현금을 효과적으로 관리하는 방법은 무엇입니까?

현금 흐름을 관리하는 것은 섬세한 기술입니다. 현금 관리에는 다음이 포함됩니다. 모든 결정, 규칙 및 절차 최저 비용으로 회사의 즉각적인 재정 균형을 유지할 수 있습니다. 주요 목표는 파산의 위험을 방지합니다. 두 번째는 재무 결과의 최적화입니다(최종 제품 – 최종 비용).

간단히, Finance de Demain 이 기사에서는 현금 흐름을 효과적으로 관리하는 방법을 제시합니다. 가자 !!!

🌿 현금관리란??

현금을 효과적으로 관리하는 방법은 무엇입니까? 현금을 관리한다는 것은 현금 흐름의 균형을 결정하는 것을 의미합니다. 즉, 사이의 균형을 유지하는 것입니다. 나가고 들어오는 흐름.

오늘날 재무 기능은 부분적으로 시장의 불확실성 증가로 인해 발생하는 역동적인 위험 관리를 통합하고 있으며, 이것이 없으면 금융 정책에 대한 실질적인 통제가 불가능합니다.

재무 기능의 핵심은 현금 관리입니다. 계약 날짜. 그 목적은 기업의 상황에 따라 금융 비용을 줄이거나 금융 상품을 늘리는 것입니다. "라는 가치 날짜 현금 관리의 기본 원칙제로 현금 규칙".

이는 금융 비용이 발생하는 저금리 현금 잔액이나 차변 잔액을 피하는 것으로 구성됩니다.

따라서 신용 잔액에는 다음이 있습니다. 기회 비용. 그것은 협상이 가능했던 투자와 계정의 기본 보수 사이의 요율 차이와 같습니다.

직불 잔액의 경우 명시적 비용. 당좌 대월과 덜 비싼 금융 사이의 요율 차이와 같습니다.

현금 흐름 관리는 재무 기능의 전통적인 비전과 일치합니다. 현금영수증 및 입출금 업무를 담당하고 있습니다. 또한 그룹이나 회사 내의 자금 이동에도 관심이 있습니다.

컴퓨터 시스템의 발달로 인해 자동화되는 경우가 많습니다. IT는 비즈니스를 제공합니다. 필수적인 도구 현금관리에. 계산 자동화는 예측 수립의 속도, 신뢰성 및 유연성을 제공합니다.

🌿 효과적인 현금 관리를 위한 접근 방식

현금 관리에는 두 단계 프로세스가 포함됩니다.

✔ 현금 예산의 준비 

주어진 기간 동안 회사의 수입과 지출을 요약한 임시 문서입니다.

✔ 현금 계획의 개발

그것은 이전 문서에서 나온 문서이며 단기 자금 조달 수단과 가능한 투자를 통합한 문서입니다.

현금 예산을 통해 글로벌하게 확인할 수 있습니다.운전 자본과 운전 자본 요구 사항 사이에는 일관성이 있습니다. 지속적인 적자 또는 흑자 예산은 운전자본 요구사항과 운전자본의 불일치를 나타냅니다.

이러한 부적절함은 예산이 상류에서 설정되는 가정에 대한 검토를 촉발해야 합니다. 이것들은 주로 허용된 가설들이다. 판매, 구매 및 투자에 대한 예산을 수립합니다.

현금예산이 흑자와 적자를 교대로 나타내는 경우에는 정상적이라고 할 수 있는 상황을 반영한다.

전체 교육에서는 실제 사례를 자세히 설명합니다. 이 교육에는 2개의 모듈이 있습니다.

모듈 1: 이 모듈을 사용하면 현금 흐름을 잘 예측할 수 있습니다. 이 파일에는 실제 사례가 있습니다.

2과: 이 모듈을 사용하면 다양한 투자를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 은행에 입금하거나 인출하기에 유리한 날짜를 알 수 있습니다.

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