Усе, що вам потрібно знати про денну торгівлю

Дейтрейдер призначає оператора ринку, який займається денна торгівля. Дейтрейдер купує та згодом продає фінансові інструменти, такі як акції, валюти або ф’ючерси та опціони, протягом того самого торгового дня, що означає, що всі створені ним позиції закриваються в той самий торговий день. Успішний денний трейдер повинен знати про це якими акціями торгувати, коли входити в транзакцію, а коли виходити з неї. Популярність денної торгівлі зростає, оскільки все більше людей прагнуть фінансової свободи та можливості жити так, як їм заманеться.

Щоб вивчити тонкощі цього швидкоплинного світу денної торгівлі, потрібен час і відданість. Але маючи правильну інформацію та ретельне планування, ви зможете налаштуватися на непогане заробіток.

У цьому докладному посібнику я глибоко занурюся у світ денної торгівлі та демістифікую те, що ми насправді робимо, і як ви можете почати. Але перш ніж почати, ось для вас повна торгова освіта.

Ходімо

Що таке денна торгівля?

Денна торгівля – це спекулятивний стиль торгівлі, який передбачає відкриття та закриття позиції в один і той же день.

Швидкий приклад: якщо ви відкриваєте нову позицію о 10:00 і закриваєте її о 14:00 того ж дня, ви завершили денну торгівлю. Якби ви закрили цю саму позицію наступного ранку, це більше не вважатиметься денною торгівлею.

Дейтрейдери або активні трейдери зазвичай використовують технічний аналіз і торгову стратегію, щоб спробувати отримати прибуток протягом короткого періоду часу, і часто використовують маржу для збільшення купівельної спроможності.

Успішний денний трейдер не просто вибирає будь-які акції та намагається ними торгувати. У правилах і налаштуваннях управління грошима має бути якась стратегія.

Цілі денного трейдера

Основна мета денного трейдера — отримати переваги від невеликих коливань високоліквідних цін на акції. Чим мінливіший ринок, тим сприятливіші умови для денного трейдера. Дейтрейдер повинен добре знати акції, використовувані інструменти, а також правильну платформу для торгівлі.

Дейтрейдер отримує прибуток, роблячи різницю між ціною пропозиції та ціни продажу. Відчуваючи неминучий рух певної акції в будь-якому напрямку, денний трейдер купував би або продавав її вище або нижче ціни пропозиції або запиту.

Існує два типи денних трейдерів: тих, хто торгує індивідуально, і тих, хто працює з фінансовою установою. Дейтрейдер, який працює індивідуально, часто розпоряджається грошима інших людей або використовує власні гроші, але обмежений обсяг ресурсів часто заважає йому конкурувати з денним трейдером, який працює з компанією.

Денні трейдери зазвичай тримають свої акції протягом одного дня, і їхній стиль торгівлі сильно відрізняється від стилю трейдерів у реальному часі. Вони закривають свої позиції в кінці кожного дня. Завдяки короткостроковому характеру денної торгівлі існує менший ризик, оскільки немає ризику того, що щось трапиться за одну ніч і спричинить великі втрати.

Як працює денна торгівля?

Денна торгівля працює, залучаючи короткострокові зміни цін на акції шляхом активної купівлі та продажу акцій.

Денні трейдери шукають волатильності на ринку. Без короткострокового руху ціни (волатильності) немає можливості. Чим вище рухається акція, тим більше прибутку трейдер може отримати або втратити в одній угоді.

Ось чому трейдери повинні використовувати відмінні навички управління ризиками, щоб утримувати тих, хто програв, невеликими, а переможцям дозволяти бігти.

Ви можете думати про денних трейдерів як про ризик-менеджерів. Ми ризикуємо капіталом, щоб спробувати заробити більше грошей, але якщо ми погано керуємо ризиками, нам буде важко постійно заробляти гроші.

Успішні трейдери часто мають заздалегідь визначені точки входу та виходу ще до того, як вони починають торгівлю.

Це допомагає усунути емоції з торгівлі, що, у свою чергу, не дозволяє трейдеру заморозити свою позицію (доведено, що це має довгостроковий негативний вплив).

Що вам потрібно перед початком денної торгівлі

Перш ніж розпочати денну торгівлю реальними грошима, ви повинні зробити та мати три речі:

• Глибоке знання термінології денної торгівлі та технічного аналізу
• Перевірена та прибуткова стратегія
• Доказ прибутковості в симуляторі денної торгівлі

№1 – Тверде знання термінології денної торгівлі та технічного аналізу

З роками денної торгівлі за моїм плечем, я можу з упевненістю сказати, що денна торгівля є надзвичайно важкою навичкою, щоб оволодіти, не кажучи вже про опанування.

Ви можете розглядати денну торгівлю як професійний вид спорту. Ваша здатність заробляти гроші на 100% залежить від вашої здатності працювати день у день. Спроба денної торгівлі без будь-якої підготовки чи освіти є рецептом катастрофи та втрати капіталу.

Перший крок до вивчення термінології денної торгівлі та технічного аналізу – читати книги та переглядати відео! Це процес отримання знань. Але пам’ятайте: те, що ви прочитали книгу про стрибки з парашутом, не означає, що ви готові вистрибнути з літака!

Однією з труднощів навчання торгівлі є величезна кількість доступної інформації. Часто те, що ви дізнаєтесь, буде суперечливим.

Причина цього полягає в тому, що технічний аналіз або вимоги до входу та виходу, які працюють для однієї стратегії, можуть зовсім не працювати для іншої стратегії.

Вивчення кількох 100 різних стратегій не допоможе довгостроковому успіху. Найкраще дізнатися якомога більше про стратегію, яка довела свою прибутковість.

Отже, коли ви дивитесь на те, у кого збираєтеся вчитися, завжди важливо запитати себе, чи ця людина насправді прибуткова?

№2 – Розробіть прибуткову стратегію денної торгівлі або прийміть перевірену стратегію денної торгівлі

Мені знадобилося близько 2 років, щоб розробити стратегію, якою я торгую. як як починаючий трейдер, у вас є два варіанти. Ви можете прийняти стратегію, якою вже активно торгують інші трейдери, або створити власну.

Якщо ви створите свій власний, будьте готові витратити місяці або навіть роки на тестування та вдосконалення, перш ніж ви зможете торгувати реальними грошима.

Більшість трейдерів-початківців замість того, щоб намагатися заново винаходити велосипед, вирішують освоїти стратегію, яка вже довела свою прибутковість. Після освоєння цієї стратегії трейдери можуть вирішити внести в неї свій власний поворот, внісши кілька змін.

Незалежно від вашого підходу, важливо мати конкретні налаштування, торгову систему або методологію, з якими вам буде зручно, коли ви починаєте торгувати.

Це дає вам змогу вдосконалюватися в чомусь, замість того, щоб намагатися знайти можливості для кількох налаштувань одночасно, ніколи не досягаючи успіху в одному налаштуванні.

Головне — на початку послідовно дотримуватися чогось одного й освоїти його. Якщо ви спробуєте торгувати 5 різними стратегіями одночасно, як ви дізнаєтеся, що одна з них є прибутковою чи ні, якщо одна з інших коштує вам багато грошей?

№3 – Перетворюйте знання на навички, практикуючись у симуляторі денної торгівлі

Можливо, ви пройшли кілька якісних курсів трейдингу, прочитали книгу чи дві, переглянули наші щоденні огляди торгівлі та відчуваєте, що готові торгувати.

Але насправді ви, ймовірно, не готові. Початківці денні трейдери, як відомо, переоцінюють свої здібності, починають торгувати реальними грошима і програють.

Інтелектуальне розуміння денної торгівлі та здатність реагувати на можливості та ефективно їх використовувати в режимі реального часу – це дві різні речі.

Тут на допомогу приходить практика.

Інструменти денної торгівлі – усе, що вам потрібно

Що вам знадобиться, щоб розпочати денну торгівлю:

• Інтернет-брокер
• Сканери
• Картографічна платформа

Найкращий брокер для денної торгівлі

Ваш брокер є одним із найважливіших рішень, які ви будете приймати. Саме тут будуть усі ваші гроші, і ви будете покладатися на них, щоб забезпечити швидке виконання за розумною ціною.

Існує кілька типів біржових брокерів, і більшість з них, як правило, обслуговують певну нішу.

Наприклад, Vanguard обслуговує пасивних інвесторів, Смачна торгівля обслуговує трейдерів опціонів, а Lightspeed – денних трейдерів.

Ось брокери, якими користуються наші наставники:

• Росс – LightSpeed, TD Ameritrade та CMEG (Small Accounts Challenge)
• Майк – LightSpeed
• Роберто – LightSpeed

Для денної торгівлі ось наші улюблені брокери:

• Warrior Trading
• TDAmeritrade
• Capital Markets Elite Group (CMEG)

Є кілька речей, які вам потрібно враховувати, шукаючи брокера: виконання угод, комісії, платформа діаграм.

Фондовий сканер

Між стоковим сканером і стоковим фільтром є суттєва різниця:

• Стокові сканери постійно сканувати ринок і транслювати результати в реальному часі
• Фільтри дій просто шукайте на ринку критерії, які надають вам статичний список акцій, як правило, з даними за попередній день

Хороший сканер акцій необхідний більшості денних трейдерів, особливо тим, хто торгує на дуже коротких термінах. Більшість сканерів можуть сканувати впродовж коротких періодів від тиків до тижнів, оновлюючи результати в реальному часі.

Як почати денну торгівлю?

Після того, як ви навчилися стратегії та торгуєте нею на симуляторі, тепер ви можете розпочати торгівлю на реальному рахунку.

Ось кроки, які вам потрібно виконати:

• Відкрийте брокерський рахунок і перерахуйте гроші
• Майте письмовий торговий план, який ви можете переглядати щоранку
• Складіть свій список спостереження вранці
• Виконайте свій план і дотримуйтеся його
• Перегляньте свої операції в кінці дня

Одна з головних порад, яку ми можемо запропонувати новим трейдерам на реальному рахунку, — уповільнити темп. Не пірнайте головою вперед і не обговорюйте максимальний розмір. Легкий доступ, поки вам не буде зручно.

Торгівля на реальному рахунку додає набагато більше емоцій і тиску на вашу торгівлю, який зменшиться, коли ви отримаєте більше досвіду.

Крім того, ви не хочете підірвати свій рахунок і втратити всі свої гроші в перший день!

Стратегії денної торгівлі для початківців

Є багато різних стратегій на вибір, але ми досягли найбільшого успіху та вважаємо, що новачкам найлегше навчитися – це модель «бичачий прапор».

Патерн «бичачий прапор» — це патерн із високою ймовірністю, який утворює на графіку патерн, схожий на прапор. Нижче наведено приклад набору шаблонів прапорів.

Деякі характеристики, на які слід звернути увагу при торгівлі прапором бика:

• Сильний висхідний рух акцій, який має каталізатор новин (немає новин про викуп)
• Високий відносний об'єм
• Модель консолідації після сильного руху вгору
• Після чого йде прорив вгору

Якщо ви один із експертів у цій галузі, то залиште нам свій досвід у коментарях. Але перш ніж ви підете, ось тренінг, який дозволить вам оволодіти своїми особистими фінансами.