Všetko, čo potrebujete vedieť o Day Trading

Denný obchodník určí operátora trhu, ktorý sa zúčastňuje deň obchodovania. Denný obchodník nakupuje a následne predáva finančné nástroje, ako sú akcie, meny alebo futures a opcie počas toho istého obchodného dňa, čo znamená, že všetky pozície, ktoré vytvorí, sú uzavreté v rovnaký obchodný deň. Úspešný denný obchodník musí vedieť o s ktorými akciami obchodovať, kedy zadať transakciu a kedy ju ukončiť. Denné obchodovanie je čoraz obľúbenejšie, keďže stále viac ľudí hľadá finančnú slobodu a možnosť žiť svoj život tak, ako sa im zachce.

Naučiť sa zložitosti tohto rýchleho sveta denného obchodovania si vyžaduje čas a odhodlanie. Ale so správnymi informáciami a starostlivým plánovaním si môžete zarobiť na dobré živobytie.

V tejto podrobnej príručke sa ponorím hlboko do sveta denného obchodovania a demystifikujem, čo vlastne robíme a ako môžete začať. Ale skôr ako začnete, tu je pre vás kompletné obchodné vzdelanie.

Poďme na to

Čo je denné obchodovanie?

Denné obchodovanie je špekulatívny obchodný štýl, ktorý zahŕňa otvorenie a zatvorenie pozície v ten istý deň.

Rýchly príklad: ak otvoríte novú pozíciu o 10:00 a zatvoríte ju o 14:00 v ten istý deň, dokončili ste denný obchod. Ak by ste zatvorili tú istú pozíciu nasledujúce ráno, toto by sa už nepovažovalo za denný obchod.

Denní obchodníci alebo aktívni obchodníci zvyčajne používajú technickú analýzu a obchodnú stratégiu, aby sa pokúsili dosiahnuť zisk v krátkom časovom období a často používajú maržu na zvýšenie kúpnej sily.

Úspešný denný obchodník si nevyberie len akcie a nepokúsi sa s nimi obchodovať. V pravidlách a nastaveniach správy peňazí musí byť nejaký druh stratégie.

Ciele denného obchodníka

Hlavným cieľom denného obchodníka je využiť malé pohyby vo vysoko likvidných cenách akcií. Čím je trh volatilnejší, tým sú podmienky pre denného obchodníka výhodnejšie. Denný obchodník musí mať dobré znalosti o akciách, používaných nástrojoch a tiež o správnej platforme na obchodovanie.

Denný obchodník dosahuje zisk tým, že vytvára rozdiel medzi ponukovou cenou a dopytovou cenou. Denný obchodník, ktorý cíti bezprostredný pohyb konkrétnej akcie v oboch smeroch, ju kúpil alebo predal nad alebo pod ponukovou alebo dopytovou cenou.

Existujú dva typy denných obchodníkov: tých, ktorí obchodujú individuálne a tých, ktorí spolupracujú s finančnou inštitúciou. Denný obchodník, ktorý pracuje individuálne, často spravuje peniaze iných ľudí alebo používa svoje vlastné peniaze, ale obmedzený rozsah zdrojov mu často bráni konkurovať dennému obchodníkovi, ktorý spolupracuje so spoločnosťou.

Denní obchodníci zvyčajne držia svoje akcie jeden deň a ich obchodný štýl je veľmi odlišný od obchodného štýlu obchodníkov v reálnom čase. Svoje pozície uzatvárajú na konci každého dňa. Vzhľadom na krátkodobú povahu denného obchodovania je riziko menšie, pretože neexistuje riziko, že by sa cez noc stalo niečo, čo by spôsobilo veľkú stratu.

Ako funguje denné obchodovanie?

Denné obchodovanie funguje tak, že kapitalizuje krátkodobé pohyby cien akcií prostredníctvom aktívneho nákupu a predaja akcií.

Denní obchodníci hľadajú volatilitu na trhu. Bez krátkodobého pohybu cien (volatility) neexistuje žiadna príležitosť. Čím vyššie sa akcia pohybuje, tým väčší zisk môže obchodník dosiahnuť alebo stratiť v jednom obchode.

To je dôvod, prečo obchodníci musia vykonávať vynikajúce zručnosti v oblasti riadenia rizík, aby udržali porazených malých a zároveň nechali víťazov bežať.

Denných obchodníkov si môžete predstaviť ako manažérov rizík. Vystavujeme kapitál riziku, aby sme sa pokúsili zarobiť viac peňazí, ale ak svoje riziká neriadime, budeme sa snažiť neustále zarábať peniaze.

Úspešní obchodníci budú mať často vopred určené vstupné a výstupné body ešte predtým, ako vstúpia do obchodu.

To pomáha odstrániť emócie z obchodu, čo zase bráni obchodníkovi zmraziť svoju pozíciu (dokázalo sa, že to má dlhodobý negatívny vplyv).

Čo potrebujete pred začatím denného obchodovania

Predtým, ako začnete denné obchodovanie so skutočnými peniazmi, musíte urobiť a mať tri veci:

• Silná znalosť terminológie denného obchodovania a technickej analýzy
• Osvedčená a zisková stratégia
• Dôkaz ziskovosti v dennom obchodnom simulátore

#1 – Dobrá znalosť terminológie denného obchodovania a technickej analýzy

S rokmi denného obchodovania pod pásom môžem s istotou povedať, že denné obchodovanie je mimoriadne náročná zručnosť na zvládnutie, nieto ešte na zvládnutie.

Denné obchodovanie si môžete predstaviť ako profesionálny šport. Vaša schopnosť zarábať peniaze je 100% založená na vašej schopnosti podávať výkony každý deň. Pokus o každodenné obchodovanie bez akéhokoľvek školenia alebo vzdelania je receptom na katastrofu a stratu kapitálu.

Prvým krokom k učeniu sa terminológie denného obchodovania a technickej analýzy je čítanie kníh a sledovanie videí! Toto je proces získavania vedomostí. Ale pamätajte, že to, že čítate knihu o skydivingu, ešte neznamená, že ste pripravený vyskočiť z lietadla!

Jednou z výziev učenia sa obchodovať je obrovské množstvo dostupných informácií. Veci, ktoré sa naučíte, budú často protichodné.

Dôvodom je, že technická analýza alebo vstupné a výstupné požiadavky, ktoré fungujú pre jednu stratégiu, nemusia vôbec fungovať pre inú stratégiu.

Pre váš dlhodobý úspech nepomôže naučiť sa niekoľko 100 rôznych stratégií. Najlepšie je naučiť sa čo najviac o stratégii, ktorá sa ukázala ako zisková.

Takže keď sa pozeráte na to, od koho sa budete učiť, vždy je dôležité položiť si otázku, je táto osoba skutočne zisková?

#2 – Vypracujte ziskovú dennú obchodnú stratégiu alebo si osvojte osvedčenú dennú obchodnú stratégiu

Trvalo mi asi 2 roky, kým som vyvinul stratégiu, ktorú obchodujem. Ako ako začínajúci obchodník, máte dve možnosti. Môžete buď prijať stratégiu, ktorú už aktívne obchodujú iní obchodníci, alebo si vytvoriť vlastnú.

Ak si vytvoríte svoj vlastný, buďte pripravený stráviť mesiace alebo dokonca roky testovaním a zdokonaľovaním, kým budete môcť obchodovať so skutočnými peniazmi.

Väčšina začínajúcich obchodníkov sa namiesto toho, aby sa pokúšala znovu objaviť koleso, rozhodla zvládnuť stratégiu, ktorá sa už ukázala ako zisková. Po zvládnutí tejto stratégie sa obchodníci môžu rozhodnúť, že do nej vložia svoj vlastný obrat vykonaním niekoľkých zmien.

Bez ohľadu na váš prístup je dôležité mať špecifické nastavenie, obchodný systém alebo metodiku, s ktorou budete spokojní, keď začnete obchodovať.

To vám umožňuje vybudovať si odbornosť v niečom, namiesto toho, aby ste sa pokúšali nájsť príležitosti pre viacero nastavení naraz, pričom v jednom nastavení sa nikdy nezlepšíte.

Dôležité je na začiatku sa dôsledne držať jednej veci a zvládnuť ju. Ak sa pokúsite obchodovať 5 rôznych stratégií súčasne, ako viete, či je jedna z nich zisková alebo nie, ak vás jedna z ostatných stojí veľa peňazí?

#3 – Premeňte vedomosti na zručnosti cvičením v dennom obchodnom simulátore

Možno ste absolvovali niekoľko kvalitných obchodných kurzov, prečítali ste si knihu alebo dve, pozreli ste si naše denné obchodné recenzie a cítite sa pripravení obchodovať.

Ale realita je taká, že pravdepodobne nie si pripravený. Začínajúci denní obchodníci notoricky preceňujú svoje schopnosti, začínajú obchodovať so skutočnými peniazmi a strácajú.

Intelektuálne porozumieť dennému obchodovaniu a byť schopný reagovať na príležitosti a efektívne ich realizovať v reálnom čase sú dve rôzne veci.

Tu prichádza na rad prax.

Nástroje denného obchodovania – všetko, čo potrebujete

Čo budete potrebovať na začatie denného obchodovania:

• Online maklér
• Skenery
• Mapovacia platforma

Najlepší broker pre denné obchodovanie

Váš maklér je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré urobíte. Tu budú všetky vaše peniaze a budete sa na ne spoliehať, že dodajú rýchle exekúcie za rozumnú cenu.

Existuje niekoľko typov maklérov a väčšina z nich má tendenciu slúžiť konkrétnej oblasti.

Napríklad, Vanguard slúži pasívnym investorom, Tastytrade slúži opčným obchodníkom a Lightspeed slúži denným obchodníkom.

Tu sú makléri, ktorých používajú naši mentori:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade a CMEG (Small Accounts Challenge)
• Mike – rýchlosť svetla
• Roberto – rýchlosť svetla

Pre denné obchodovanie sú tu naši obľúbení brokeri:

• Obchodovanie s bojovníkmi
• TDAmeritrade
• Kapitálové trhy Elite Group (CMEG)

Pri hľadaní makléra musíte zvážiť niekoľko vecí: vykonávanie obchodu, provízie, platforma na vytváranie grafov.

Skladový skener

Existuje výrazný rozdiel medzi skladovým skenerom a skladovým filtrom:

• Skladové skenery neustále skenovať trh a vysielať výsledky v reálnom čase
• Akčné filtre jednoducho vyhľadajte na trhu kritériá, ktoré vám poskytnú statický zoznam akcií, zvyčajne s údajmi z predchádzajúceho dňa

Dobrý skener akcií je potrebný pre väčšinu denných obchodníkov, najmä tých, ktorí obchodujú vo veľmi krátkych časových intervaloch. Väčšina skenerov dokáže skenovať krátke obdobia, ako sú kliešte, až týždne, pričom výsledky aktualizuje v reálnom čase.

Ako začať denné obchodovanie?

Keď sa naučíte stratégiu a obchodujete s ňou ziskovo v simulátore, môžete teraz začať uvažovať o obchodovaní na reálnom účte.

Tu sú kroky, ktoré budete musieť dodržať:

• Otvorte si maklérsky účet a preveďte peniaze
• Majte napísaný obchodný plán, ktorý si môžete každé ráno skontrolovať
• Urobte si zoznam sledovaných ráno
• Uplatnite svoj plán a držte sa ho
• Na konci dňa skontrolujte svoje transakcie

Jedným z najväčších tipov, ktoré môžeme ponúknuť novým obchodníkom na živom účte, je spomaliť. Neponárajte sa hlavou napred a dohodnite sa na maximálnej veľkosti. Ľahký prístup, kým sa nebudete cítiť pohodlne.

Obchodovanie na živom účte pridáva do vášho obchodovania oveľa viac emócií a tlaku, ktoré sa budú znižovať, keď získate viac skúseností.

Navyše nechcete vyhodiť svoj účet do vzduchu a prísť o všetky peniaze v prvý deň!

Denné obchodné stratégie pre začiatočníkov

Existuje veľa rôznych stratégií, z ktorých si môžete vybrať, ale tá, s ktorou sme mali najväčší úspech a ktorú si noví obchodníci najľahšie osvojili, je vzor býčích vlajok.

Vzor býčej vlajky je vzor s vysokou pravdepodobnosťou, ktorý na grafe vytvára vzor podobný vlajke. Nižšie je uvedený príklad sady šablón vlajky.

Niektoré vlastnosti, ktoré treba hľadať pri obchodovaní s býčími vlajkami:

• Silný vzostupný pohyb akcie, ktorá má spravodajský katalyzátor (žiadne správy o spätnom odkúpení)
• Vysoký relatívny objem
• Vzorec konsolidácie po silnom pohybe nahor
• Nasleduje upside breakout

Ak patríte medzi odborníkov v danej oblasti, potom nám zanechajte svoje skúsenosti v komentároch. Ale pred odchodom je tu školenie, ktoré vám umožní zvládnuť vaše osobné financie.