Viskas, ką reikia žinoti apie dienos prekybą

Dienos prekiautojas nurodo rinkos operatorių, kuris užsiima prekybos dieną. Dienos prekiautojas perka ir vėliau parduoda finansines priemones, tokias kaip akcijos, valiutos arba ateities sandoriai ir opcionai per tą pačią prekybos dieną, o tai reiškia, kad visos jo sukurtos pozicijos uždaromos tą pačią prekybos dieną. Sėkmingas dienos prekybininkas turi žinoti apie kuriomis akcijomis prekiauti, kada įvesti operaciją ir kada iš jos išeiti. Dienos prekyba populiarėja, nes vis daugiau žmonių siekia finansinės laisvės ir galimybės gyventi savo gyvenimą taip, kaip nori.

Norint išmokti šio greito dienos prekybos pasaulio subtilybių, reikia laiko ir atsidavimo. Tačiau turėdami tinkamą informaciją ir kruopščiai planuodami galite pasiruošti gerai užsidirbti.

Šiame išsamiame vadove pasinersiu į dienos prekybos pasaulį ir paaiškinsiu, ką mes iš tikrųjų darome ir kaip galite pradėti. Bet prieš pradėdami, čia yra išsamus prekybos mokymas.

Vykime

Kas yra dienos prekyba?

Dienos prekyba yra spekuliacinis prekybos stilius, apimantis pozicijos atidarymą ir uždarymą tą pačią dieną.

Greitas pavyzdys: jei atidarote naują poziciją 10:00 val. ir uždarote ją 14:00 tą pačią dieną, jūs baigėte dienos sandorį. Jei kitą rytą uždarytumėte tą pačią poziciją, tai nebebūtų laikoma dienos prekyba.

Dienos prekiautojai arba aktyvūs prekiautojai paprastai naudoja techninę analizę ir prekybos strategiją, siekdami užsidirbti pelno per trumpą laiką, ir dažnai naudoja maržą, kad padidintų perkamąją galią.

Sėkmingas dienos prekybininkas ne tik pasirenka bet kokias akcijas ir bando jomis prekiauti. Pinigų valdymo taisyklėse ir nustatymuose turi būti tam tikra strategija.

Dienos prekybininko tikslai

Pagrindinis dienos prekiautojo tikslas yra pasinaudoti nedideliais labai likvidžių akcijų kainų pokyčiais. Kuo rinka nestabilesnė, tuo palankesnės sąlygos dienos prekybininkui. Dienos prekiautojas turi gerai išmanyti akcijas, naudojamas priemones ir tinkamą prekybos platformą.

Dienos prekiautojas uždirba pelną, skirdamas siūlomą kainą ir paklausą. Pajutęs neišvengiamą tam tikros akcijos judėjimą bet kuria kryptimi, dienos prekybininkas pirks arba parduos jas didesnę arba mažesnę už siūlomą ar paklausą kainą.

Yra dviejų tipų dienos prekiautojai: tie, kurie prekiauja individualiai ir tie, kurie dirba su finansų įstaiga. Individualiai dirbantis dienos prekiautojas dažnai tvarko svetimus pinigus arba naudoja savo pinigus, tačiau riboti resursai dažnai trukdo konkuruoti su su įmone dirbančiu dienos prekiautoju.

Dienos prekiautojai paprastai laiko savo akcijas vieną dieną, o jų prekybos stilius labai skiriasi nuo prekiautojų realiuoju laiku. Jie uždaro savo pozicijas kiekvienos dienos pabaigoje. Dėl trumpalaikio dienos prekybos pobūdžio yra mažesnė rizika, nes nėra pavojaus, kad per naktį kas nors įvyks ir gali sukelti didelių nuostolių.

Kaip veikia dienos prekyba?

Dienos prekyba veikia pasinaudojant trumpalaikiais akcijų kainų pokyčiais aktyviai perkant ir parduodant akcijas.

Dienos prekiautojai ieško nepastovumo rinkoje. Be trumpalaikio kainų judėjimo (kintamumo) nėra galimybės. Kuo aukščiau akcijos juda, tuo daugiau pelno prekiautojas gali uždirbti arba prarasti per vieną sandorį.

Štai kodėl prekiautojai turi turėti puikių rizikos valdymo įgūdžių, kad pralaimėjusiems liktų mažai, o laimėtojams būtų leista bėgti.

Galite galvoti apie dienos prekybininkus kaip apie rizikos valdytojus. Mes rizikuojame kapitalu, norėdami užsidirbti daugiau pinigų, bet jei netinkamai valdysime savo riziką, nuolat stengsimės užsidirbti pinigų.

Sėkmingi prekybininkai dažnai turės iš anksto nustatytus įėjimo ir išėjimo taškus dar prieš pradėdami prekybą.

Tai padeda pašalinti emocijas iš prekybos, o tai savo ruožtu neleidžia prekiautojui užšaldyti savo pozicijos (įrodyta, kad tai turi ilgalaikį neigiamą poveikį).

Ko jums reikia prieš pradedant dienos prekybą

Prieš pradėdami dienos prekybą tikrais pinigais, turite padaryti ir turėti tris dalykus:

• Puikios dienos prekybos terminijos ir techninės analizės išmanymas
• Patikrinta ir pelninga strategija
• Pelningumo įrodymas dienos prekybos simuliatoriuje

#1 – tvirtos dienos prekybos terminijos ir techninės analizės žinios

Daugelį metų užsiimdamas dienos prekyba galiu drąsiai teigti, kad dienos prekyba yra nepaprastai sunkiai įvaldomas įgūdis, jau nekalbant apie įvaldymą.

Galite galvoti apie dienos prekybą kaip apie profesionalų sportą. Jūsų sugebėjimas užsidirbti pinigų yra 100% pagrįstas jūsų sugebėjimu dirbti kiekvieną dieną. Bandymas prekiauti kasdien be jokio mokymo ar išsilavinimo yra nelaimės ir kapitalo praradimo receptas.

Pirmas žingsnis mokantis dienos prekybos terminijos ir techninės analizės – skaityti knygas ir žiūrėti vaizdo įrašus! Tai yra žinių įgijimo procesas. Tačiau atminkite, kad tai, kad skaitote knygą apie šuolių su parašiutu, nereiškia, kad esate pasirengęs iššokti iš lėktuvo!

Vienas iš iššūkių mokantis prekiauti yra didžiulis turimos informacijos kiekis. Dažnai dalykai, kuriuos išmoksite, bus prieštaringi.

To priežastis yra ta, kad techninė analizė arba įėjimo ir išėjimo reikalavimai, kurie tinka vienai strategijai, gali visiškai netikti kitai strategijai.

Jūsų ilgalaikei sėkmei nėra naudinga išmokti kelių 100 skirtingų strategijų. Geriausia kuo daugiau sužinoti apie strategiją, kuri pasirodė esanti pelninga.

Taigi, kai žiūrite, iš ko ketinate mokytis, visada svarbu savęs paklausti, ar šis asmuo iš tikrųjų yra pelningas?

#2 – Sukurkite pelningą dienos prekybos strategiją arba patvirtinkite patikrintą dienos prekybos strategiją

Man prireikė maždaug 2 metų, kol sukūriau strategiją, kuria prekiuosi. Kaip kaip pradedantis prekybininkas, turite du pasirinkimus. Galite pasirinkti strategiją, kuria jau aktyviai prekiauja kiti prekiautojai, arba susikurti savo.

Jei kuriate savo, prieš pradėdami prekiauti tikrais pinigais, būkite pasirengę praleisti mėnesius ar net metus bandydami ir tobulindami.

Dauguma pradedančiųjų prekybininkų, užuot bandę išradinėti dviratį iš naujo, nusprendžia įvaldyti strategiją, kuri jau pasiteisino. Įvaldę šią strategiją, prekybininkai gali nuspręsti pakeisti ją patys, atlikdami keletą pakeitimų.

Nepriklausomai nuo jūsų požiūrio, svarbu turėti konkrečią sąranką, prekybos sistemą ar metodiką, kuri jums patiktų, kai pradedate prekiauti.

Tai leidžia jums įgyti kažkokio įgūdžių, o ne ieškoti galimybių kelioms sąrankoms vienu metu ir niekada nepasiteisinate vienoje sąrankoje.

Svarbu iš pradžių nuosekliai laikytis vieno dalyko ir jį įvaldyti. Jei bandote prekiauti 5 skirtingomis strategijomis tuo pačiu metu, kaip žinoti, ar viena iš jų yra pelninga, ar ne, jei viena iš kitų jums kainuoja daug pinigų?

3 – paverskite žinias į įgūdžius praktikuodami dienos prekybos simuliatoriuje

Galbūt išklausėte keletą kokybiškų prekybos kursų, perskaitėte knygą ar dvi, peržiūrėjote mūsų kasdienes prekybos apžvalgas ir jaučiatės pasirengę prekiauti.

Tačiau realybė tokia, kad jūs tikriausiai nesate pasiruošę. Naujokai dienos prekybininkai pervertina savo sugebėjimus, pradeda prekiauti tikrais pinigais ir pralaimi.

Intelektualus dienos prekybos supratimas ir gebėjimas reaguoti į galimybes bei efektyviai jas įgyvendinti realiu laiku yra du skirtingi dalykai.

Čia atsiranda praktika.

Dienos prekybos įrankiai – viskas, ko jums reikia

Ko jums reikės norint pradėti dienos prekybą:

• Internetinis brokeris
• Skeneriai
• Žemėlapių sudarymo platforma

Geriausias dienos prekybos brokeris

Jūsų brokeris yra vienas iš svarbiausių sprendimų, kuriuos priimsite. Čia bus visi jūsų pinigai, ir jūs pasitikėsite jais, kad jie greitai įvykdytų už priimtiną kainą.

Yra keletas vertybinių popierių maklerių tipų, ir dauguma jų yra linkę aptarnauti konkrečią nišą.

Pavyzdžiui, „Vanguard“ aptarnauja pasyvius investuotojus, „Tastytrade“ aptarnauja opcionų prekybininkus, o „Lightspeed“ – dienos prekybininkus.

Štai brokeriai, kuriais naudojasi mūsų mentoriai:

• Ross – „LightSpeed“, „TD Ameritrade“ ir CMEG („Small Accounts Challenge“)
• Mike'as – „LightSpeed“.
• Roberto – „LightSpeed“.

Dienos prekybai čia yra mūsų mėgstamiausi brokeriai:

• Prekyba kariais
• TDAmeritrade
• Kapitalo rinkų elitinė grupė (CMEG)

Yra keletas dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti ieškant brokerio: sandorių vykdymas, komisiniai, diagramų sudarymo platforma.

Atsargų skaitytuvas

Yra aiškus skirtumas tarp atsargų skaitytuvo ir atsargų filtro:

• Atsargų skaitytuvai nuolat nuskaitykite rinką ir transliuokite rezultatus realiu laiku
• Veiksmų filtrai tiesiog ieškokite rinkoje kriterijų, kurie pateikia jums statinį akcijų sąrašą, paprastai su ankstesnės dienos duomenimis

Geras akcijų skaitytuvas yra būtinas daugeliui dienos prekiautojų, ypač tiems, kurie prekiauja labai trumpais laiko tarpais. Dauguma skaitytuvų gali nuskaityti trumpus laikotarpius ir net savaites, o rezultatus atnaujina realiuoju laiku.

Kaip pradėti dienos prekybą?

Išmokę strategiją ir pelningai ja prekiaujate treniruoklyje, dabar galite pradėti prekiauti tikra sąskaita.

Toliau nurodyti veiksmai, kuriuos turėsite atlikti:

• Atidarykite tarpininkavimo sąskaitą ir perveskite pinigus
• Turėkite rašytinį prekybos planą, kurį galėsite peržiūrėti kiekvieną rytą
• Padarykite savo stebėjimo sąrašą ryte
• Išpirkite savo planą ir laikykitės jo
• Dienos pabaigoje peržiūrėkite savo operacijas

Vienas didžiausių patarimų, kuriuos galime pasiūlyti naujiems prekybininkams tiesioginėje sąskaitoje – sulėtinti tempą. Nenerkite galva pirma ir derėkitės dėl maksimalaus dydžio. Lengva prieiga, kol jausitės patogiai.

Prekyba tiesioginėje sąskaitoje suteikia jūsų prekybai daug daugiau emocijų ir spaudimo, o tai mažės, kai įgysite daugiau patirties.

Be to, jūs nenorite susprogdinti savo sąskaitos ir prarasti visus pinigus jau pirmą dieną!

Dienos prekybos strategijos pradedantiesiems

Galima rinktis iš daugybės skirtingų strategijų, tačiau mums labiausiai pasisekė ir kurią lengviausia išmokti naujiems prekiautojams, yra buliaus vėliavėlės raštas.

Didelės vėliavos raštas yra didelės tikimybės modelis, kuris diagramoje sudaro į vėliavėlę panašų raštą. Toliau pateikiamas vėliavos šablonų rinkinio pavyzdys.

Kai kurios savybės, į kurias reikia atkreipti dėmesį prekiaujant buliaus vėliava:

• Stiprus akcijų, turinčių naujienų katalizatorių, judėjimas aukštyn (be supirkimo naujienų)
• Didelis santykinis tūris
• Konsolidacijos modelis po stipraus judėjimo aukštyn
• Po to sekė pakilimas

Jei esate vienas iš šios srities ekspertų, palikite mums savo patirtį komentaruose. Tačiau prieš išvykstant čia yra mokymai, leidžiantys susitvarkyti savo asmeninius finansus.