Tudo o que você precisa saber sobre Day Trading

O day trader refere-se ao operador de mercado que atua a troca do dia. Um day trader compra e posteriormente vende instrumentos financeiros como ações, moedas ou futuros e opções durante o mesmo dia de negociação, o que significa que quaisquer posições que ele criar serão fechadas no mesmo dia de negociação. Um day trader de sucesso deve saber sobre quais ações negociar, quando entrar em uma transação e quando sair dela. A popularidade do day trading está crescendo à medida que mais e mais pessoas buscam liberdade financeira e a capacidade de viver suas vidas como bem entenderem.

É preciso tempo e dedicação para aprender as complexidades deste mundo acelerado do day trading. Mas com as informações corretas e um planejamento cuidadoso, você pode se colocar em condições de ganhar uma boa vida. Neste guia detalhado, mergulharei profundamente no mundo do day trading e desmistificarei o que realmente fazemos e como você pode começar. Mas antes de começar, aqui está uma educação comercial completa para você. Vamos

O que é negociação diurna?

Day trading é um estilo de negociação especulativo que envolve abrir e fechar uma posição no mesmo dia. Exemplo rápido: se você abrir uma nova posição às 10h e fechá-la às 00h do mesmo dia, concluiu um day trade. Se você fechasse esta mesma posição na manhã seguinte, isso não seria mais considerado um Day Trade.

Os day traders ou traders ativos, normalmente usam análise técnica e estratégia de negociação para tentar obter lucros em um curto período de tempo e muitas vezes usam margem para aumentar o poder de compra. Um day trader de sucesso não escolhe apenas qualquer ação e tenta negociá-la. Tem que haver algum tipo de estratégia envolvida nas regras e parâmetros da gestão do dinheiro.

Objetivos do Day Trader

O principal objetivo de um day trader é lucrar com pequenos movimentos de preços de ações altamente líquidas. Quanto mais volátil for o mercado, mais favoráveis ​​serão as condições para um day trader. Um day trader deve ter um bom conhecimento das ações, das ferramentas utilizadas e também da plataforma certa para negociar. Um day trader obtém lucros fazendo a diferença entre os preços de compra e de venda. Sentindo um movimento iminente em uma determinada ação em qualquer direção, um day trader compraria ou venderia acima ou abaixo do preço de compra ou venda.

Existem dois tipos de day traders: aqueles que negociam individualmente e aqueles que trabalham com uma instituição financeira. Um day trader que trabalha individualmente muitas vezes administra o dinheiro de outras pessoas ou usa seu próprio dinheiro, mas o escopo limitado de recursos muitas vezes o impede de competir com o day trader que trabalha para uma empresa.

Os day traders normalmente detêm seus títulos por um único dia e seu estilo de negociação é muito diferente daquele dos investidores em tempo real. Eles fecham suas posições no final de cada dia. Devido à natureza de curto prazo do day trading, há menos risco, pois não há risco de algo acontecer durante a noite e causar uma grande perda.

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Como funciona o day trade?

O day trading funciona capitalizando os movimentos de preços de curto prazo de uma ação por meio da compra e venda ativa de ações. Os day traders procuram volatilidade no mercado. Sem movimento de preços de curto prazo (volatilidade), não há oportunidade. Quanto mais alto uma ação se move, mais lucro um trader pode obter ou perder em uma única negociação.

É por isso que os traders devem exercer excelentes habilidades de gestão de risco, a fim de manter os perdedores pequenos e, ao mesmo tempo, deixar os vencedores correrem. Você pode pensar nos day traders como gestores de risco. Colocamos capital em risco na tentativa de ganhar mais dinheiro, mas se gerirmos mal os nossos riscos, teremos dificuldade em ganhar dinheiro de forma consistente. Os traders bem-sucedidos muitas vezes terão pontos de entrada e saída predeterminados antes mesmo de entrar na negociação.

Isso ajuda a remover a emoção da negociação, o que, por sua vez, evita que o trader congele sua posição (isso provou ter um impacto negativo a longo prazo).

O que você precisa antes de começar a negociar no dia

Antes de começar a negociar com dinheiro real, há três coisas que você deve fazer e ter:

• Forte conhecimento da terminologia de day trading e análise técnica
• Uma estratégia comprovada e lucrativa
• Prova de rentabilidade em um simulador de day trading

#1 – Forte conhecimento da terminologia de day trading e análise técnica

Com anos de day trading em meu currículo, posso dizer com confiança que day trading é uma habilidade extremamente difícil de dominar, muito menos dominar.

Você pode pensar no day trading como um esporte profissional. Sua capacidade de ganhar dinheiro é baseada em 100% da sua capacidade para atuar dia após dia. Tentar negociar diariamente sem qualquer treinamento ou educação é uma receita para o desastre e a perda de capital. O primeiro passo para aprender a terminologia do day trading e a análise técnica é ler livros e assistir a vídeos! É o processo de aquisição de conhecimento. Mas lembre-se, só porque você leu um livro sobre paraquedismo não significa que você está pronto para pular de um avião!

Um dos desafios de aprender a negociar é a enorme quantidade de informação disponível. Freqüentemente, as coisas que você aprende serão contraditórias. A razão é que a análise técnica ou os requisitos de entrada e saída que funcionam para uma estratégia podem não funcionar de todo para outra estratégia. Não é útil para o seu sucesso a longo prazo aprender um pouco 100 estratégias diferentes. É melhor aprender o máximo que puder sobre uma estratégia que provou ser lucrativa. Então, ao analisar o que você vai aprender, é sempre importante se perguntar: essa pessoa é realmente lucrativa?

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#2 – Desenvolva uma estratégia de day trading lucrativa ou adote uma estratégia de day trading comprovada

Levei cerca de 2 anos para desenvolver a estratégia que negocio. Como como um comerciante iniciante, você tem duas opções. Você pode adotar uma estratégia já negociada ativamente por outros traders ou criar a sua própria. Se você criar o seu próprio, esteja preparado para passar meses ou até anos testando e refinando antes de poder negociar com dinheiro real.

A maioria dos traders iniciantes, em vez de tentar reinventar a roda, decide dominar uma estratégia que já se revelou lucrativa. Depois de dominar essa estratégia, os traders podem decidir dar seu próprio toque a ela, fazendo algumas modificações.

Seja qual for a sua abordagem, é importante ter uma configuração, sistema de negociação ou metodologia específica com a qual você se sinta confortável ao começar a negociar. Isso permite que você desenvolva proficiência em alguma coisa, em vez de tentar encontrar oportunidades para múltiplas configurações ao mesmo tempo, sem nunca se tornar realmente bom em uma configuração.

#3 – Converta conhecimento em habilidades praticando em um simulador de day trading

Você pode ter feito alguns cursos de negociação de qualidade, lido um ou dois livros, assistido às nossas análises diárias de negociação e se sentir pronto para negociar. Mas a realidade é que você provavelmente não está pronto. Os day traders novatos superestimam notoriamente suas habilidades, começam a negociar com dinheiro real e perdem.

Compreender intelectualmente o day trading e ser capaz de reagir às oportunidades e executá-las de forma eficaz em tempo real são duas coisas diferentes. É aqui que a prática entra em jogo.

Ferramentas de negociação diurna

O que você precisa para começar a negociar no dia:

• Corretor on-line
• Scanners
• plataforma de mapeamento

Melhor corretora para day trading

Seu corretor é uma das decisões mais importantes que você tomará. É aqui que estará todo o seu dinheiro e você contará com eles para fornecer execuções rápidas a um preço razoável. Existem vários tipos de corretoras de valores e a maioria tende a atender a um nicho específico. Por exemplo, A Vanguard atende investidores passivos, comércio saboroso atende traders de opções e Lightspeed atende day traders. Aqui estão os corretores que nossos mentores usam:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade e CMEG (desafio de pequenas contas)
• microfone – LightSpeed
• Roberto – LightSpeed

Para day trading, aqui estão nossos corretores favoritos:

• Negociação de Guerreiros
• TDAmeritrade
• Grupo de Elite do Mercado de Capitais (CMEG)

Há algumas coisas que você precisa considerar ao procurar uma corretora: execução de negociações, comissões, plataforma de gráficos.

Scanner de estoque

Há uma diferença distinta entre um scanner de estoque e um filtro de estoque:

• Scanners de estoque escaneie constantemente o mercado e transmita os resultados em tempo real
• Filtros de ação basta pesquisar no mercado por critérios que forneçam uma lista estática de ações, geralmente com dados do dia anterior

Um bom scanner de ações é necessário para a maioria dos day traders, especialmente aqueles que negociam em prazos muito curtos. A maioria dos scanners pode verificar períodos tão curtos quanto tiques e até semanas, enquanto atualiza os resultados em tempo real.

Como começar a negociar no dia?

Depois de aprender uma estratégia e negociá-la com lucro em um simulador, você pode começar a considerar negociar em uma conta real. Aqui estão as etapas que você precisará seguir:

• Abra uma conta de corretora e transfira dinheiro em
• Tenha um plano de negociação escrito que você possa revisar todas as manhãs
• Faça sua lista de observação pela manhã
• Resgate seu plano e cumpra-o
• Revise suas transações no final do dia

Uma das maiores dicas que podemos oferecer aos novos traders de contas reais é desacelerar. Não mergulhe de cabeça e negocie o tamanho máximo. Facilidade de acesso até você se sentir confortável. Negociar numa conta real acrescenta muito mais emoção e pressão à sua negociação, o que diminuirá à medida que você ganha mais experiência. Além disso, você não quer explodir sua conta e perder todo o seu dinheiro no primeiro dia!

Estratégias de day trading para iniciantes

Existem muitas estratégias diferentes para escolher, mas aquela com a qual tivemos mais sucesso e achamos mais fácil para os novos traders aprenderem é a bandeira de touro. Um padrão de bandeira de alta é uma configuração de alta probabilidade que forma um padrão que se assemelha a uma bandeira no gráfico. Abaixo está um exemplo de modelo de sinalizador definido. Algumas características a serem observadas ao negociar uma bandeira de alta:

• Um forte movimento ascendente em uma ação que tem um catalisador de notícias (sem notícias de recompra)
• Volume relativo alto
• Padrão de consolidação após o forte movimento ascendente
• Seguido por um rompimento ascendente

Se você é um dos especialistas na área, deixe-nos sua experiência nos comentários.