ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเดย์เทรด

ผู้ค้ารายวันกำหนดผู้ดำเนินการตลาดที่เข้าร่วม การซื้อขายวัน. เทรดเดอร์รายวันจะซื้อและขายตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือฟิวเจอร์ส และออปชั่นในช่วงวันซื้อขายเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าสถานะทั้งหมดที่เขาสร้างจะปิดในวันซื้อขายเดียวกัน เดย์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องรู้เรื่องนี้ หุ้นตัวไหนที่จะซื้อขาย, เมื่อใดที่จะเข้าสู่การทำธุรกรรมและเมื่อใดที่จะออกจากการทำธุรกรรม การซื้อขายระหว่างวันกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นแสวงหาอิสรภาพทางการเงินและความสามารถในการใช้ชีวิตตามที่พวกเขาต้องการ

ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทในการเรียนรู้ความซับซ้อนของการเทรดรายวันในโลกที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนี้ แต่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและการวางแผนอย่างรอบคอบ คุณจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีได้

ในคำแนะนำโดยละเอียดนี้ ฉันจะเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่งการซื้อขายรายวันและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำจริง ๆ และวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น นี่คือการศึกษาเกี่ยวกับการเทรดที่สมบูรณ์สำหรับคุณ

Let 's Go

เดย์เทรดคืออะไร?

การซื้อขายรายวันเป็นรูปแบบการซื้อขายเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดตำแหน่งในวันเดียวกัน

ตัวอย่างรวดเร็ว: หากคุณเปิดสถานะใหม่เวลา 10 น. และปิดในเวลา 00 น. ในวันเดียวกัน แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นการซื้อขายรายวันแล้ว หากคุณจะปิดสถานะเดียวกันนี้ในเช้าวันถัดไป สิ่งนี้จะไม่ถือเป็น Day Trade อีกต่อไป.

นักเทรดรายวันหรือนักเทรดที่ใช้งานอยู่ โดยทั่วไปจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดเพื่อพยายามทำกำไรในช่วงเวลาสั้น ๆ และมักจะใช้มาร์จิ้นเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เดย์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแค่เลือกหุ้นและพยายามเทรด ต้องมีกลยุทธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องในกฎและการตั้งค่าการจัดการเงิน

เป้าหมายของผู้ซื้อขายรายวัน

วัตถุประสงค์หลักของเดย์เทรดเดอร์คือการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในราคาหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ยิ่งตลาดผันผวนมากเท่าไหร่ เงื่อนไขที่ดีสำหรับเดย์เทรดเดอร์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เดย์เทรดเดอร์ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหุ้น เครื่องมือที่ใช้ และแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการซื้อขาย

ผู้ค้ารายวันทำกำไรโดยสร้างความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาถาม เมื่อรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวที่ใกล้เข้ามาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เดย์เทรดเดอร์จะซื้อหรือขายเหนือหรือต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหรือราคาถาม

ผู้ค้ารายวันมีสองประเภท: ผู้ที่ซื้อขายเป็นรายบุคคลและผู้ที่ทำงานกับสถาบันการเงิน. เดย์เทรดเดอร์ที่ทำงานคนเดียวมักจะจัดการเงินของคนอื่นหรือใช้เงินของเขาเอง แต่ขอบเขตของทรัพยากรที่จำกัดมักทำให้เขาไม่สามารถแข่งขันกับเดย์เทรดเดอร์ที่ทำงานกับบริษัทได้

นักเทรดรายวันมักถือครองหุ้นเพียงวันเดียว และสไตล์การเทรดของพวกเขาจะแตกต่างอย่างมากจากนักเทรดแบบเรียลไทม์ พวกเขาปิดตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน เนื่องจากลักษณะการซื้อขายรายวันในระยะสั้นจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืน

เดย์เทรดทำงานอย่างไร?

การซื้อขายระหว่างวันทำงานโดยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้นผ่านการซื้อและขายหุ้น

ผู้ค้ารายวันมองหาความผันผวนในตลาด หากไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น (ความผันผวน) ก็ไม่มีโอกาส ยิ่งหุ้นเคลื่อนไหวสูงเท่าไร นักเทรดก็จะทำกำไรหรือขาดทุนได้มากขึ้นในการเทรดครั้งเดียว

นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าต้องใช้ทักษะการจัดการความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ผู้แพ้มีขนาดเล็กในขณะที่ปล่อยให้ผู้ชนะดำเนินการ

คุณสามารถนึกถึงนักเทรดรายวันในฐานะผู้จัดการความเสี่ยง เราเอาเงินทุนไปเสี่ยงเพื่อที่จะพยายามทำเงินให้มากขึ้น แต่ถ้าเราจัดการความเสี่ยงของเราผิด เราก็จะลำบากในการหาเงินอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักจะมีจุดเข้าและออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่การซื้อขาย

สิ่งนี้ช่วยขจัดอารมณ์ออกจากการซื้อขาย ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อขายหยุดตำแหน่ง (สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบเชิงลบในระยะยาว)

สิ่งที่คุณต้องการก่อนเริ่มการซื้อขายระหว่างวัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายรายวันด้วยเงินจริง มีสามสิ่งที่คุณต้องทำและมี:

• ความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับคำศัพท์การซื้อขายรายวันและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วและให้ผลกำไร
• หลักฐานการทำกำไรในโปรแกรมจำลองการเทรดรายวัน

#1 – ความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการเทรดรายวันและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ด้วยประสบการณ์การเทรดรายวันเป็นเวลาหลายปี ผมสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการเทรดรายวันเป็นทักษะที่ยากมากที่จะเชี่ยวชาญ นับประสาอะไรกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

คุณสามารถคิดได้ว่าเดย์เทรดเป็นกีฬาอาชีพ ความสามารถในการทำเงินของคุณคือ 100% ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการวันแล้ววันเล่า การพยายามทำการค้าระหว่างวันโดยปราศจากการฝึกอบรมหรือการศึกษาเป็นสูตรสำหรับความหายนะและการสูญเสียเงินทุน

ขั้นตอนแรกในการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเทรดรายวันและการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการอ่านหนังสือและดูวิดีโอ! นี่คือกระบวนการแสวงหาความรู้ แต่จำไว้ว่า เพียงเพราะคุณอ่านหนังสือกระโดดร่มไม่ได้หมายความว่าคุณพร้อมที่จะกระโดดออกจากเครื่องบิน!

หนึ่งในความท้าทายของการเรียนรู้ที่จะซื้อขายคือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ บ่อยครั้งที่สิ่งที่คุณเรียนรู้จะขัดแย้งกัน

เหตุผลนี้คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือข้อกำหนดการเข้าและออกที่ใช้ได้กับกลยุทธ์หนึ่งอาจไม่ทำงานเลยสำหรับอีกกลยุทธ์หนึ่ง

การเรียนรู้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน 100 กลยุทธ์ไม่เป็นประโยชน์สำหรับความสำเร็จในระยะยาวของคุณ ดีที่สุดคือเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าให้ผลกำไร

ดังนั้น ขณะที่คุณกำลังดูว่าคุณกำลังจะเรียนรู้จากใคร สิ่งสำคัญคือต้องถามตัวเองเสมอว่า คนๆ นี้ทำกำไรได้จริงหรือไม่?

#2 – พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ทำกำไรหรือนำกลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาใช้

ฉันใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการพัฒนากลยุทธ์ที่ฉันเทรด เนื่องจาก ในฐานะนักเทรดรุ่นใหม่คุณมีสองทางเลือก คุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่มีการซื้อขายอยู่แล้วโดยเทรดเดอร์รายอื่นหรือสร้างกลยุทธ์ของคุณเอง

หากคุณสร้างของคุณเอง เตรียมพร้อมที่จะใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการทดสอบและปรับปรุงก่อนที่คุณจะสามารถซื้อขายด้วยเงินจริงได้

เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ แทนที่จะพยายามสร้างวงล้อใหม่ ตัดสินใจที่จะเชี่ยวชาญกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้ หลังจากเชี่ยวชาญในกลยุทธ์นี้แล้ว เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนได้เองโดยทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ไม่ว่าแนวทางของคุณจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องมีการตั้งค่า ระบบการซื้อขาย หรือวิธีการเฉพาะที่คุณคุ้นเคยเมื่อคุณเริ่มซื้อขาย

วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างความชำนาญในบางสิ่ง แทนที่จะพยายามหาโอกาสสำหรับการตั้งค่าหลายๆ อย่างในคราวเดียว ซึ่งไม่เคยทำได้ดีเลยในการตั้งค่าเดียว

สิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอในตอนเริ่มต้นและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น หากคุณพยายามเทรด 5 กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหนึ่งในนั้นทำกำไรได้หรือไม่ หากหนึ่งในกลยุทธ์อื่นๆ ทำให้คุณเสียเงินเป็นจำนวนมาก

#3 – แปลงความรู้เป็นทักษะโดยการฝึกฝนในโปรแกรมจำลองการซื้อขายระหว่างวัน

คุณอาจลงเรียนหลักสูตรการซื้อขายที่มีคุณภาพสองสามเล่ม อ่านหนังสือหนึ่งหรือสองเล่ม ดูบทวิจารณ์การซื้อขายประจำวันของเรา และรู้สึกว่าพร้อมที่จะซื้อขาย

แต่ความจริงก็คือคุณอาจไม่พร้อม เทรดเดอร์มือใหม่มักประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป เริ่มซื้อขายด้วยเงินจริงและขาดทุน

การทำความเข้าใจการซื้อขายรายวันอย่างมีสติปัญญาและสามารถตอบสนองต่อโอกาสและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน

นี่คือที่มาของการปฏิบัติ

เครื่องมือการซื้อขายรายวัน – ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณจะต้องใช้ในการเริ่มต้นการซื้อขายระหว่างวัน:

• นายหน้าออนไลน์
• สแกนเนอร์
• แพลตฟอร์มการทำแผนที่

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวัน

นายหน้าของคุณเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำ นี่คือที่ที่เงินทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่และคุณจะพึ่งพาพวกเขาเพื่อส่งมอบการดำเนินการที่รวดเร็วในราคาที่เหมาะสม

มีโบรกเกอร์หุ้นหลายประเภท และส่วนใหญ่มักจะให้บริการเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น, Vanguard ให้บริการนักลงทุนแบบพาสซีฟ เทสตี้เทรด ให้บริการผู้ค้าตัวเลือกและ Lightspeed ให้บริการผู้ค้ารายวัน

นี่คือโบรกเกอร์ที่ที่ปรึกษาของเราใช้:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade และ CMEG (ความท้าทายของบัญชีขนาดเล็ก)
• ไมค์ – LightSpeed
• Roberto – ไลท์สปีด

สำหรับการซื้อขายรายวัน นี่คือโบรกเกอร์ที่เราชื่นชอบ:

• การซื้อขายนักรบ
• TDAเมอริเทรด
• กลุ่มตลาดทุนอีลิท (ซีเม็ก)

มีบางสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อมองหาโบรกเกอร์: การดำเนินการซื้อขาย ค่าคอมมิชชั่น แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิ

เครื่องสแกนสต็อก

มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเครื่องสแกนสต็อกและตัวกรองสต็อก:

• เครื่องสแกนสต็อก สแกนตลาดอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดผลลัพธ์ตามเวลาจริง
• ตัวกรองการดำเนินการ เพียงค้นหาตลาดเพื่อหาเกณฑ์ที่ให้รายชื่อหุ้นแบบคงที่ โดยปกติแล้วจะใช้ข้อมูลจากวันก่อนหน้า

เครื่องสแกนหุ้นที่ดีนั้นจำเป็นสำหรับนักเทรดรายวันส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ซื้อขายในกรอบเวลาที่สั้นมาก เครื่องสแกนส่วนใหญ่สามารถสแกนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไปจนถึงสัปดาห์ ในขณะที่อัปเดตผลลัพธ์ตามเวลาจริง

จะเริ่มการซื้อขายรายวันได้อย่างไร?

เมื่อคุณได้เรียนรู้กลยุทธ์และทำการซื้อขายอย่างมีกำไรในโปรแกรมจำลองแล้ว ตอนนี้คุณสามารถเริ่มพิจารณาการซื้อขายในบัญชีจริงได้

นี่คือขั้นตอนที่คุณจะต้องปฏิบัติตาม:

• เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และโอนเงิน
• มีแผนการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณสามารถทบทวนได้ทุกเช้า
• ทำรายการเฝ้าดูของคุณในตอนเช้า
• แลกแผนของคุณและปฏิบัติตาม
• ตรวจสอบธุรกรรมของคุณเมื่อสิ้นสุดวัน

หนึ่งในเคล็ดลับที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับเทรดเดอร์รายใหม่ในบัญชีจริงคือการชะลอตัวลง อย่าดำหัวก่อนและเจรจาขนาดสูงสุด เข้าถึงง่ายจนคุณสบายใจ

การซื้อขายในบัญชีจริงจะเพิ่มอารมณ์และความกดดันให้กับการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะลดลงเมื่อคุณได้รับประสบการณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ คุณคงไม่อยากระเบิดบัญชีและเสียเงินทั้งหมดตั้งแต่วันแรก!

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันสำหรับผู้เริ่มต้น

มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมายให้เลือก แต่กลยุทธ์ที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดและพบว่าง่ายที่สุดสำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่จะเรียนรู้คือรูปแบบธงกระทิง

รูปแบบธงรั้นเป็นรูปแบบที่มีความเป็นไปได้สูงที่สร้างรูปแบบคล้ายธงบนแผนภูมิ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของชุดเทมเพลตแฟล็ก

คุณลักษณะบางประการที่ควรมองหาเมื่อซื้อขายธงกระทิง:

• การขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นที่มีข่าวกระตุ้น (ไม่มีข่าวการซื้อคืน)
• ปริมาณสัมพัทธ์สูง
• รูปแบบการรวมฐานหลังจากการขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• ตามด้วยการฝ่าวงล้อมกลับหัว

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โปรดแสดงความคิดเห็นกับเรา แต่ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง นี่คือการฝึกอบรมที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลของคุณ