Tutto quello che c'è da sapere sul Day Trading

Il day trader designa l'operatore di mercato che si impegna giorno di negoziazione. Un day trader acquista e successivamente vende strumenti finanziari come azioni, valute o futures e opzioni durante lo stesso giorno di negoziazione, il che significa che tutte le posizioni che crea vengono chiuse nello stesso giorno di negoziazione. Un day trader di successo deve saperlo quali titoli negoziare, quando entrare in una transazione e quando uscirne. Il day trading sta diventando sempre più popolare poiché sempre più persone cercano la libertà finanziaria e la capacità di vivere la propria vita come preferiscono.

Ci vogliono tempo e dedizione per apprendere le complessità di questo frenetico mondo del day trading. Ma con le giuste informazioni e un'attenta pianificazione, puoi prepararti a guadagnarti da vivere.

In questa guida dettagliata, mi immergerò in profondità nel mondo del day trading e svelerò ciò che facciamo effettivamente e come puoi iniziare. Ma prima di iniziare, ecco una formazione completa sul trading per te.

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Cos'è il day trading?

Il day trading è uno stile di trading speculativo che prevede l'apertura e la chiusura di una posizione nello stesso giorno.

Esempio rapido: se apri una nuova posizione alle 10:00 e la chiudi alle 14:00 dello stesso giorno, hai completato un day trade. Se dovessi chiudere questa stessa posizione la mattina dopo, questo non sarebbe più considerato un Day Trade.

I day trader, o trader attivi, in genere utilizzano l'analisi tecnica e la strategia di trading per cercare di realizzare profitti in un breve periodo di tempo e spesso utilizzano il margine per aumentare il potere d'acquisto.

Un day trader di successo non si limita a selezionare azioni e provare a negoziarle. Ci deve essere una sorta di strategia coinvolta nelle regole e nelle impostazioni di gestione del denaro.

Obiettivi giornalieri del commerciante

L'obiettivo principale di un day trader è trarre vantaggio dai piccoli movimenti dei prezzi delle azioni altamente liquide. Più il mercato è volatile, più favorevoli sono le condizioni per un day trader. Un day trader deve avere una buona conoscenza delle azioni, degli strumenti utilizzati e anche della piattaforma giusta per fare trading.

Un day trader realizza profitti facendo la differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask. Percependo un movimento imminente in una particolare azione in entrambe le direzioni, un day trader lo comprerebbe o lo venderebbe al di sopra o al di sotto del prezzo bid o ask.

Esistono due tipi di day trader: quelli che commerciano individualmente e quelli che lavorano con un istituto finanziario. Un day trader che lavora individualmente spesso gestisce il denaro di altre persone o utilizza il proprio denaro, ma la portata limitata delle risorse gli impedisce spesso di competere con il day trader che lavora con un'azienda.

I day trader in genere detengono le loro azioni per un solo giorno e il loro stile di trading è molto diverso da quello dei trader in tempo reale. Chiudono le loro posizioni alla fine di ogni giornata. A causa della natura a breve termine del day trading, c'è meno rischio perché non c'è il rischio che qualcosa accada durante la notte per causare una grande perdita.

Come funziona il day trading?

Il day trading funziona capitalizzando i movimenti di prezzo a breve termine di un titolo attraverso l'acquisto e la vendita attivi di azioni.

I day trader cercano volatilità nel mercato. Senza movimento dei prezzi a breve termine (volatilità), non ci sono opportunità. Più in alto si muove un titolo, maggiore è il profitto che un trader può realizzare o perdere in una singola operazione.

Questo è il motivo per cui i trader devono esercitare eccellenti capacità di gestione del rischio al fine di mantenere piccoli i perdenti lasciando correre i vincitori.

Puoi pensare ai day trader come gestori del rischio. Mettiamo a rischio il capitale per cercare di fare più soldi, ma se gestiamo male i nostri rischi, faremo fatica a fare soldi in modo coerente.

I trader di successo avranno spesso punti di entrata e di uscita predeterminati prima ancora di entrare nel commercio.

Questo aiuta a rimuovere l'emozione dal commercio, che a sua volta impedisce al trader di congelare la propria posizione (questo ha dimostrato di avere un impatto negativo a lungo termine).

Di cosa hai bisogno prima di iniziare il day trading

Prima di iniziare il day trading con denaro reale, ci sono tre cose che devi fare e avere:

• Ottima conoscenza della terminologia del day trading e dell'analisi tecnica
• Una strategia collaudata e redditizia
• Prova di redditività in un simulatore di day trading

#1 – Solida conoscenza della terminologia del day trading e dell'analisi tecnica

Con anni di day trading alle spalle, posso affermare con sicurezza che il day trading è un'abilità estremamente difficile da padroneggiare, figuriamoci da padroneggiare.

Puoi pensare al day trading come a uno sport professionale. La tua capacità di fare soldi si basa al 100% sulla tua capacità di esibirti giorno dopo giorno. Tentare di commerciare quotidianamente senza alcuna formazione o istruzione è una ricetta per il disastro e la perdita di capitale.

Il primo passo per imparare la terminologia e l'analisi tecnica del day trading è leggere libri e guardare video! Questo è il processo di acquisizione della conoscenza. Ma ricorda, solo perché hai letto un libro di paracadutismo non significa che sei pronto a saltare da un aereo!

Una delle sfide per imparare a fare trading è l'enorme quantità di informazioni disponibili. Spesso le cose che impari saranno contraddittorie.

La ragione di ciò è che l'analisi tecnica oi requisiti di ingresso e uscita che funzionano per una strategia potrebbero non funzionare affatto per un'altra strategia.

Non è utile per il tuo successo a lungo termine imparare alcune 100 strategie diverse. È meglio imparare il più possibile su una strategia che si è dimostrata redditizia.

Quindi, mentre guardi da chi imparerai, è sempre importante chiedersi, questa persona è davvero redditizia?

#2 – Sviluppa una strategia di day trading redditizia o adotta una comprovata strategia di day trading

Mi ci sono voluti circa 2 anni per sviluppare la strategia che trado. Come come commerciante in erba, hai due scelte. Puoi adottare una strategia già attivamente scambiata da altri trader o crearne una tua.

Se crei il tuo, preparati a passare mesi o addirittura anni a testare e perfezionare prima di poter fare trading con denaro reale.

La maggior parte dei trader alle prime armi, piuttosto che provare a reinventare la ruota, decide di padroneggiare una strategia che si è già dimostrata redditizia. Dopo aver padroneggiato questa strategia, i trader possono decidere di darle una svolta apportando alcune modifiche.

Qualunque sia il tuo approccio, è importante avere una configurazione, un sistema di trading o una metodologia specifici con cui ti senti a tuo agio quando inizi a fare trading.

Ciò ti consente di acquisire competenza in qualcosa, piuttosto che cercare di trovare opportunità per più configurazioni contemporaneamente, senza mai diventare veramente bravo in una configurazione.

L'importante è attenersi costantemente a una cosa all'inizio e padroneggiarla. Se provi a negoziare 5 diverse strategie contemporaneamente, come fai a sapere se una di esse è redditizia o meno se una delle altre ti sta costando un sacco di soldi?

#3 – Converti le conoscenze in abilità facendo pratica in un simulatore di day trading

Potresti aver seguito alcuni corsi di trading di qualità, letto un libro o due, guardato le nostre recensioni quotidiane sul trading e sentirti pronto a fare trading.

Ma la realtà è che probabilmente non sei pronto. I day trader alle prime armi notoriamente sopravvalutano le proprie capacità, iniziano a fare trading con denaro reale e perdono.

Comprendere il day trading intellettualmente ed essere in grado di reagire alle opportunità ed eseguirle efficacemente in tempo reale sono due cose diverse.

È qui che entra in gioco la pratica.

Strumenti di trading giornaliero: tutto ciò di cui hai bisogno

Di cosa avrai bisogno per iniziare il day trading:

• Broker in linea
• Scanner
• Piattaforma di mappatura

Miglior broker per il day trading

Il tuo broker è una delle decisioni più importanti che prenderai. Qui è dove saranno tutti i tuoi soldi e farai affidamento su di loro per fornire esecuzioni rapide a un prezzo ragionevole.

Esistono diversi tipi di agenti di cambio e la maggior parte tende a servire una nicchia specifica.

Per esempio, Vanguard serve investitori passivi, Gustoso commercio serve i trader di opzioni e Lightspeed serve i day trader.

Ecco i broker utilizzati dai nostri mentori:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade e CMEG (sfida per piccoli conti)
• Mike – Velocità della luce
• Roberto – Velocità della luce

Per il day trading, ecco i nostri broker preferiti:

• Commercio di guerrieri
• TDAmeritrade
• Gruppo Elite dei mercati dei capitali (CMEG)

Ci sono poche cose che devi considerare quando cerchi un broker: esecuzione delle negoziazioni, commissioni, piattaforma per la creazione di grafici.

Scanner di scorta

C'è una netta differenza tra uno scanner stock e un filtro stock:

• Scanner di scorta scansiona costantemente il mercato e trasmette i risultati in tempo reale
• Filtri azione cerca semplicemente nel mercato criteri che ti forniscano un elenco statico di azioni, di solito con i dati del giorno prima

Un buon scanner azionario è necessario per la maggior parte dei trader giornalieri, in particolare quelli che operano in tempi molto brevi. La maggior parte degli scanner è in grado di eseguire la scansione per periodi brevi come tick e fino a settimane, aggiornando i risultati in tempo reale.

Come iniziare il trading giornaliero?

Dopo aver appreso una strategia e averla scambiata con profitto in un simulatore, ora puoi iniziare a considerare di fare trading su un conto live.

Ecco i passaggi che dovrai seguire:

• Apri un conto di intermediazione e trasferisci denaro
• Avere un piano di trading scritto che puoi rivedere ogni mattina
• Fai la tua lista di controllo al mattino
• Riscatta il tuo piano e rispettalo
• Rivedi le tue transazioni alla fine della giornata

Uno dei più grandi suggerimenti che possiamo offrire ai nuovi trader su un conto live è rallentare. Non tuffarti a capofitto e negozia la dimensione massima. Facilità di accesso finché non ti senti a tuo agio.

Il trading su un conto live aggiunge molta più emozione e pressione al tuo trading, che diminuirà man mano che acquisisci più esperienza.

Inoltre, non vuoi far saltare in aria il tuo account e perdere tutti i tuoi soldi il primo giorno!

Strategie di day trading per principianti

Ci sono molte strategie diverse tra cui scegliere, ma quella con cui abbiamo avuto più successo e che troviamo più facile da imparare per i nuovi trader è il pattern bull flag.

Un modello di bandiera rialzista è un modello ad alta probabilità che forma un modello simile a una bandiera sul grafico. Di seguito è riportato un esempio di set di modelli di flag.

Alcune caratteristiche da cercare quando si fa trading con una bull flag:

• Una forte mossa al rialzo in un titolo che ha un catalizzatore di notizie (nessuna notizia di riacquisto)
• Alto volume relativo
• Modello di consolidamento dopo il forte movimento al rialzo
• Seguito da un breakout al rialzo

Se sei uno degli esperti del settore, lasciaci la tua esperienza nei commenti. Ma prima di partire, ecco una formazione che ti permetterà di padroneggiare le tue finanze personali.