Все, что вам нужно знать о дневной торговле

Внутридневной трейдер назначает оператора рынка, который занимается внутридневную торговлю. Внутридневной трейдер покупает и впоследствии продает финансовые инструменты, такие как акции, валюты или фьючерсы и опционы, в течение одного и того же торгового дня, что означает, что все созданные им позиции закрываются в один и тот же торговый день. Успешный дневной трейдер должен знать о какими акциями торговать, когда вводить транзакцию и когда из нее выходить. Популярность дневной торговли растет, поскольку все больше и больше людей стремятся к финансовой свободе и возможности жить так, как им нравится.

Требуется время и самоотверженность, чтобы изучить тонкости этого быстро меняющегося мира внутридневной торговли. Но с правильной информацией и тщательным планированием вы можете настроить себя на хороший заработок.

В этом подробном руководстве я углублюсь в мир дневной торговли и раскрою тайны того, чем мы на самом деле занимаемся и как вы можете начать. Но прежде чем вы начнете, вот вам полное торговое образование.

Allons-й

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это спекулятивный стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие позиции в один и тот же день.

Быстрый пример: если вы откроете новую позицию в 10:00 и закроете ее в 14:00 того же дня, вы завершите дневную сделку. Если бы вы закрыли эту же позицию на следующее утро, это больше не будет считаться дневной сделкой.

Дневные трейдеры или активные трейдеры обычно используют технический анализ и торговую стратегию, чтобы попытаться получить прибыль за короткий период времени, и часто используют маржу для увеличения покупательной способности.

Успешный внутридневной трейдер не просто выбирает любую акцию и пытается ею торговать. Должна быть какая-то стратегия, связанная с правилами и настройками управления капиталом.

Цели дневного трейдера

Основная цель внутридневного трейдера — воспользоваться небольшими колебаниями высоколиквидных цен на акции. Чем волатильнее рынок, тем благоприятнее условия для дневного трейдера. Дневной трейдер должен хорошо знать акции, используемые инструменты, а также правильную платформу для торговли.

Внутридневной трейдер зарабатывает на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Чувствуя неизбежное движение определенной акции в любом направлении, внутридневной трейдер покупал или продавал ее выше или ниже цены покупки или продажи.

Есть два типа внутридневных трейдеров: те, кто торгует индивидуально, и те, кто работает с финансовым учреждением. Дейтрейдер, работающий индивидуально, часто управляет чужими деньгами или использует свои собственные деньги, но ограниченность ресурсов часто не позволяет ему конкурировать с дейтрейдером, работающим с компанией.

Дневные трейдеры обычно держат свои акции в течение одного дня, и их стиль торговли сильно отличается от стиля трейдеров, работающих в режиме реального времени. Они закрывают свои позиции в конце каждого дня. Из-за краткосрочного характера внутридневной торговли риск меньше, потому что нет риска того, что что-то произойдет в одночасье и приведет к большим убыткам.

Как работает дневная торговля?

Дневная торговля работает, извлекая выгоду из краткосрочных движений цены акций посредством активной покупки и продажи акций.

Дневные трейдеры ищут волатильность на рынке. Без краткосрочного движения цены (волатильности) возможности нет. Чем выше движется акция, тем больше прибыли трейдер может получить или потерять в одной сделке.

Вот почему трейдеры должны обладать превосходными навыками управления рисками, чтобы удерживать проигравших на небольшом уровне, а победителям позволять расти.

Вы можете думать о внутридневных трейдерах как о риск-менеджерах. Мы рискуем капиталом, чтобы попытаться заработать больше денег, но если мы будем неправильно управлять своими рисками, нам будет трудно стабильно зарабатывать деньги.

Успешные трейдеры часто имеют заранее определенные точки входа и выхода еще до того, как они войдут в сделку.

Это помогает удалить эмоции из торговли, что, в свою очередь, не позволяет трейдеру заморозить свою позицию (доказано, что это оказывает долгосрочное негативное влияние).

Что вам нужно, прежде чем начать дневную торговлю

Прежде чем вы начнете дневную торговлю на реальные деньги, вы должны сделать и иметь три вещи:

• Уверенное знание терминологии внутридневной торговли и технического анализа
• Проверенная и прибыльная стратегия
• Доказательство прибыльности в симуляторе дневной торговли

#1 – Уверенное знание терминологии внутридневной торговли и технического анализа

Имея за плечами годы внутридневной торговли, я могу с уверенностью сказать, что внутридневная торговля — чрезвычайно сложный навык, не говоря уже о том, чтобы стать мастером.

Вы можете думать о дневной торговле как о профессиональном спорте. Ваша способность зарабатывать деньги на 100% зависит от вашей способности работать изо дня в день. Попытка торговать внутри дня без какой-либо подготовки или образования — это прямой путь к катастрофе и потере капитала.

Первым шагом к изучению терминологии внутридневной торговли и технического анализа является чтение книг и просмотр видео! Это процесс приобретения знаний. Но помните, если вы прочитали книгу о прыжках с парашютом, это еще не значит, что вы готовы прыгать с самолета!

Одной из проблем обучения торговле является огромное количество доступной информации. Часто то, что вы узнаете, будет противоречивым.

Причина этого в том, что технический анализ или требования к входу и выходу, которые работают для одной стратегии, могут совершенно не работать для другой стратегии.

Для вашего долгосрочного успеха не поможет изучение нескольких 100 различных стратегий. Лучше всего узнать как можно больше о стратегии, которая доказала свою прибыльность.

Итак, когда вы смотрите, у кого вы собираетесь учиться, всегда важно спрашивать себя, действительно ли этот человек приносит прибыль?

#2 – Разработайте прибыльную стратегию внутридневной торговли или примените проверенную стратегию внутридневной торговли

На разработку стратегии, которой я торгую, у меня ушло около 2 лет. В качестве как начинающий трейдер, у вас есть два варианта. Вы можете либо принять стратегию, уже активно торгуемую другими трейдерами, либо создать свою собственную.

Если вы создаете свой собственный, будьте готовы потратить месяцы или даже годы на тестирование и уточнение, прежде чем вы сможете торговать на реальные деньги.

Большинство начинающих трейдеров вместо того, чтобы пытаться изобретать велосипед, решают освоить стратегию, которая уже доказала свою прибыльность. Освоив эту стратегию, трейдеры могут решить внести в нее свой собственный поворот, внеся несколько изменений.

Каким бы ни был ваш подход, важно иметь конкретную установку, торговую систему или методологию, с которыми вам будет комфортно, когда вы начнете торговать.

Это позволяет вам развить мастерство в чем-то, а не пытаться найти возможности для нескольких настроек одновременно, никогда не достигая успеха в одной настройке.

Важно последовательно придерживаться одной вещи в начале и овладеть ею. Если вы попытаетесь торговать по 5 различным стратегиям одновременно, как вы узнаете, прибыльна ли одна из них, если одна из других стоит вам больших денег?

#3 – Превратите знания в навыки, потренировавшись в симуляторе внутридневной торговли

Возможно, вы прошли несколько качественных курсов по трейдингу, прочитали пару книг, посмотрели наши ежедневные обзоры по трейдингу и почувствовали себя готовыми к торговле.

Но реальность такова, что вы, вероятно, не готовы. Начинающие внутридневные трейдеры, как известно, переоценивают свои способности, начинают торговать реальными деньгами и проигрывают.

Интеллектуальное понимание внутридневной торговли и способность реагировать на возможности и эффективно их реализовывать в режиме реального времени — две разные вещи.

Здесь на помощь приходит практика.

Инструменты внутридневной торговли – все, что вам нужно

Что вам понадобится для начала дневной торговли:

• Онлайн-брокер
• Сканеры
• Картографическая платформа

Лучший брокер для дневной торговли

Ваш брокер является одним из самых важных решений, которые вы примете. Здесь будут все ваши деньги, и вы будете полагаться на них, чтобы обеспечить быстрое исполнение по разумной цене.

Существует несколько типов биржевых маклеров, и большинство из них, как правило, обслуживают определенную нишу.

Например, Vanguard обслуживает пассивных инвесторов, Таститрейд обслуживает опционных трейдеров, а Lightspeed обслуживает внутридневных трейдеров.

Вот брокеры, которых используют наши наставники:

• Росс — LightSpeed, TD Ameritrade и CMEG (вызов малых счетов)
• Майк — LightSpeed
• Роберто — LightSpeed

Вот наши любимые брокеры для дневной торговли:

• Торговля воинами
• ТДАмеритрейд
• Группа компаний Capital Markets Elite (КМЭГ)

При поиске брокера необходимо учитывать несколько вещей: исполнение сделок, комиссии, платформа для построения графиков.

Сканер акций

Между биржевым сканером и биржевым фильтром есть четкое различие:

• Биржевые сканеры постоянно сканировать рынок и транслировать результаты в режиме реального времени
• Фильтры действий просто найдите на рынке критерии, которые предоставят вам статический список акций, обычно с данными за день до этого.

Хороший сканер акций необходим большинству внутридневных трейдеров, особенно тем, кто торгует на очень коротких таймфреймах. Большинство сканеров могут сканировать в течение периодов от тиков до нескольких недель, обновляя результаты в режиме реального времени.

Как начать дневную торговлю?

После того, как вы изучили стратегию и прибыльно торгуете на симуляторе, вы можете приступить к торговле на реальном счете.

Вот шаги, которые вам нужно будет выполнить:

• Откройте брокерский счет и переведите деньги
• Имейте письменный торговый план, который вы можете пересматривать каждое утро.
• Делайте свой список наблюдения утром
• Искупите свой план и придерживайтесь его
• Просмотрите свои транзакции в конце дня

Один из самых важных советов, который мы можем дать новым трейдерам на реальном счете, — это снизить скорость. Не ныряйте с головой и договаривайтесь о максимальном размере. Простота доступа, пока вы не чувствуете себя комфортно.

Торговля на реальном счете добавляет в вашу торговлю гораздо больше эмоций и давления, которое будет уменьшаться по мере того, как вы будете приобретать больше опыта.

Кроме того, вы не хотите взорвать свой счет и потерять все свои деньги в первый же день!

Стратегии дневной торговли для начинающих

Есть много разных стратегий на выбор, но та, с которой мы добились наибольшего успеха и которую легче всего освоить новым трейдерам, — это паттерн бычьего флага.

Паттерн бычьего флага — это высоковероятностный паттерн, который образует на графике паттерн, похожий на флаг. Ниже приведен пример набора шаблонов флагов.

Некоторые характеристики, на которые следует обращать внимание при торговле с бычьим флагом:

• Сильное восходящее движение акции, имеющее новостной катализатор (нет новостей о выкупе)
• Высокий относительный объем
• Паттерн консолидации после сильного восходящего движения
• Последующий прорыв вверх

Если вы один из экспертов в этой области, оставьте свой опыт в комментариях. Но прежде чем вы уйдете, вот обучение, которое позволит вам научиться управлять своими личными финансами.