بالا است که یک الگوی پرچم مانند را در نمودار تشکیل می دهد. در زیر نمونه ای از مجموعه الگوهای پرچم آورده شده است.

برخی از ویژگی هایی که هنگام معامله پرچم گاو نر باید به آنها توجه کرد:

• یک حرکت صعودی قوی در سهامی که دارای کاتالیزور خبری است (بدون اخبار خرید)
• حجم نسبی بالا
• الگوی تثبیت پس از حرکت صعودی قوی
• به دنبال آن شکست صعودی

اگر شما یکی از متخصصان این حوزه هستید، تجربه خود را در نظرات برای ما در میان بگذارید. اما قبل از ترک، در اینجا آموزشی وجود دارد که به شما امکان می دهد بر امور مالی شخصی خود مسلط شوید.