Mọi thứ bạn cần biết về Giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch trong ngày chỉ định nhà điều hành thị trường tham gia vào ngày giao dịch. Một nhà giao dịch trong ngày mua và sau đó bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai và quyền chọn trong cùng một ngày giao dịch, điều đó có nghĩa là tất cả các vị thế mà anh ta tạo đều được đóng trong cùng một ngày giao dịch. Một nhà giao dịch trong ngày thành công phải biết về giao dịch cổ phiếu nào, khi nào thì tham gia giao dịch và khi nào thì thoát khỏi giao dịch đó. Giao dịch trong ngày đang ngày càng phổ biến khi ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự tự do tài chính và khả năng sống cuộc sống của họ theo ý muốn.

Cần có thời gian và tâm huyết để tìm hiểu những điều phức tạp của thế giới giao dịch trong ngày có nhịp độ nhanh này. Nhưng với thông tin phù hợp và lập kế hoạch cẩn thận, bạn có thể chuẩn bị cho mình một cuộc sống tốt.

Trong hướng dẫn chi tiết này, tôi sẽ đi sâu vào thế giới giao dịch trong ngày và làm sáng tỏ những gì chúng tôi thực sự làm và cách bạn có thể bắt đầu. Nhưng trước khi bạn bắt đầu, đây là khóa học giao dịch hoàn chỉnh dành cho bạn.

Chúng ta hãy đi

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch đầu cơ liên quan đến việc mở và đóng một vị thế trong cùng một ngày.

Ví dụ nhanh: nếu bạn mở một vị thế mới lúc 10:00 sáng và đóng nó lúc 14:00 chiều cùng ngày, thì bạn đã hoàn thành một giao dịch trong ngày. Nếu bạn đóng cùng vị thế này vào sáng hôm sau, đây sẽ không còn được coi là Giao dịch trong ngày.

Các nhà giao dịch trong ngày hoặc các nhà giao dịch tích cực thường sử dụng phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch để cố gắng kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn và thường sẽ sử dụng ký quỹ để tăng sức mua.

Một day trader thành công không chỉ chọn bất kỳ cổ phiếu nào và cố gắng giao dịch nó. Phải có một số loại chiến lược liên quan đến các quy tắc và cài đặt quản lý tiền.

Mục tiêu của người giao dịch trong ngày

Mục tiêu chính của một nhà giao dịch trong ngày là tận dụng các biến động nhỏ của giá cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Thị trường càng biến động, điều kiện thuận lợi hơn cho một nhà giao dịch trong ngày. Một nhà giao dịch trong ngày phải có kiến ​​thức tốt về cổ phiếu, các công cụ được sử dụng và cả nền tảng phù hợp để giao dịch.

Một nhà giao dịch trong ngày kiếm lợi nhuận bằng cách tạo ra sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Nhận thấy một động thái sắp xảy ra đối với một cổ phiếu cụ thể theo bất kỳ hướng nào, một nhà giao dịch trong ngày sẽ mua hoặc bán nó trên hoặc dưới giá mua hoặc giá bán.

Có hai loại người giao dịch trong ngày: những người giao dịch cá nhân và những người làm việc với một tổ chức tài chính. Một day trader làm việc cá nhân thường quản lý tiền của người khác hoặc sử dụng tiền của mình, nhưng phạm vi nguồn lực hạn chế thường ngăn cản anh ta cạnh tranh với day trader làm việc cùng công ty.

Các nhà giao dịch trong ngày thường nắm giữ cổ phiếu của họ trong một ngày và phong cách giao dịch của họ rất khác so với các nhà giao dịch theo thời gian thực. Họ đóng vị trí của họ vào cuối mỗi ngày. Do tính chất ngắn hạn của giao dịch trong ngày, sẽ có ít rủi ro hơn vì không có rủi ro xảy ra trong một đêm để gây ra tổn thất lớn.

Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào?

Giao dịch trong ngày hoạt động bằng cách tận dụng biến động giá ngắn hạn của cổ phiếu thông qua hoạt động mua và bán cổ phiếu.

Các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm sự biến động trên thị trường. Không có chuyển động giá ngắn hạn (biến động), không có cơ hội. Cổ phiếu biến động càng cao, nhà giao dịch có thể kiếm được hoặc mất nhiều lợi nhuận hơn trong một giao dịch.

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch phải thực hiện các kỹ năng quản lý rủi ro tuyệt vời để giữ cho những người thua cuộc ở mức nhỏ trong khi để những người chiến thắng chạy.

Bạn có thể coi những người giao dịch trong ngày là những người quản lý rủi ro. Chúng ta đặt vốn vào rủi ro để cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, nhưng nếu quản lý sai rủi ro, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền một cách nhất quán.

Các nhà giao dịch thành công thường sẽ có các điểm vào và ra được xác định trước trước khi họ tham gia giao dịch.

Điều này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, từ đó ngăn nhà giao dịch đóng băng vị thế của họ (điều này đã được chứng minh là có tác động tiêu cực trong dài hạn).

Những gì bạn cần trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày

Trước khi bạn bắt đầu giao dịch trong ngày bằng tiền thật, có ba điều bạn phải làm và có:

• Kiến thức vững chắc về thuật ngữ giao dịch trong ngày và phân tích kỹ thuật
• Một chiến lược đã được chứng minh và có lợi nhuận
• Bằng chứng về lợi nhuận trong trình mô phỏng giao dịch trong ngày

#1 – Kiến thức vững chắc về thuật ngữ giao dịch trong ngày và phân tích kỹ thuật

Với nhiều năm kinh nghiệm giao dịch trong ngày, tôi có thể tự tin nói rằng giao dịch trong ngày là một kỹ năng cực kỳ khó để thành thạo chứ chưa nói đến việc thành thạo.

Bạn có thể coi giao dịch trong ngày như một môn thể thao chuyên nghiệp. Khả năng kiếm tiền của bạn là 100% dựa trên khả năng thực hiện ngày này qua ngày khác của bạn. Cố gắng giao dịch trong ngày mà không được đào tạo hay giáo dục là một công thức dẫn đến thảm họa và mất vốn.

Bước đầu tiên để học thuật ngữ giao dịch trong ngày và phân tích kỹ thuật là đọc sách và xem video! Đây là quá trình tiếp thu kiến ​​thức. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ vì bạn đọc một cuốn sách về nhảy dù không có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để nhảy ra khỏi máy bay!

Một trong những thách thức của việc học cách giao dịch là có quá nhiều thông tin. Thường thì những điều bạn học sẽ trái ngược nhau.

Lý do cho điều này là phân tích kỹ thuật hoặc các yêu cầu vào và ra phù hợp với một chiến lược có thể hoàn toàn không phù hợp với một chiến lược khác.

Sẽ không hữu ích cho thành công lâu dài của bạn nếu học vài 100 chiến lược khác nhau. Tốt nhất bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về một chiến lược đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận.

Vì vậy, trong khi bạn đang xem mình sẽ học hỏi từ ai, điều quan trọng là luôn tự hỏi bản thân, liệu người này có thực sự mang lại lợi nhuận không?

#2 – Phát triển chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận hoặc áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày đã được chứng minh

Tôi mất khoảng 2 năm để phát triển chiến lược mà tôi giao dịch. Như như một thương nhân mới chớm nở, bạn có hai sự lựa chọn. Bạn có thể áp dụng chiến lược đã được các nhà giao dịch khác giao dịch tích cực hoặc tạo chiến lược của riêng bạn.

Nếu bạn tự tạo, hãy sẵn sàng dành hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm để thử nghiệm và tinh chỉnh trước khi bạn có thể giao dịch bằng tiền thật.

Hầu hết các nhà giao dịch mới làm quen, thay vì cố gắng phát minh lại bánh xe, quyết định nắm vững một chiến lược đã được chứng minh là có lợi nhuận. Sau khi thành thạo chiến lược này, các nhà giao dịch có thể quyết định áp dụng chiến lược của riêng mình bằng cách thực hiện một số thay đổi.

Dù cách tiếp cận của bạn là gì, điều quan trọng là phải có một thiết lập, hệ thống giao dịch hoặc phương pháp cụ thể mà bạn cảm thấy thoải mái khi bắt đầu giao dịch.

Điều này cho phép bạn xây dựng sự thành thạo trong một thứ gì đó, thay vì cố gắng tìm kiếm cơ hội cho nhiều cách thiết lập cùng một lúc mà không bao giờ thực sự thành thạo một cách thiết lập.

Điều quan trọng là phải kiên định với một thứ ngay từ đầu và làm chủ nó. Nếu bạn cố gắng giao dịch 5 chiến lược khác nhau cùng một lúc, làm thế nào để bạn biết liệu một trong số chúng có sinh lãi hay không nếu một trong những chiến lược còn lại khiến bạn tốn rất nhiều tiền?

#3 – Chuyển đổi kiến ​​thức thành kỹ năng bằng cách thực hành trong trình mô phỏng giao dịch trong ngày

Bạn có thể đã tham gia một vài khóa học giao dịch chất lượng, đọc một hoặc hai cuốn sách, xem các bài đánh giá giao dịch hàng ngày của chúng tôi và cảm thấy sẵn sàng giao dịch.

Nhưng thực tế là, có lẽ bạn chưa sẵn sàng. Những người giao dịch ngày mới nổi tiếng là đánh giá quá cao khả năng của họ, bắt đầu giao dịch bằng tiền thật và thua lỗ.

Hiểu giao dịch trong ngày một cách trí tuệ và có thể phản ứng với các cơ hội và thực hiện chúng một cách hiệu quả trong thời gian thực là hai điều khác nhau.

Đây là nơi thực hành đi vào.

Công cụ giao dịch trong ngày – Mọi thứ bạn cần

Những thứ bạn cần để bắt đầu giao dịch trong ngày:

• Môi giới trực tuyến
• Máy quét (scanner)
• nền tảng lập bản đồ

Môi giới tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Người môi giới của bạn là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ đưa ra. Đây là nơi tập trung tất cả số tiền của bạn và bạn sẽ dựa vào chúng để thực hiện các lệnh khớp lệnh nhanh chóng với mức giá hợp lý.

Có một số loại môi giới chứng khoán và hầu hết có xu hướng phục vụ một phân khúc cụ thể.

Mệnh dụ, Vanguard phục vụ các nhà đầu tư thụ động, Tastytrade phục vụ các nhà giao dịch quyền chọn và Lightspeed phục vụ các nhà giao dịch trong ngày.

Dưới đây là các nhà môi giới mà cố vấn của chúng tôi sử dụng:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade và CMEG (Thử thách tài khoản nhỏ)
• Mike – Tốc độ ánh sáng
• Roberto – Tốc độ ánh sáng

Đối với giao dịch trong ngày, đây là những nhà môi giới yêu thích của chúng tôi:

• giao dịch chiến binh
• TDAmeritrade
• Nhóm thị trường vốn ưu tú (CMEG)

Có một số điều bạn cần cân nhắc khi tìm kiếm một nhà môi giới: thực hiện giao dịch, hoa hồng, nền tảng biểu đồ.

Máy quét hàng tồn kho

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa máy quét chứng khoán và bộ lọc chứng khoán:

• máy quét chứng khoán liên tục quét thị trường và phát kết quả trong thời gian thực
• bộ lọc hành động chỉ cần tìm kiếm trên thị trường các tiêu chí cung cấp cho bạn danh sách cổ phiếu tĩnh, thường có dữ liệu từ ngày hôm trước

Một máy quét chứng khoán tốt là cần thiết đối với hầu hết các nhà giao dịch trong ngày, đặc biệt là những người giao dịch trên các khung thời gian rất ngắn. Hầu hết các máy quét có thể quét trong khoảng thời gian ngắn như tích tắc và tối đa hàng tuần, đồng thời cập nhật kết quả theo thời gian thực.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày?

Sau khi bạn đã học được một chiến lược và đang giao dịch có lãi trong trình mô phỏng, bây giờ bạn có thể bắt đầu xem xét giao dịch trên tài khoản thực.

Dưới đây là các bước bạn sẽ cần phải làm theo:

• Mở tài khoản môi giới và chuyển tiền
• Có một kế hoạch giao dịch bằng văn bản mà bạn có thể xem lại mỗi sáng
• Lập danh sách theo dõi của bạn vào buổi sáng
• Đổi kế hoạch của bạn và dính vào nó
• Xem lại các giao dịch của bạn vào cuối ngày

Một trong những lời khuyên lớn nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà giao dịch mới trên tài khoản thực là giảm tốc độ. Đừng lặn đầu trước và thương lượng kích thước tối đa. Dễ dàng truy cập cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái.

Giao dịch trên tài khoản thực tạo thêm nhiều cảm xúc và áp lực hơn cho giao dịch của bạn, điều này sẽ giảm bớt khi bạn có thêm kinh nghiệm.

Ngoài ra, bạn không muốn làm nổ tung tài khoản của mình và mất hết tiền vào ngày đầu tiên!

Chiến lược giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu

Có nhiều chiến lược khác nhau để lựa chọn, nhưng chiến lược chúng tôi đã thành công nhất và thấy dễ học nhất đối với các nhà giao dịch mới là mô hình cờ tăng.

Mô hình cờ tăng giá là một mô hình có xác suất cao tạo thành một mô hình giống như lá cờ trên biểu đồ. Dưới đây là một ví dụ về bộ mẫu cờ.

Một số đặc điểm cần tìm khi giao dịch cờ tăng giá:

• Một động thái tăng giá mạnh của một cổ phiếu có chất xúc tác tin tức (không có tin tức mua lại)
• Khối lượng tương đối cao
• Mô hình củng cố sau khi di chuyển lên mạnh mẽ
• Tiếp theo là một đột phá ngược

Nếu bạn là một trong những chuyên gia trong lĩnh vực này, hãy để lại cho chúng tôi kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận. Nhưng trước khi bạn rời đi, đây là khóa đào tạo cho phép bạn làm chủ tài chính cá nhân của mình.