Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu dziennym

Day trader wyznacza operatora rynku, który się angażuje Dzień sesyjny. Day trader kupuje, a następnie sprzedaje instrumenty finansowe, takie jak akcje, waluty lub kontrakty futures i opcje w tym samym dniu sesyjnym, co oznacza, że ​​wszystkie utworzone przez niego pozycje są zamykane w tym samym dniu sesyjnym. Odnoszący sukcesy day trader musi o tym wiedzieć którymi akcjami handlować, kiedy zawrzeć transakcję, a kiedy z niej wyjść. Popularność handlu jednodniowego rośnie, ponieważ coraz więcej osób szuka wolności finansowej i możliwości życia tak, jak im się podoba.

Potrzeba czasu i poświęcenia, aby poznać zawiłości tego szybko zmieniającego się świata codziennego handlu. Ale dzięki odpowiednim informacjom i starannemu planowaniu możesz zacząć zarabiać na dobre życie.

W tym szczegółowym przewodniku zagłębię się w świat daytradingu i wyjaśnię, czym właściwie się zajmujemy oraz jak możesz zacząć. Ale zanim zaczniesz, mamy dla Ciebie kompletną edukację handlową.

Chodźmy

Co to jest handel dzienny?

Day trading to spekulacyjny styl handlu, który polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia.

Szybki przykład: jeśli otworzysz nową pozycję o 10:00 i zamkniesz ją o 14:00 tego samego dnia, zakończyłeś transakcję jednodniową. Jeśli miałbyś zamknąć tę samą pozycję następnego ranka, nie będzie to już uważane za handel dzienny.

Handlowcy jednodniowi lub aktywni handlowcy zazwyczaj wykorzystują analizę techniczną i strategię handlową, aby osiągać zyski w krótkim okresie czasu i często wykorzystują marżę, aby zwiększyć siłę nabywczą.

Odnoszący sukcesy daytrader nie wybiera po prostu akcji i nie próbuje nimi handlować. Musi istnieć jakaś strategia związana z zasadami i ustawieniami zarządzania pieniędzmi.

Cele Day Tradera

Głównym celem daytradera jest wykorzystanie niewielkich zmian wysoce płynnych cen akcji. Im bardziej niestabilny rynek, tym korzystniejsze warunki dla day tradera. Day trader musi dobrze znać akcje, używane narzędzia, a także odpowiednią platformę do handlu.

Day trader zarabia na różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. Wyczuwając zbliżający się ruch danej akcji w dowolnym kierunku, day trader kupował lub sprzedawał ją powyżej lub poniżej ceny kupna lub sprzedaży.

Istnieją dwa rodzaje daytraderów: tych, którzy handlują indywidualnie i tych, którzy pracują z instytucją finansową. Day trader pracujący indywidualnie często zarządza cudzymi pieniędzmi lub korzysta z własnych pieniędzy, ale ograniczony zakres zasobów często uniemożliwia mu konkurowanie z day traderem pracującym w firmie.

Handlowcy jednodniowi zazwyczaj trzymają swoje akcje przez jeden dzień, a ich styl handlu bardzo różni się od stylu handlu w czasie rzeczywistym. Zamykają swoje pozycje na koniec każdego dnia. Ze względu na krótkoterminowy charakter handlu dziennego ryzyko jest mniejsze, ponieważ nie ma ryzyka, że ​​coś wydarzy się z dnia na dzień i spowoduje dużą stratę.

Jak działa daytrading?

Handel dzienny polega na wykorzystywaniu krótkoterminowych ruchów cen akcji poprzez aktywne kupowanie i sprzedawanie akcji.

Traderzy jednodniowi szukają zmienności na rynku. Bez krótkoterminowego ruchu cen (zmienności) nie ma możliwości. Im wyższy ruch akcji, tym większy zysk trader może zarobić lub stracić w pojedynczej transakcji.

Właśnie dlatego inwestorzy muszą wykazać się doskonałymi umiejętnościami zarządzania ryzykiem, aby utrzymać małych przegranych, a zwycięzcom pozwolić biegać.

Możesz myśleć o daytraderach jako o menedżerach ryzyka. Narażamy kapitał na ryzyko, aby spróbować zarobić więcej pieniędzy, ale jeśli źle zarządzamy naszym ryzykiem, będziemy mieli trudności z regularnym zarabianiem pieniędzy.

Odnoszący sukcesy handlowcy często mają z góry określone punkty wejścia i wyjścia, zanim jeszcze wejdą w transakcję.

Pomaga to usunąć emocje z handlu, co z kolei zapobiega zamrożeniu pozycji przez tradera (udowodniono, że ma to długoterminowy negatywny wpływ).

Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem daytradingu

Zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi, są trzy rzeczy, które musisz zrobić i mieć:

• Dobra znajomość terminologii daytradingowej i analizy technicznej
• Sprawdzona i opłacalna strategia
• Dowód rentowności w symulatorze handlu dziennego

#1 – Rzetelna znajomość terminologii daytradingowej i analizy technicznej

Mając za sobą lata daytradingu, mogę śmiało powiedzieć, że daytrading jest niezwykle trudną do opanowania umiejętnością, nie mówiąc już o opanowaniu.

Możesz myśleć o daytradingu jako o sporcie zawodowym. Twoja zdolność do zarabiania pieniędzy jest w 100% oparta na zdolności do wykonywania codziennych czynności. Próba handlu na co dzień bez żadnego szkolenia i edukacji to przepis na katastrofę i utratę kapitału.

Pierwszym krokiem do nauki terminologii daytradingowej i analizy technicznej jest czytanie książek i oglądanie filmów! Jest to proces zdobywania wiedzy. Ale pamiętaj, to, że przeczytałeś książkę o skokach spadochronowych, nie oznacza, że ​​jesteś gotowy wyskoczyć z samolotu!

Jednym z wyzwań związanych z nauką handlu jest przytłaczająca ilość dostępnych informacji. Często rzeczy, których się nauczysz, będą ze sobą sprzeczne.

Powodem tego jest to, że analiza techniczna lub wymagania dotyczące wejścia i wyjścia, które działają w przypadku jednej strategii, mogą w ogóle nie działać w przypadku innej strategii.

Nauczenie się kilku 100 różnych strategii nie jest pomocne w osiągnięciu długoterminowego sukcesu. Najlepiej dowiedzieć się jak najwięcej o strategii, która okazała się opłacalna.

Więc patrząc na to, od kogo będziesz się uczyć, zawsze ważne jest, aby zadać sobie pytanie, czy ta osoba rzeczywiście przynosi zyski?

#2 – Opracuj dochodową strategię handlu dziennego lub zastosuj sprawdzoną strategię handlu dziennego

Opracowanie strategii, którą handluję zajęło mi około 2 lat. Jak jako początkujący trader, masz dwie możliwości. Możesz albo przyjąć strategię, która jest już aktywnie wykorzystywana przez innych traderów, albo stworzyć własną.

Jeśli tworzysz własny, bądź przygotowany na spędzenie miesięcy, a nawet lat na testowaniu i udoskonalaniu, zanim będziesz mógł handlować prawdziwymi pieniędzmi.

Większość początkujących traderów, zamiast próbować wymyślać koło na nowo, decyduje się na opanowanie strategii, która już okazała się opłacalna. Po opanowaniu tej strategii inwestorzy mogą zdecydować się na wprowadzenie do niej własnych zmian, wprowadzając kilka zmian.

Niezależnie od podejścia, ważne jest, aby mieć określoną konfigurację, system transakcyjny lub metodologię, z którymi czujesz się komfortowo, gdy zaczynasz handlować.

Pozwala budować biegłość w czymś, zamiast próbować znaleźć możliwości dla wielu konfiguracji naraz, nigdy tak naprawdę nie będąc dobrym w jednej konfiguracji.

Ważne jest, aby na początku konsekwentnie trzymać się jednej rzeczy i ją opanować. Jeśli próbujesz handlować 5 różnymi strategiami w tym samym czasie, skąd możesz wiedzieć, czy jedna z nich jest opłacalna, czy nie, jeśli jedna z pozostałych kosztuje cię dużo pieniędzy?

#3 – Przekształć wiedzę w umiejętności, ćwicząc w symulatorze handlu dziennego

Być może wziąłeś udział w kilku wysokiej jakości kursach handlowych, przeczytałeś jedną lub dwie książki, oglądałeś nasze codzienne recenzje handlowe i czujesz się gotowy do handlu.

Ale rzeczywistość jest taka, że ​​prawdopodobnie nie jesteś gotowy. Początkujący traderzy notorycznie przeceniają swoje umiejętności, zaczynają handlować prawdziwymi pieniędzmi i przegrywają.

Intelektualne zrozumienie daytradingu i umiejętność reagowania na okazje i skutecznej ich realizacji w czasie rzeczywistym to dwie różne rzeczy.

Tu wkracza praktyka.

Narzędzia handlu dziennego — wszystko, czego potrzebujesz

Co będzie potrzebne do rozpoczęcia daytradingu:

• Broker online
• Skanery
• Platforma mapowania

Najlepszy broker do handlu dziennego

Twój broker jest jedną z najważniejszych decyzji, które podejmiesz. Tutaj będą wszystkie twoje pieniądze i będziesz polegać na nich, aby zapewnić szybkie egzekucje za rozsądną cenę.

Istnieje kilka rodzajów maklerów giełdowych, a większość z nich obsługuje określoną niszę.

Na przykład, Vanguard obsługuje inwestorów pasywnych, Smaczny handel obsługuje inwestorów opcji, a Lightspeed obsługuje inwestorów dziennych.

Oto brokerzy, z których korzystają nasi mentorzy:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade i CMEG (Wyzwanie dla małych kont)
• Mike – Prędkość światła
• Roberto – Prędkość światła

Oto nasi ulubieni brokerzy do handlu dziennego:

• Handel wojownikami
• TDAmeritrade
• Elitarna Grupa Rynków Kapitałowych (CMEG)

Jest kilka rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, szukając brokera: realizacja transakcji, prowizje, platforma do tworzenia wykresów.

Skaner zapasów

Istnieje wyraźna różnica między skanerem zapasów a filtrem zapasów:

• Skanery zapasów stale skanuj rynek i publikuj wyniki w czasie rzeczywistym
• Filtry akcji po prostu wyszukaj na rynku kryteria, które zapewnią ci statyczną listę akcji, zwykle z danymi z poprzedniego dnia

Dobry skaner giełdowy jest niezbędny dla większości day traderów, zwłaszcza tych, którzy handlują w bardzo krótkich ramach czasowych. Większość skanerów może skanować przez okresy tak krótkie, jak tiki i do tygodni, jednocześnie aktualizując wyniki w czasie rzeczywistym.

Jak rozpocząć handel dzienny?

Po nauczeniu się strategii i handlowaniu nią z zyskiem w symulatorze, możesz teraz zacząć rozważać handel na rachunku rzeczywistym.

Oto kroki, które musisz wykonać:

• Otwórz rachunek maklerski i przelej pieniądze
• Miej pisemny plan handlowy, który możesz przeglądać każdego ranka
• Zrób listę obserwowanych rano
• Wymień swój plan i trzymaj się go
• Przejrzyj swoje transakcje na koniec dnia

Jedną z najważniejszych wskazówek, jakie możemy zaoferować nowym inwestorom na rachunku rzeczywistym, jest zwolnienie tempa. Nie nurkuj najpierw głową i nie negocjuj maksymalnego rozmiaru. Łatwy dostęp, dopóki nie poczujesz się komfortowo.

Handel na koncie rzeczywistym dodaje o wiele więcej emocji i presji do handlu, które będą się zmniejszać wraz ze zdobywaniem większego doświadczenia.

Poza tym nie chcesz wysadzić swojego konta i stracić wszystkich pieniędzy pierwszego dnia!

Strategie handlu dziennego dla początkujących

Istnieje wiele różnych strategii do wyboru, ale ta, z którą odnieśliśmy największy sukces i która jest najłatwiejsza do nauczenia się dla nowych traderów, to formacja byczej flagi.

Byczy wzór flagi to wzór o wysokim prawdopodobieństwie, który tworzy na wykresie wzór przypominający flagę. Poniżej znajduje się przykład zestawu szablonów flagi.

Niektóre cechy, na które należy zwrócić uwagę podczas handlu flagą byka:

• Silny ruch w górę na giełdzie, który ma katalizator wiadomości (brak wiadomości o wykupie)
• Wysoka względna głośność
• Formacja konsolidacji po silnym ruchu w górę
• Następnie nastąpiło wybicie w górę

Jeśli jesteś jednym z ekspertów w tej dziedzinie, zostaw nam swoje doświadczenia w komentarzach. Ale zanim odejdziesz, oto szkolenie, które pozwala opanować finanse osobiste.