כל מה שאתה צריך לדעת על מסחר יומי

סוחר היום מתייחס למפעיל השוק שעוסק יום מסחר. סוחר יומי קונה ומוכר לאחר מכן מכשירים פיננסיים כגון מניות, מטבעות או חוזים עתידיים ואופציות במהלך אותו יום מסחר, כלומר כל הפוזיציות שהוא או היא יוצר סגורות באותו יום מסחר. סוחר יומי מצליח חייב לדעת על באילו מניות לסחור, מתי להזין עסקה ומתי לצאת ממנה. מסחר יומי הולך וגדל בפופולריות ככל שיותר ויותר אנשים מחפשים חופש כלכלי ויכולת לחיות את חייהם כרצונם.

לוקח זמן ומסירות ללמוד את המורכבויות של עולם המסחר היומי המהיר הזה. אבל עם המידע הנכון ותכנון קפדני, אתה יכול לשים את עצמך במצב להתפרנס טוב. במדריך המפורט הזה, אני אצלול עמוק לתוך עולם המסחר היומי ואראה מה אנחנו עושים בפועל וכיצד תוכלו להתחיל. אבל לפני שתתחיל, הנה חינוך מסחר מלא בשבילך. בואו נלך

מהו מסחר יומי?

מסחר יומי הוא סגנון מסחר ספקולטיבי הכולל פתיחה וסגירה של פוזיציה באותו היום. דוגמה מהירה: אם אתה פותח פוזיציה חדשה בשעה 10:00 בבוקר וסגור אותה בשעה 14:00 באותו יום, השלמת מסחר יומי. אם הייתם סוגרים את אותה עמדה למחרת בבוקר, זה כבר לא ייחשב כסחר יום.

לס סוחרי יום, או סוחרים פעילים, בדרך כלל משתמשים בניתוח טכני ובאסטרטגיית מסחר כדי לנסות להרוויח על פני תקופה קצרה ולעיתים קרובות ישתמשו במרווח כדי להגדיל את כוח הקנייה. סוחר יומי מצליח לא סתם בוחר כל מניה ומנסה לסחור בה. חייבת להיות איזושהי אסטרטגיה הקשורה בכללים ובפרמטרים של ניהול כסף.

יעדי יום סוחר

המטרה העיקרית של סוחר יומי היא להרוויח מתנועות מחיר קטנות של מניות נזילות מאוד. ככל שהשוק תנודתי יותר, כך התנאים נוחים יותר לסוחר יומי. סוחר יומי חייב להיות בעל ידע טוב על המניות, הכלים המשמשים וגם את הפלטפורמה הנכונה למסחר. סוחר יומי עושה רווחים על ידי ביצוע ההבדל בין מחיר ההצעה למחיר הביקוש. כשהוא חש מהלך צפוי במניה מסוימת בכל כיוון, סוחר יומי יקנה או ימכור אותה מעל או מתחת למחיר ההצעה או הביקוש.

ישנם שני סוגים של סוחרי יום: אלה שסוחרים בנפרד וכאלה שעובדים עם מוסד פיננסי. סוחר יומי שעובד באופן פרטני לרוב מנהל כסף של אחרים או משתמש בכספו שלו, אך היקף המשאבים המצומצם מונע ממנו לא פעם להתחרות בסוחר היום שעובד עם חברה.

סוחרי יום בדרך כלל מחזיקים בניירות הערך שלהם ליום אחד וסגנון המסחר שלהם שונה מאוד מזה של משקיעים בזמן אמת. הם סוגרים את עמדותיהם בסוף כל יום. בשל האופי הקצר של המסחר היומי, יש פחות סיכון מכיוון שאין סיכון שמשהו יקרה בן לילה ויגרום להפסד גדול.

מאמר לקריאה: כיצד ליצור חשבון בקלות ב-Crypto.com

איך עובד מסחר יומי?

מסחר יומי פועל על ידי ניצול תנועות המחירים בטווח הקצר של המניה באמצעות קנייה ומכירה אקטיבית של מניות. סוחרי יום מחפשים תנודתיות בשוק. ללא תנועת מחירים לטווח קצר (תנודתיות), אין הזדמנות. ככל שמניה זזה גבוה יותר, סוחר יכול להרוויח יותר או להפסיד במסחר בודד.

זו הסיבה שהסוחרים חייבים להפעיל כישורי ניהול סיכונים מצוינים על מנת לשמור על המפסידים קטנים תוך מתן אפשרות למנצחים לרוץ. אתה יכול לחשוב על סוחרי יום כמנהלי סיכונים. אנחנו מסכנים את ההון בניסיון להרוויח יותר כסף, אבל אם ננהל את הסיכונים שלנו בצורה גרועה, ניאבק להרוויח כסף באופן עקבי. לרוב, לסוחרים מצליחים יהיו נקודות כניסה ויציאה קבועות מראש אפילו לפני שהם נכנסים למסחר.

זה עוזר להסיר רגשות מהמסחר, אשר בתורו מונע מהסוחר להקפיא את עמדתו (הוכחה לכך שיש השפעה שלילית ארוכת טווח).

מה שאתה צריך לפני שאתה מתחיל מסחר יומי

לפני שתתחיל במסחר יומי בכסף אמיתי, יש שלושה דברים שאתה חייב לעשות ולעשות:

• ידע רב בטרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני
• אסטרטגיה מוכחת ורווחית
• הוכחת רווחיות בסימולטור מסחר יומי

#1 - ידע חזק בטרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני

עם שנים של מסחר יומי תחת החגורה שלי, אני יכול לומר בביטחון שמסחר יומי הוא מיומנות קשה מאוד לשליטה, שלא לדבר על שליטה.

אתה יכול לחשוב על מסחר יומי כעל ספורט מקצועי. היכולת שלך להרוויח כסף מבוססת על 100% על הקיבולת שלך לבצע יום אחרי יום. ניסיון לסחור יום ללא כל הכשרה או השכלה הוא מתכון לאסון ואובדן הון. הצעד הראשון ללימוד טרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני הוא לקרוא ספרים ולצפות בסרטונים! זהו תהליך של רכישת ידע. אבל זכרו, זה שאתם קוראים ספר על צניחה חופשית לא אומר שאתם מוכנים לקפוץ ממטוס!

אחד האתגרים של לימוד מסחר הוא הכמות העצומה של המידע הזמין. לעתים קרובות הדברים שאתה לומד יהיו סותרים. הסיבה היא שניתוח טכני או דרישות כניסה ויציאה שעובדות עבור אסטרטגיה אחת עשויות לא לעבוד בכלל עבור אסטרטגיה אחרת. זה לא מועיל להצלחה שלך לטווח ארוך ללמוד קצת 100 אסטרטגיות שונות. עדיף ללמוד כמה שיותר על אסטרטגיה שהוכחה כרווחית. אז, כשאתה מסתכל על מה שאתה הולך ללמוד, תמיד חשוב לשאול את עצמך, האם האדם הזה באמת רווחי?

מאמר לקריאה: שוק ספוט ושוק חוזים עתידיים

#2 - פתח אסטרטגיית מסחר יומי רווחית או אימץ אסטרטגיית מסחר יומי מוכחת

לקח לי בערך שנתיים לפתח את האסטרטגיה שבה אני סוחר. כְּמוֹ בתור סוחר מתחיל, יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול לאמץ אסטרטגיה שכבר נסחרת באופן פעיל על ידי סוחרים אחרים או ליצור אסטרטגיה משלך. אם אתה יוצר משלך, היה מוכן להשקיע חודשים או אפילו שנים בבדיקות וזיקוק לפני שתוכל לסחור בכסף אמיתי.

רוב הסוחרים המתחילים, במקום לנסות להמציא את הגלגל מחדש, מחליטים לשלוט באסטרטגיה שכבר הוכחה כרווחית. לאחר שליטה באסטרטגיה זו, סוחרים יכולים להחליט לעשות עליה סיבוב משלהם על ידי ביצוע כמה שינויים.

לא משנה מה הגישה שלך, חשוב שתהיה לך הגדרה, מערכת מסחר או מתודולוגיה ספציפית שאתה מרגיש איתה בנוח כשאתה מתחיל לסחור. זה מאפשר לך לפתח מיומנות במשהו, במקום לנסות למצוא הזדמנויות להגדרות מרובות בו-זמנית, מבלי להיות באמת טוב בהגדרה אחת.

#3 - המרת ידע לכישורים על ידי תרגול בסימולטור מסחר יומי

ייתכן שלקחת כמה קורסי מסחר איכותיים, קראת ספר או שניים, צפית בניתוחי המסחר היומיים שלנו והרגשת מוכן לסחור. אבל המציאות היא שאתה כנראה לא מוכן. סוחרי יום מתחילים מעריכים לשמצה את היכולות שלהם, מתחילים לסחור בכסף אמיתי ומפסידים.

הבנה אינטלקטואלית של מסחר יומי והיכולת להגיב להזדמנויות ולבצע אותן ביעילות בזמן אמת הם שני דברים שונים. כאן נכנס לתמונה התרגול.

כלי מסחר יומי

מה תצטרך כדי להתחיל מסחר יומי:

• מתווך מקוון
• סורקים
• פלטפורמת מיפוי

הברוקר הטוב ביותר למסחר יומי

הברוקר שלך הוא אחת ההחלטות החשובות ביותר שתקבל. כאן יהיה כל כספכם ותסתמכו עליהם שיספקו ביצוע מהיר במחיר סביר. ישנם מספר סוגים של ברוקרים, ורובם נוטים לשרת נישה ספציפית. למשל, ואנגארד משרתת משקיעים פסיביים, Tastytrade משרתת סוחרי אופציות ולייטספיד משרתת סוחרי יום. הנה הברוקרים שהמנטורים שלנו משתמשים בהם:

• רוס - LightSpeed, TD Ameritrade ו-CMEG (אתגר בחשבון קטן)
• מייק – LightSpeed
• רוברטו – LightSpeed

למסחר יומי, הנה הברוקרים האהובים עלינו:

• מסחר בלוחמים
• TDAmeritrade
• קבוצת עלית שוקי הון (CMEG)

יש כמה דברים שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מחפש ברוקר: ביצוע מסחר, עמלות, פלטפורמת גרפים.

סורק מלאי

יש הבדל מובהק בין סורק מניות למסנן מניות:

• סורקי מלאי כל הזמן לסרוק את השוק ולשדר את התוצאות בזמן אמת
• מסנני פעולה פשוט חפש בשוק קריטריונים המספקים לך רשימה סטטית של מניות, בדרך כלל עם נתונים מהיום הקודם

סורק מניות טוב הוא הכרחי עבור רוב הסוחרים היום, במיוחד אלה הסוחרים במסגרות זמן קצרות מאוד. רוב הסורקים יכולים לסרוק לתקופות קצרות כמו קרציות ועד שבועות, תוך עדכון התוצאות בזמן אמת.

איך להתחיל מסחר יומי?

לאחר שלמדת אסטרטגיה וסחרת בה ברווחיות בסימולטור, כעת תוכל להתחיל לשקול מסחר בחשבון חי. להלן השלבים שתצטרך לבצע:

• פתחו חשבון תיווך והעבירו כסף פנימה
• ערכו תוכנית מסחר כתובה שתוכלו לעיין בכל בוקר
• ערוך את רשימת המעקב שלך בבוקר
• תממש את התוכנית שלך ודבק בה
• בדוק את העסקאות שלך בסוף היום

אחד הטיפים הגדולים ביותר שאנו יכולים להציע לסוחרים חדשים בחשבונות חיים הוא להאט את הקצב. אל תצלול בראש ותתנהל על הגודל המקסימלי. קלות גישה עד שתרגיש בנוח. מסחר בחשבון חי מוסיף הרבה יותר רגש ולחץ למסחר שלך, אשר יקטן ככל שתצבור יותר ניסיון. בנוסף, אתה לא רוצה לפוצץ את חשבונך ולהפסיד את כל הכסף שלך ביום הראשון!

אסטרטגיות מסחר יומי למתחילים

ישנן אסטרטגיות רבות ושונות לבחירה, אך זו שהצלחנו איתה הכי הרבה והכי קל לסוחרים חדשים ללמוד היא דגל שור. תבנית דגל בול היא הגדרה בסבירות גבוהה שיוצרת תבנית הדומה לדגל בתרשים. להלן דוגמה לתבנית דגל שהוגדרה. כמה מאפיינים שכדאי לחפש בעת מסחר בדגל בול:

• מהלך חזק כלפי מעלה במניה שיש לה זרז חדשות (ללא חדשות לרכישה חוזרת)
• נפח יחסי גבוה
• דפוס קונסולידציה לאחר המהלך החזק כלפי מעלה
• ואחריו פריצה כלפי מעלה

אם אתם מהמומחים בתחום, אז השאירו לנו את הניסיון שלכם בתגובות.