Kapital travay egzijans an detay

Le kondisyon kapital travayt ka defini kòm kantite lajan konpayi an bezwen pou kouvri bezwen ki soti nan dezakò ant aflu lajan kach ak ekoulman pwodiksyon. Li koresponn ak kantite lajan ke yon konpayi dwe finanse pou jere diferans ki genyen ant debousman ak koleksyon. Li pa ta dwe konfonn ak K ap travay kapital.

Konkrètman, konpayi an ki dwe peye founisè li yo anvan yo jwenn peman an nan kliyan li yo gen yon bezwen pou kapital travay yo dwe finanse. Plis aksyon yo ak tan plon yo, plis konpayi an riske gen yon siyifikatif kapital travay egzijans.

Kantite egzijans kapital travay la depann de plizyè paramèt: sektè aktivite, kondisyon lavant yo, kondisyon yo achte, fwa wotasyon stock ak volim aktivite. Nan atik sa a, nou prezante egzijans kapital travay la an detay. Ann ale!!

🌿 Ki egzijans kapital travay la?

Egzijans kapital travay la se kantite lajan ki nesesè pou konpayi an kapab peye tout depans aktyèl li yo pandan y ap tann yo resevwa peman an dwe nan men divès kliyan li yo. Li dekri otonomi finansye konpayi an nan kout tèm.

Endikatè sa a reprezante kantite lajan ki nesesè pou finanse depans konpayi an san li pa bezwen kolekte dèt kliyan li yo an menm tan.

Si ou kalkile egzijans kapital travay yon konpayi epi reyalize ke li se pi gran pase 0, kidonk analiz ki ta dwe fèt se ke li dwe peye founisè li yo nan 30 jou.

Pifò biznis jodi a gen yon egzijans kapital travay tou pre zewo, kidonk sa vle di yo bezwen jwenn lajan pou fè fas ak dezakò flux lajan kach.

✔️ Ka espesifik

Kontrèman ak konpayi ki kolekte lajan anvan yo debouse yo, yo se konpayi ki jeneralman gen yon bezwen pou kapital travay mwens pase 0.

Nan ka sa a, nou pral pale de resous kapital travay. Nou gen kòm yon egzanp, konpayi yo nan sektè an detay ki an jeneral nan ka sa a, paske kliyan yo peye pou machandiz yo nan lajan kach.

Avantaj prensipal la nan kondisyon an kapital travay se nan finanse sik fonksyònman konpayi an. Li konplete siyifikasyon kapital travay ki soti nan fòmil la lè l sèvi avèk kapital pèmanan ak byen fiks yo.

🌿 Ki jan yo kalkile kondisyon kapital travay?

Egzijans kapital travay la jeneralman kalkile an kantite jou woulman. Lè w ap kreye oswa achte yon biznis, detèmine kondisyon kapital travay se yon etap ki pa ta dwe neglije. Si li defòme oswa mal fè, li ta ka rezon prensipal pou disparisyon konpayi an.

Mèsi a bezwen an pou kapital travay, manadjè a nan yon konpayi kapab evalye viabilite biznis ou jis nan analize diferan rezilta yo jwenn.

Kalkil yo ka chak semèn, chak mwa, chak trimès oswa anyèl, yo dwe konpare ak etidye. Pou fè sa, manadjè a ta dwe poze tèt li kesyon sa yo:

• Èske gen nenpòt chanjman nan ane anvan an, mwatye ane anvan an, trimès anvan an oswa mwa anvan an?
• Èske li posib pou eksplike chanjman sa a?
• Si li pa favorab, ki jan yo ka retabli estabilite finansye?
• Si li favorab, ki jan li ka kenbe, oswa menm amelyore?

✔️ Konpayi founisè sèvis

Si yon konpayi espesyalize nan dispozisyon pou sèvis, Lè sa a, li pa gen yon stock nan machandiz yo. Malgre sa, li dwe chak fwa avanse chaj aktyèl yo nan lòd yo kapab fakti benefis ak sèvis li ofri.

An jeneral, chaj aktyèl sa yo anrejistre anba tèm " travay an pwogrè". Nan moman sa a, egzijans kapital travay la kalkile lè w konsidere done sa yo:

• Chaj yo nan yon jounen travay;
• Tout depans jeneral enkli (ki gen ladan salè);
• Tan ki nesesè pou konplete sèvis la oswa sèvis kliyan an te bay lòd la.

Fòmil pou detèmine egzijans kapital travay nan ka sa a se jan sa a:

• K ap travay kapital = Travay nan pwogrè + Nan pwogrè mwayèn " resevwar » - Nan pwogrè mwayèn " depo kliyan yo »
• K ap travay kapital = Aksyon + Resevwa (resevwar komès ak lòt resevwar) - dèt (tout dèt ki pa finansye).

🌿 Varyab ki enfliyanse kondisyon kapital travay

Plizyè varyab enfliyanse kalkil egzijans kapital travay la

✔️ Dat limit peman (ki te negosye ak founisè yo) 

Kalkil an jou: (komèsyal peyab/acha ki gen ladan taks) x 360. Rezilta a se ke nou jwenn Lè sa a, koresponn ak tèm peman ke founisè yo ofri nan konpayi an. Anjeneral, nou gen yon peryòd peman de 30 a 60 jou.

✔️ Tan peman (ki konpayi an bay kliyan lè yo fè kòmand) 

Kalkil nan jou woulman : (komèsyal resevwar/woulman ki gen ladan taks) x 360. Rezilta a jwenn ekivalan a tan peman pou tout pwodwi yo ke konpayi ou vann nan kliyan li yo. Varyab sa a depann de anpil faktè tankou sektè aktivite ou, kliyantèl ou, elatriye.

Menm jan ak tèm peman an akòde ou pa founisè ou yo, tèm peman an se ant 30 ak 60 jou.

✔️ Dire wotasyon stock.

Epitou kalkile an jou: (mwayèn envantè/fabrikasyon oswa pri pwodiksyon) x 360. Rezilta w ap jwenn ap detèmine ki lè yo achte pwodwi yo ak ki lè yo vann pwodwi sa yo, sa vle di kantite jou pwodwi sa yo nan stock.

🌿 Analiz kondisyon kapital travay

Pou yo ka kredib ase, egzijans kapital travay la soti nan sik la opere nan konpayi an, li reprezante nenpòt bezwen oswa yon sèten resous finansman ki fèt nan aktivite prensipal la nan konpayi an. Kondisyon kapital travay la se poutèt sa diferans ki genyen ant travay ak resous opere.

✔️ Kisa pou w fè si travay yo depase resous yo?

Lè travay yo pi gran pase resous opere, konpayi an dwe finanse bezwen kout tèm li yo ak kapital travay li yo oswa dèt finansye li yo.

Resous fonksyònman yo pral fè li posib pou kouvri travay opere. Konpayi an p ap gen okenn bezwen finansye. Men, li pap gen okenn sipli finansman tou.

✔️ Kisa pou w fè si resous yo pi gran pase travay?

Si resous yo pi gran pase eksplwatasyon an itilize. Konpayi a Lè sa a, pa pral bezwen finansman ak sipli ki te pwodwi a pral manje lajan kach nèt li yo epi pou evite akizyon lajan, li ka envesti.

Kapital travay Pèmèt konpayi an finanse bezwen kapital travay li yo. Li se diferans ki genyen ant kapital pèmanan (ekite plis dèt alontèm) ak envestisman nan konpayi an.

Se poutèt sa li reprezante kapital la ki dwe rete kontinyèlman nan konpayi an pou garanti sik operasyon konpayi an. Pi gwo valè a nan kapital k ap travay, se pi gwo otonomi finansye a nan konpayi an.

🌿 Kisa pou w fè apre w fin detèmine egzijans kapital travay la?

Yon fwa yo te detèmine egzijans kapital travay la, epi ou te analize li (kit se pozitif, zewo oswa negatif), ou dwe pran sa a an konsiderasyon nan kontinyasyon nan aktivite ou ak plis ankò si kondisyon kapital travay ou a pozitif. Nan ka sa, ou pral oblije finanse li.

Nan pwen sa a, gen yon kantite opsyon ki disponib pou ou. Se poutèt sa, se ou menm ki chwazi youn nan ki kostim objektif ou yo.

• Le dekouvè ; ou pral oblije patisipe pou solisyon sa a si bezwen finansye ou yo kout tèm.
• Kontribisyon yo nan kont kouran ; yo se sòm lajan ki disponib nan konpayi an pa divès patnè yo. Ou pral oblije pran opsyon sa a kòm yon solisyon lè bezwen finansye ou yo kout / mwayen tèm.
• Resous sipli alontèm kont bezwen finansye alontèm si bezwen ou yo alontèm.

🌿 Kisa nou ta dwe obsève pou bon jesyon WCR nou an?

Pou yon bon jesyon nan Kapital Travay Requirement (WCR), li esansyèl pou kontwole ak anpil atansyon nivo envantè yo nan lòd pou evite sipli oswa mank, ki ka afekte koule lajan kach. Anplis de sa, jesyon efikas nan kliyan resevwar se enpòtan pou diminye peman an reta epi kenbe koule lajan kach an sante.

Lè li rive dèt founisè, li enpòtan pou negosye tèm peman favorab pandan y ap evite twòp reta. Finalman, optimize pwosesis operasyonèl, tankou jesyon envantè ak fakti, ka ede diminye WCR ak amelyore sante finansye jeneral konpayi an.

Pou yon bon jesyon nan egzijans kapital travay ou, li nesesè kenbe yon gade egzak nan pwen sa yo:

• Kont ou yo dwe ajou (balans kont kliyan);
• Ou pral bezwen asire ke ou gen bon jesyon envantè;
• Jere pozisyon kliyan an byen: pa limite dat limit peman (pwosesè fakti byen vit, swiv kliyan yo byen vit epi kolekte);
• Ak anpil atansyon jere pozisyon founisè a (negosye tèm peman pou fè yo pi long);
• Chwazi yon bon metòd finansman pou bezwen ou yo, tankou dekouvè labank ak faktè.

🌿 Fèmen

An konklizyon, jesyon efikas nan Kondisyon Kapital Travay (WCR) esansyèl pou asire sante finansye soti nan yon konpayi. Lè yo byen kontwole nivo envantè yo, tan peman ak koleksyon yo, ansanm ak kondisyon kredi founisè yo, yon konpayi ka optimize WCR li yo ak amelyore koule lajan kach li yo.

Atansyon ak anpil atansyon sou pwosesis operasyonèl ak previzyon koule lajan kach kapab tou kontribye nan jesyon WCR ki pi egzak. Finalman, jesyon aktif BFR ka ede yon biznis kenbe lajan likid sikile adekwat pou operasyon chak jou ak kondwi kwasans dirab.

🌿 Kesyon yo poze souvan

Ki sa ki Kondisyon Kapital Travay (WCR)?

Egzijans Kapital Travay (WCR) reprezante diferans ki genyen ant resous kout tèm yon konpayi (envantè, resevwa kliyan) ak obligasyon kout tèm li yo (dèt founisè, responsablite akimile).

Poukisa jesyon WCR enpòtan pou yon konpayi?

Jesyon efikas nan WCR esansyèl paske li afekte dirèkteman koule lajan kach ak kapasite yon konpayi pou finanse operasyon chak jou li yo. Yon WCR mal jere ka mennen nan pwoblèm lajan likid sikile ak difikilte finansye.

Ki jan nou ka optimize WCR la?

Optimize WCR enplike ak anpil atansyon kontwole nivo envantè, amelyore jesyon kont resevwa yo, negosye kondisyon peman favorab ak founisè yo, ak optimize pwosesis operasyonèl yo pou diminye tan peman ak koleksyon.

Ki risk ki asosye ak WCR mal jere?

Yon WCR mal jere ka mennen nan difikilte pou koule lajan kach, reta peman, mank lajan likid sikile e menm pwoblèm solvabilite alontèm. Li kapab tou afekte kapasite yon konpayi pou sezi opòtinite kwasans.

Nou fini!! Tanpri kite opinyon ou nan kòmantè yo. Men, anvan ou kite isit la ki jan ou ta dwe jere bidjè fanmi ou nan lapè.