Tot ce trebuie să știți despre Day Trading

Comerciantul zilnic desemnează operatorul de piață care se angajează zi de tranzacționare. Un comerciant de zi cumpără și ulterior vinde instrumente financiare cum ar fi acțiuni, valute sau futures și opțiuni în aceeași zi de tranzacționare, ceea ce înseamnă că toate pozițiile pe care le creează sunt închise în aceeași zi de tranzacționare. Un day trader de succes trebuie să știe despre ce stocuri să tranzacționeze, când să introduceți o tranzacție și când să ieșiți din ea. Tranzacționarea zilnică crește în popularitate pe măsură ce tot mai mulți oameni caută libertate financiară și capacitatea de a-și trăi viața după cum doresc.

Este nevoie de timp și dăruire pentru a învăța complexitățile acestei lumi rapide a tranzacționării zilnice. Dar, cu informațiile corecte și cu o planificare atentă, vă puteți pregăti pentru a câștiga un bun trai.

În acest ghid detaliat, mă voi scufunda adânc în lumea tranzacționării zilnice și voi demistifica ceea ce facem de fapt și cum puteți începe. Dar înainte de a începe, iată o educație completă de tranzacționare pentru tine.

Du-te Să

Ce este Day Trading?

Tranzacționarea zilnică este un stil de tranzacționare speculativ care implică deschiderea și închiderea unei poziții în aceeași zi.

Exemplu rapid: dacă deschideți o nouă poziție la 10:00 a.m. și o închideți la 14:00 p.m. în aceeași zi, ați finalizat o tranzacție zilnică. Dacă ar fi să închideți aceeași poziție a doua zi dimineață, acesta nu ar mai fi considerat un comerț de zi.

Comercianții de zi, sau comercianții activi, folosesc de obicei analiza tehnică și strategia de tranzacționare pentru a încerca să obțină profit într-o perioadă scurtă de timp și vor folosi adesea marja pentru a crește puterea de cumpărare.

Un day trader de succes nu alege doar orice stoc și încearcă să îl tranzacționeze. Trebuie să existe un fel de strategie implicată în regulile și setările de gestionare a banilor.

Obiectivele Day Trader

Obiectivul principal al unui day trader este de a profita de micile mișcări ale prețurilor acțiunilor foarte lichide. Cu cât piața este mai volatilă, cu atât condițiile pentru un day trader sunt mai favorabile. Un day trader trebuie să cunoască bine acțiunile, instrumentele folosite și, de asemenea, platforma potrivită pentru tranzacționare.

Un comerciant de zi face profit făcând diferența dintre prețul ofertat și prețul cerut. Simțind o mișcare iminentă într-o anumită acțiune în orice direcție, un comerciant de zi ar cumpăra sau vinde peste sau sub prețul de licitație sau de cerere.

Există două tipuri de comercianți de zi: cei care tranzacționează individual și cei care lucrează cu o instituție financiară. Un comerciant de zi care lucrează individual gestionează adesea banii altora sau își folosește banii proprii, dar sfera limitată de resurse îl împiedică adesea să concureze cu comerciantul de zi care lucrează cu o companie.

De obicei, comercianții zilnici își păstrează stocurile pentru o singură zi, iar stilul lor de tranzacționare este foarte diferit de cel al comercianților în timp real. Ei își închid pozițiile la sfârșitul fiecărei zile. Datorită naturii pe termen scurt a tranzacționării zilnice, există mai puțin risc, deoarece nu există riscul ca ceva să se întâmple peste noapte care să provoace o mare pierdere.

Cum funcționează tranzacția zilnică?

Tranzacționarea zilnică funcționează prin valorificarea mișcărilor de preț pe termen scurt ale unei acțiuni prin cumpărarea și vânzarea activă de acțiuni.

Comercianții zilnici caută volatilitate pe piață. Fără mișcarea prețurilor pe termen scurt (volatilitate), nu există nicio oportunitate. Cu cât o acțiune se mișcă mai mult, cu atât un comerciant poate obține sau pierde mai mult profit într-o singură tranzacție.

Acesta este motivul pentru care comercianții trebuie să-și exercite abilități excelente de gestionare a riscurilor pentru a-i menține pe perdanți mici, în timp ce îi lasă pe câștigători să alerge.

Vă puteți gândi la comercianții zilnici ca la manageri de risc. Punem capitalul în pericol pentru a încerca să facem mai mulți bani, dar dacă ne gestionăm greșit riscurile, ne vom strădui să facem bani în mod constant.

Comercianții de succes vor avea adesea puncte de intrare și de ieșire predeterminate chiar înainte de a intra în tranzacție.

Acest lucru ajută la eliminarea emoției din tranzacție, ceea ce, la rândul său, împiedică comerciantul să-și înghețe poziția (acest lucru s-a dovedit că are un impact negativ pe termen lung).

De ce aveți nevoie înainte de a începe tranzacționarea zilnică

Înainte de a începe tranzacționarea zilnică cu bani reali, există trei lucruri pe care trebuie să le faceți și să aveți:

• Cunoaștere puternică a terminologiei de tranzacționare zilnică și a analizei tehnice
• O strategie dovedită și profitabilă
• Dovada rentabilității într-un simulator de tranzacționare zilnică

#1 – Cunoștințe solide despre terminologia de tranzacționare zilnică și analiza tehnică

Cu ani de tranzacționare zilnică sub control, pot spune cu încredere că tranzacționarea zilnică este o abilitate extrem de dificil de stăpânit, ca să nu mai vorbim de stăpânit.

Vă puteți gândi la tranzacționarea zilnică ca la un sport profesionist. Capacitatea ta de a face bani se bazează 100% pe capacitatea ta de a performa zi de zi. Încercarea de a face comerț zilnic fără nicio pregătire sau educație este o rețetă pentru dezastru și pierderea de capital.

Primul pas pentru a învăța terminologia de tranzacționare zilnică și analiza tehnică este să citiți cărți și să vizionați videoclipuri! Acesta este procesul de dobândire a cunoștințelor. Dar ține minte, doar pentru că ai citit o carte de parașutism nu înseamnă că ești gata să sari dintr-un avion!

Una dintre provocările învățării comerțului este cantitatea copleșitoare de informații disponibile. Adesea lucrurile pe care le înveți vor fi contradictorii.

Motivul pentru aceasta este că analiza tehnică sau cerințele de intrare și ieșire care funcționează pentru o strategie ar putea să nu funcționeze deloc pentru o altă strategie.

Nu este de ajutor pentru succesul tău pe termen lung să înveți câteva 100 de strategii diferite. Cel mai bine este să înveți cât mai multe despre o strategie care s-a dovedit a fi profitabilă.

Deci, în timp ce te uiți la cine vei învăța, este întotdeauna important să te întrebi dacă această persoană este cu adevărat profitabilă?

#2 – Dezvoltați o strategie de tranzacționare zilnică profitabilă sau adoptați o strategie de tranzacționare zilnică dovedită

Mi-a luat aproximativ 2 ani să dezvolt strategia pe care o schimb. La fel de ca un comerciant în devenire, ai doua variante. Puteți fie să adoptați o strategie deja tranzacționată în mod activ de alți comercianți, fie să vă creați propria.

Dacă vă creați propriul dvs., fiți pregătit să petreceți luni sau chiar ani testând și rafinând înainte de a putea tranzacționa cu bani reali.

Majoritatea comercianților începători, în loc să încerce să reinventeze roata, decid să stăpânească o strategie care sa dovedit deja profitabilă. După ce stăpânesc această strategie, comercianții pot decide să-și pună propria întorsătură făcând câteva modificări.

Indiferent de abordarea dvs., este important să aveți o anumită configurație, un sistem de tranzacționare sau o metodologie cu care să vă simțiți confortabil atunci când începeți să tranzacționați.

Vă permite să vă dezvoltați competențe în ceva, mai degrabă decât să încercați să găsiți oportunități pentru mai multe setări simultan, fără a deveni niciodată bun la o singură configurație.

Important este să te ții constant de un lucru la început și să-l stăpânești. Dacă încerci să tranzacționezi 5 strategii diferite în același timp, de unde știi dacă una dintre ele este profitabilă sau nu dacă una dintre celelalte te costă mulți bani?

#3 – Transformați cunoștințele în abilități exersând într-un simulator de tranzacționare zilnică

Este posibil să fi urmat câteva cursuri de tranzacționare de calitate, să fi citit o carte sau două, să fi urmărit recenziile noastre zilnice de tranzacționare și să fiți gata să tranzacționați.

Dar realitatea este că probabil că nu ești pregătit. Comercianții începători își supraestimează în mod notoriu abilitățile, încep să tranzacționeze cu bani reali și pierd.

Înțelegerea tranzacționării zilnice din punct de vedere intelectual și capacitatea de a reacționa la oportunități și de a le executa eficient în timp real sunt două lucruri diferite.

Aici intervine practica.

Instrumente de tranzacționare zilnică – Tot ce aveți nevoie

De ce aveți nevoie pentru a începe tranzacționarea zilnică:

• Broker online
• Scanere
• Platformă de cartografiere

Cel mai bun broker pentru tranzacționarea zilnică

Brokerul tău este una dintre cele mai importante decizii pe care le vei lua. Aici vor fi toți banii tăi și te vei baza pe ei pentru a livra execuții rapide la un preț rezonabil.

Există mai multe tipuri de agenți de bursă și majoritatea tind să servească o anumită nișă.

De exemplu, Vanguard servește investitorilor pasivi, Tastytrade deservește comercianții de opțiuni și Lightspeed deservește comercianții de zi.

Iată brokerii pe care îi folosesc mentorii noștri:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade și CMEG (Small Accounts Challenge)
• Mike – Viteza luminii
• Roberto – LightSpeed

Pentru tranzacționarea zilnică, iată brokerii noștri preferați:

• Comerț cu războinici
• TDAmeritrade
• Grupul de elită al piețelor de capital (CMEG)

Există câteva lucruri pe care trebuie să le luați în considerare atunci când căutați un broker: execuția tranzacțiilor, comisioane, platforma de graficare.

Scanner de stoc

Există o diferență distinctă între un scaner de stoc și un filtru de stoc:

• Scanere de stoc scanează constant piața și difuzează rezultatele în timp real
• Filtre de acțiune pur și simplu căutați pe piață criterii care vă oferă o listă statică de acțiuni, de obicei cu date din ziua precedentă

Un scaner bun de stoc este necesar pentru majoritatea comercianților de zi, în special pentru cei care tranzacționează în intervale de timp foarte scurte. Cele mai multe scanere pot scana pentru perioade mai scurte de până la căpușe și până la săptămâni, în timp ce actualizează rezultatele în timp real.

Cum să începeți tranzacționarea zilnică?

Odată ce ați învățat o strategie și o tranzacționați profitabil într-un simulator, puteți începe acum să vă gândiți la tranzacționarea pe un cont real.

Iată pașii pe care va trebui să-i urmezi:

• Deschideți un cont de brokeraj și transferați bani
• Aveți un plan de tranzacționare scris pe care îl puteți revizui în fiecare dimineață
• Fă-ți lista de urmărire dimineața
• Valorificați-vă planul și respectați-l
• Examinați-vă tranzacțiile la sfârșitul zilei

Unul dintre cele mai mari sfaturi pe care le putem oferi noilor comercianți pe un cont live este să încetinească. Nu vă scufundați cu capul întâi și negociați dimensiunea maximă. Acces ușor până când vă simțiți confortabil.

Tranzacționarea pe un cont live adaugă mult mai multă emoție și presiune tranzacționării dvs., ceea ce se va diminua pe măsură ce câștigați mai multă experiență.

În plus, nu doriți să vă aruncați în aer contul și să vă pierdeți toți banii în prima zi!

Strategii de tranzacționare zilnică pentru începători

Există multe strategii diferite din care să alegeți, dar cea cu care am avut cel mai mare succes și cea pe care o considerăm cea mai ușor de învățat pentru noii comercianți este modelul steagului taur.

Un model de steagul urcare este un model de mare probabilitate care formează un model asemănător cu un steag pe grafic. Mai jos este un exemplu de set de șabloane de steag.

Câteva caracteristici de căutat atunci când tranzacționați un steag taur:

• O mișcare puternică ascendentă a unei acțiuni care are un catalizator de știri (fără știri de răscumpărare)
• Volum relativ mare
• Model de consolidare după mișcarea puternică ascendentă
• Urmată de o erupție în sus

Dacă ești unul dintre experții în domeniu, atunci lasă-ne experiența ta în comentarii. Dar înainte de a pleca, iată un antrenament care îți permite să-ți stăpânești finanțele personale.