క్వాంటం ఫైనాన్స్ గురించి ఏమి తెలుసుకోవాలి?

క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ లేదా క్వాంటం ఫైనాన్స్ అనేది 70ల ప్రారంభంలో శిక్షణ పొందిన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇతర క్వాంటిటేటివ్ సైన్స్ వైద్యుల చేతుల్లో ఉద్భవించిన సాపేక్షంగా కొత్త విషయం. నమూనాలు, భావనలు మరియు గణితం వివిధ విభాగాల నుండి అనువదించబడ్డాయి, ప్రధానమైనది భౌతిక శాస్త్రం.

తక్కువ సమయంలో, ఇది అనేక విభాగాలను చేర్చడానికి విస్తరించింది, వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి పరిమాణాత్మక ఫైనాన్స్‌తో జతచేయబడింది మరియు అందువల్ల, దానిని దాని సంబంధిత దిశల్లోకి నెట్టింది, దీని వలన ఇది ఒక వెఱ్ఱి వేగంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది.

క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ గురించి జ్ఞానాన్ని పొందాలనే మీ తపనలో, ఎక్కడ ప్రారంభించాలి మరియు దేని కోసం అని మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, మీరు ఈ సమగ్ర కథనాన్ని తప్పక చదవండి. అయితే ముందుగా, దీని గురించి మరింత తెలుసుకోండి ప్రవర్తనా ఫైనాన్స్.

వెళ్దాం

🥀 క్వాంటం ఫైనాన్స్ అంటే ఏమిటి?

క్వాంటం ఫైనాన్స్ అనేది విశ్లేషించడానికి చాలా పెద్ద గణిత నమూనాలు మరియు డేటా సెట్‌లను ఉపయోగించడం ఆర్థిక మార్కెట్లులు మరియు సెక్యూరిటీలు. సరళంగా చెప్పాలంటే, క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ ఆర్థిక మార్కెట్లు మరియు సెక్యూరిటీలను విశ్లేషించడానికి అవసరమైన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ విశ్లేషణ ప్రాథమికంగా గణిత నమూనాలు మరియు భారీ డేటా సెట్‌లను ఉపయోగించి చేయబడుతుంది. అందువల్ల, ఈ రంగంలోని నిపుణులను క్వాంటిటేటివ్ లేదా క్వాంట్ అనలిస్ట్‌లు అంటారు.

సాధారణ ఉదాహరణలలో (1) ఎంపికల వంటి డెరివేటివ్ సెక్యూరిటీల ధర మరియు (2) రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్, ముఖ్యంగా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ అప్లికేషన్‌లకు సంబంధించినవి. ఈ రంగంలో పనిచేసే నిపుణులు తరచుగా ఉంటారు "క్వాంట్స్" అని పిలుస్తారు.

అదనంగా, సంక్లిష్ట ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అల్గోరిథం రూపకల్పన, అభివృద్ధి మరియు అమలులో క్వాంట్ ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది.

🥀 క్వాంటం ఫైనాన్స్ చరిత్ర

20వ శతాబ్దంలో డాక్టరల్ థీసిస్ నుండి క్వాంటం ఫైనాన్స్ పునాదులు వేయబడ్డాయి " స్పెక్యులేషన్ థియరీ » ఫ్రెంచ్ గణిత శాస్త్రవేత్త నుండి లూయిస్ ఆఫ్ బ్యాచిలర్. బ్యాచిలియర్ మొదట బ్రౌనియన్ మోషన్ భావనను ఆస్తి ధరల ప్రవర్తనకు అన్వయించాడు.

తరువాత, జపనీస్ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు కియోషి ఇటో యాదృచ్ఛిక అవకలన సమీకరణాలపై ఒక పత్రాన్ని వ్రాశాడు మరియు యాదృచ్ఛిక కాలిక్యులస్ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాడు, ఇది అతని పేరు (Îto కాలిక్యులస్) మరియు ఎంపిక ధరలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, 1970లలో "ఆన్ ది ప్రైసింగ్ ఆఫ్ కార్పోరేట్ డెట్" ద్వారా ప్రధాన పురోగతి వచ్చింది. రాబర్ట్ మెర్టన్ : ది రిస్క్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్” మరియు రీసెర్చ్ పేపర్స్ “ది ప్రైసింగ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ కార్పోరేట్ లయబిలిటీస్” నుండి ఫిషర్ బ్లాక్ మరియు మైరాన్ స్కోల్స్ విడుదల చేయబడ్డాయి, అవి అంతర్లీనంగా కాల్ మరియు పుట్ ఆప్షన్ ప్రైసింగ్ మోడల్‌ను కలిగి ఉంటాయి మరియు ఆ తర్వాత వెనక్కి తగ్గడం లేదు.

Le బ్లాక్-షోల్స్-మెర్టన్ మోడల్ "మోడల్" అని పిలుస్తారుBSM” విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది మరియు ఎంపికల మార్కెట్ పెరుగుదలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. నేడు, అనేక ఇతర యాదృచ్ఛిక నమూనాలు BSM మోడల్‌ను విస్తరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి, పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ యొక్క బెంచ్‌మార్క్‌లను ఎక్కువగా సెట్ చేయడం మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనం చేకూర్చడం.

🥀 క్వాంట్ రకాలు

క్వాంట్‌లు డెరివేటివ్‌ల ధర, మార్కెట్ అంచనా మరియు రిస్క్ తగ్గింపు కోసం ఆర్థిక నమూనాలను రూపొందించి, వర్తింపజేస్తాయి. అయితే, క్వాంట్స్ పాత్రలలో అనేక వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని క్రింద వివరించబడ్డాయి:

• ఫ్రంట్ ఆఫీస్ క్వాంట్: ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్‌లో వ్యాపారులు మరియు విక్రేతలతో సన్నిహితంగా పని చేయండి. కొత్త అవకాశాలను గుర్తించడానికి మరియు ప్రమాద వ్యూహాలపై సలహాలను అందించడానికి వ్యాపారులు ఉపయోగించే ధరల నమూనాలను అమలు చేయండి.
• క్వాంట్ పరిశోధకుడు : ముఖ్యంగా పరిమాణాలు బ్యాక్ ఆఫీస్, వారు అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథమ్‌లు, ధరల నమూనాలు మరియు వ్యాపారులు మరియు బ్రోకరేజ్ సంస్థల కోసం వ్యూహాలను పరిశోధిస్తారు మరియు రూపకల్పన చేస్తారు.
• క్వాంట్ డెవలపర్: వారు ప్రాథమికంగా ఆర్థిక సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్లు. వారు పరిశోధకులు అందించిన వ్యాపార అవసరాలను కోడ్ అప్లికేషన్‌లుగా అనువదిస్తారు.
• రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పరిమాణం: వారు క్రెడిట్ మరియు నియంత్రణ కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి మరియు క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ALM (ఆస్తి మరియు బాధ్యత నిర్వహణ) రిస్క్ మొదలైనవాటిని అంచనా వేయడానికి నమూనాలను రూపొందిస్తారు. అవి పరిమాణాలు మధ్య కార్యాలయం మరియు మార్కెట్ మరియు ఆస్తి ప్రమాద విశ్లేషణ మరియు ఒత్తిడి పరీక్షను నిర్వహించండి.

🥀 క్వాంటం ఫైనాన్స్ vs ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్

క్వాంటం ఫైనాన్స్ సెక్యూరిటీల ధర మరియు నష్టాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే గణిత నమూనాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్‌లపై దృష్టి పెట్టడానికి మరియు మోడల్‌ల ఫలితాలను అమలు చేసే సాధనాలను రూపొందించడానికి మరింత ముందుకు వెళ్తుంది.

ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్ క్వాంటం ఫైనాన్స్ యొక్క గణిత సిద్ధాంతాన్ని కంప్యూటర్ అనుకరణలతో కలిపి ధర, వాణిజ్యం, హెడ్జింగ్ మరియు ఇతర పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది.

🥀 క్వాంటం ఫైనాన్స్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

క్వాంటం ఫైనాన్స్ అనేది పరిమాణాత్మక లేదా పరిమాణాత్మక విశ్లేషకుడిగా మారడానికి మీరు తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని నేర్చుకునే ప్రధాన అంశం. క్వాంటం ఫైనాన్స్ అధ్యయనం కోసం ఔత్సాహిక క్వాంట్‌లకు ముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ, ట్రేడింగ్‌లో ప్రావీణ్యం ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులు అన్ని రకాల నేపథ్యాల నుండి వస్తున్నారనేది వాస్తవం.

లో ఇది గమనించబడింది 2017-2018, 60% మాత్రమే క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ అప్రెంటిస్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌లలో నమోదు చేసుకున్న పాల్గొనేవారికి ఫైనాన్స్‌లో నేపథ్యం లేదు. కాబట్టి, మీకు ఫైనాన్స్‌లో నేపథ్యం ఉంటే, అది చాలా బాగుంది, కానీ మీరు చేయకపోతే, మీరు డిప్లొమా లేదా సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్‌లలో ఒకదానిలో సులభంగా నమోదు చేసుకోవచ్చు.

క్వాంటిటేటివ్ అనలిస్ట్ అయిన తర్వాత, క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్‌లో లోతైన అధ్యయనం పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ మరియు కరెన్సీ మార్కెట్‌ల వంటి కొన్ని ప్రధాన రంగాలలో మీకు సహాయపడుతుంది.

🥀 క్వాంటం అనలిస్ట్ కావడానికి మీకు ఏ అర్హతలు అవసరం?

మీరు పరిమాణాత్మక విశ్లేషకులు కావాలనుకున్నప్పుడు, మీరు సరైన అర్హతను ఎంచుకోవాలి:

డిప్లొమా కోర్సులు

క్వాంట్‌గా మారాలనే మీ ఆకాంక్షను రియాలిటీగా మార్చడానికి మీరు ఎంచుకోగల కొన్ని డిగ్రీ కోర్సుల సెట్ ఉంది. మీ ఆసక్తులు మరియు నేపథ్యం ఆధారంగా మీకు సరిపోయే జాబితా నుండి మీరు కోర్సును ఎంచుకోవచ్చు. మీరు ఒక చేయవచ్చు ఫైనాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్‌లో మాస్టర్.

మాస్టర్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంజినీరింగ్ మీకు గణాంక మూల్యాంకనం నుండి ఎకనామెట్రిక్ మోడలింగ్ వరకు లోతైన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి, ఇది వాస్తవ ప్రపంచంలో మీకు సహాయపడే ఇంజనీరింగ్ కోర్సు.

మీరు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో నైపుణ్యాన్ని పొందినప్పుడు, మీరు ఈ పనిని పూర్తి చేయడంలో ఒక స్థానంగా విశ్వాసంతో పని చేయవచ్చు.

మీరు ఒక చేయవచ్చు ఫైనాన్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్‌లో మాస్టర్. ఈ డిగ్రీ మీకు క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ యొక్క మెథడాలజీల గురించి లోతైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక గణితంపై దృష్టి సారించినందున, మీరు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ రంగంలో తరువాత దిగేందుకు అవసరమైన అన్ని పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు.

ఈ కోర్సు ఆర్థిక గణిత శాస్త్రం యొక్క ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్‌లలో మిమ్మల్ని ప్రావీణ్యం పొందేలా చేస్తుంది. అలాగే, ఈ కోర్సును పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీరు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఆధారంగా తార్కిక ముగింపులు తీసుకోగలరు.

మీరు డేటాలో మాస్టర్స్, మ్యాథమెటికల్ మరియు కంప్యూటేషనల్ ఫైనాన్స్‌లో మాస్టర్స్ లేదా అప్లైడ్ ఎకనామిక్స్‌లో మాస్టర్స్ కూడా చేయవచ్చు.

సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు

కొన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఫైనాన్స్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్‌లు మీ వృత్తి మరియు నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడంలో మీకు సహాయపడతాయి. మీ కెరీర్‌ను ప్రారంభించడంలో మీకు సహాయపడటానికి లేదా కెరీర్ మధ్యలో వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి మీరు ఏదైనా వెతుకుతున్నా, సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఉన్నాయి:

• అప్లైడ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్
• ఫైనాన్స్ కోసం క్వాంటిటేటివ్ స్టడీస్‌లో సర్టిఫికేట్
• క్వాంటిటేటివ్ ఫండమెంటల్స్ సర్టిఫికెట్

🥀 క్వాంట్ ఫైనాన్స్ యొక్క భవిష్యత్తుఆ

క్వాంట్స్ మరియు క్వాంటం ఫైనాన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి! కంపెనీలు పెద్దవి కావడం మరియు భారీ మొత్తంలో డేటా మరియు డబ్బు చేరిపోవడంతో, పరిమాణాత్మక నిధుల కోసం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా రీచ్ మరియు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. క్వాంటం ఫైనాన్స్ అనేది సంక్లిష్టమైన గణితం మరియు యాదృచ్ఛిక నమూనాల గురించి మాత్రమే కాదు.

ఫైనాన్స్ మరింత సాంకేతికంగా మారడంతో, డేటా సైన్స్, మెషిన్ మరియు డీప్ లెర్నింగ్, మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలోని సమాచార నిర్ణయాత్మక వ్యూహాలను తీసుకుంటాయి.

అందువల్ల, అధిక-ప్రాసెసింగ్ కంప్యూటర్ అల్గారిథమ్‌ల శక్తి ద్వారా క్వాంటం ఫైనాన్స్ కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటుంది, ఇది భారీ డేటాను విశ్లేషించడానికి మరియు నానోసెకన్లలో మోడల్ అనుకరణలను అమలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.