אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג אין דעטאַל

Le ארבעטן קאפיטאל פאָדערונגעס קענען זיין דיפיינד ווי די סומע פון ​​געלט וואָס די פירמע דאַרף צו דעקן די באדערפענישן ריזאַלטינג פון מיסמאַטשעס צווישן געלט ינפלאָוז און אַוטפלאָוז. עס קאָראַספּאַנדז צו די סומע וואָס אַ פירמע מוזן פינאַנצן צו פירן די ריס צווישן הוצאות און זאַמלונגען. עס זאָל ניט זיין צעמישט מיט אַרבעט קאַפּיטאַל.

קאָנקרעטעלי, די פירמע וואָס מוזן באַצאָלן זייַן סאַפּלייערז איידער באקומען די צאָלונג פון זייַן קאַסטאַמערז האט אַ נויט פֿאַר ארבעטן קאַפּיטאַל צו זיין פינאַנסט. די גרעסער די סטאַקס און די פירן צייט, די מער די פירמע ריסקס צו האָבן אַ באַטייַטיק אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג.

די מאָס פון די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג דעפּענדס אויף עטלעכע פּאַראַמעטערס: די סעקטאָר פון טעטיקייט, די באדינגונגען פון פאַרקויף, די באדינגונגען פון קויפן, די סטאַקס ראָוטיישאַן צייט און די באַנד פון טעטיקייט. אין דעם אַרטיקל, מיר פאָרשטעלן די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג אין דעטאַל. לאמיר גיין!!

🌿 וואָס איז די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג?

די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז די סומע דארף פֿאַר די פירמע צו קענען צו צאָלן אַלע פון ​​זייַן קראַנט הוצאות בשעת ווארטן צו באַקומען די צאָלונג רעכט פון זייַן פאַרשידן קאַסטאַמערז. עס באשרייבט די פינאַנציעל זעלבסט-פאַרוואַלטונג פון די פירמע אין די קורץ טערמין.

דער גראדן רעפּראַזענץ די סומע דארף צו פינאַנצן די הוצאות פון די פירמע אָן עס דאַרפֿן צו זאַמלען די דעץ פון זייַן קאַסטאַמערז אין דער זעלביקער צייט.

אויב איר רעכענען די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג פון אַ פירמע און פאַרשטיין אַז עס איז מער ווי 0, אַזוי די אַנאַליסיס וואָס זאָל זיין דורכגעקאָכט איז אַז עס מוזן באַצאָלן זייַן סאַפּלייערז אין 30 טעג.

רובֿ געשעפטן הייַנט האָבן אַ אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג נאָענט צו נול, אַזוי אַז מיטל זיי דאַרפֿן צו געפֿינען געלט צו האַנדלען מיט געלט לויפן מיסמאַטשאַז.

✔️ ספּעציפיש קאַסעס

ניט ענלעך קאָמפּאַניעס וואָס קלייַבן געלט איידער זיי דיסבורז, זיי זענען קאָמפּאַניעס וואָס בכלל האָבן אַ נויט פֿאַר אַרבעט קאַפּיטאַל ווייניקער ווי 0.

אין דעם פאַל, מיר וועלן רעדן וועגן אַרבעט קאַפּיטאַל רעסורסן. מיר האָבן ווי אַ בייַשפּיל, קאָמפּאַניעס אין די לאַכאָדימ סעקטאָר וואָס זענען בכלל אין דעם פאַל, ווייַל זייער קאַסטאַמערז באַצאָלן פֿאַר די סכוירע אין געלט.

דער הויפּט מייַלע פון ​​די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז צו פינאַנצן די פירמע 'ס אַפּערייטינג ציקל. עס קאַמפּלאַמאַנץ די טייַטש פון ארבעטן קאַפּיטאַל וואָס ימערדזשיז פון די פאָרמולע ניצן שטענדיק קאַפּיטאַל און פאַרפעסטיקט אַסעץ.

🌿 ווי צו רעכענען אַרבעט קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ?

די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז בכלל קאַלקיאַלייטיד אין נומער פון טעג פון ויסקער. ווען קריייטינג אָדער בייינג אַ געשעפט, באַשטימען די אַרבעט קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ איז אַ שריט וואָס זאָל ניט זיין אָפּגעלאָזן. אויב עס איז פאַרקרימט אָדער שוואַך געטאן, עס קען זיין די הויפּט סיבה פֿאַר די דיסאַפּיראַנס פון די פירמע.

דאַנק צו די נויט פֿאַר ארבעטן קאַפּיטאַל, דער פאַרוואַלטער פון אַ פירמע קענען אַססעסס די ווייאַבילאַטי פון דיין געשעפט נאָר דורך אַנאַלייזינג די פאַרשידענע רעזולטאַטן באקומען.

די חשבונות קענען זיין וויקלי, כוידעשלעך, קאָרטערלי אָדער יערלעך, זיי מוזן זיין קאַמפּערד און געלערנט. צו טאָן דאָס, דער פאַרוואַלטער זאָל פרעגן זיך די שאלות:

• זענען עס קיין ענדערונגען פון די פריערדיקע יאָר, די פריערדיקע האַלב יאָר, די פריערדיקע פערטל אָדער די פריערדיקע חודש?
• איז עס מעגלעך צו דערקלערן דעם ענדערונג?
• אויב עס איז נישט גינציק, ווי קענען פינאַנציעל פעסטקייַט זיין געזונט?
• אויב עס איז גינציק, ווי קענען עס זיין מיינטיינד, אָדער אפילו ימפּרוווד?

✔️ סערוויס פּראַוויידערז פירמע

אויב אַ פירמע ספּעשאַלייזיז אין די טנייַ פון באַדינונגען, עס טוט נישט האָבן אַ לאַגער פון סכוירע. טראָץ דעם, עס מוזן יעדער מאָל פאָרויס די קראַנט טשאַרדזשיז צו קענען צו ינווויס די בענעפיץ און באַדינונגען עס אָפפערס.

די קראַנט טשאַרדזשיז זענען בכלל רעקאָרדעד אונטער די טערמין " ארבעט אין שוואנג ". אין דעם צייט, די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז קאַלקיאַלייטיד דורך גענומען אין חשבון די פאלגענדע דאַטן:

• די מאַסע פון ​​אַ אַרבעט טאָג;
• אַלע אַלגעמיינע הוצאות אַרייַנגערעכנט (אַרייַנגערעכנט רימיונעריישאַן);
• די צייט וואָס איז פארלאנגט צו פאַרענדיקן די דינסט אָדער דינסט אָרדערד דורך דער קונה.

די פאָרמולע פֿאַר דיטערמאַנינג די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג אין דעם פאַל איז ווי גייט:

• ווקר = ארבעט אין שוואנג + אין פּראָגרעס דורכשניטלעך " ריסיוואַבאַלז » - אין פּראָגרעס דורכשניטלעך " קונה דיפּאַזאַץ »
• ווקר = סטאַקס + ריסיוואַבאַלז (האַנדל ריסיוואַבאַלז און פאַרשידן ריסיוואַבאַלז) - חובות (אלע די דעץ וואָס זענען ניט-פינאַנציעל).

🌿 וועריאַבאַלז וואָס השפּעה אַרבעט קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ

עטלעכע וועריאַבאַלז ווירקן די כעזשבן פון די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג

✔️ צאָלונג טערמין (וואָס איז געווען ניגאָושיייטיד מיט סאַפּלייערז) 

חשבון אין טעג: (האַנדל פּייאַבאַלז / פּערטשאַסאַז אַרייַנגערעכנט שטייַער) x 360. דער רעזולטאַט איז אַז מיר קריגן דערנאָך קאָראַספּאַנדז צו די צאָלונג טערמינען וואָס די סאַפּלייערז פאָרשלאָגן צו די פירמע. אין אַלגעמיין, מיר האָבן אַ צאָלונג צייט פון 30 צו 60 טעג.

✔️ צאָלונג צייט (וואָס די פירמע גיט צו קאַסטאַמערז ווען אָרדערינג) 

כעזשבן אין טעג פון ויסקער : (האַנדל ריסיוואַבאַלז / ויסקער אַרייַנגערעכנט שטייַער) x 360. דער רעזולטאַט איז עקוויוואַלענט צו די צאָלונג צייט פֿאַר אַלע די פּראָדוקטן וואָס דיין פירמע סעלז צו זיין קאַסטאַמערז. דער וועריאַבאַל דעפּענדס אויף פילע סיבות אַזאַ ווי דיין סעקטאָר פון טעטיקייט, דיין קלייאַנטעל, עטק.

פּונקט ווי די צאָלונג טערמין איר געגעבן דורך דיין סאַפּלייערז, די צאָלונג טערמין איז צווישן 30 און 60 טעג.

✔️ דער געדויער פון לאַגער ראָוטיישאַן.

אויך רעכענען אין טעג: (דורכשניטלעך ינוואַנטאָרי / מאַנופאַקטורינג אָדער פּראָדוקציע קאָס) x 360. דער רעזולטאַט איר וועט באַקומען וועט באַשליסן ווען די פּראָדוקטן זענען פּערטשאַסט און ווען די פּראָדוקטן זענען ריסאָולד, ד"ה די נומער פון טעג די פּראָדוקטן זענען אין לאַגער.

🌿 אַנאַליסיס פון אַרבעט קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ

צו זיין קרעדאַבאַל גענוג, די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג קומט פון די אַפּערייטינג ציקל פון די פירמע, עס רעפּראַזענץ קיין נויט אָדער אַ זיכער פינאַנסינג מיטל געבוירן פֿון די הויפּט טעטיקייט פון די פירמע. די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז דעריבער די חילוק צווישן דזשאָבס און אַפּערייטינג רעסורסן.

✔️ וואָס צו טאָן אויב דזשאָבס יקסיד די רעסורסן?

ווען דזשאָבס זענען גרעסער ווי אַפּערייטינג רעסורסן, די פירמע מוזן פינאַנצן זייַן קורץ-טערמין באדערפענישן מיט זייַן אַרבעט קאַפּיטאַל אָדער זייַן פינאַנציעל דעץ.

אַפּערייטינג רעסורסן וועט דעריבער מאַכן עס מעגלעך צו דעקן אַפּערייטינג דזשאָבס. די פירמע וועט נישט האָבן קיין פינאַנציעל באדערפענישן. אבער עס וועט אויך נישט האָבן קיין רעשט פאַנדינג.

✔️ וואָס צו טאָן אויב רעסורסן זענען גרעסער ווי דזשאָבס?

אויב די רעסורסן זענען גרעסער ווי די עקספּלויטיישאַן ניצט. די פירמע וועט דעמאָלט ניט דאַרפֿן פינאַנסינג און די רעשט דזשענערייטאַד וועט קאָרמען זיין נעץ געלט און צו ויסמיידן די כאָרדינג פון געלט, עס קענען זיין ינוועסטאַד אין יוישער.

ארבעטן קאַפּיטאַל אַלאַוז די פירמע צו פינאַנצן זייַן אַרבעט קאַפּיטאַל באדערפענישן. עס איז דער חילוק צווישן שטענדיק קאַפּיטאַלז (יוישער פּלוס לאַנג-טערמין כויוו) און ינוועסטמאַנץ פון די פירמע.

עס דעריבער רעפּראַזענץ די קאַפּיטאַל וואָס מוזן בלייבן קאַנטיניואַסלי אין די פירמע צו גאַראַנטירן די אַפּערייטינג ציקל פון די פירמע. די גרעסער די ווערט פון די אַרבעט קאַפּיטאַל, די גרעסערע די פינאַנציעל זעלבסט-פאַרוואַלטונג פון די פירמע.

🌿 וואָס צו טאָן נאָך באַשטימען די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג?

אַמאָל די אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז באשלאסן, און איר האָט אַנאַלייזד עס (צי positive, נול אָדער נעגאַטיוו), איר מוזן נעמען דעם אין חשבון אין די קאַנטיניויישאַן פון דיין טעטיקייט און אפילו מער אויב דיין אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג איז positive. אין דעם פאַל, איר וועט האָבן צו פינאַנצן עס.

אין דעם פאַל, אַ נומער פון אָפּציעס זענען בנימצא צו איר. דעריבער, עס איז אַרויף צו איר צו קלייַבן די וואָס איז פּאַסיק פֿאַר דיין אַבדזשעקטיווז.

• Le אָוווערדראַפט ; איר וועט האָבן צו אַפּט פֿאַר דעם לייזונג אויב דיין פינאַנציעל באדערפענישן זענען קורץ-טערמין.
• די קאַנטראַביושאַנז אין קראַנט אַקאַונץ ; זיי זענען סאַמז פון געלט געמאכט בנימצא צו די פירמע דורך די פאַרשידן פּאַרטנערס. איר וועט האָבן צו נעמען דעם אָפּציע ווי אַ לייזונג ווען דיין פינאַנציעל באדערפענישן זענען קורץ / מיטל טערמין.
• רעשט לאַנג-טערמין רעסורסן קעגן לאַנג-טערמין פינאַנציעל באדערפענישן אויב דיין באדערפענישן זענען לאַנג-טערמין.

🌿 וואָס זאָל מיר אָבסערווירן פֿאַר גוט פאַרוואַלטונג פון אונדזער WCR?

פֿאַר גוט פאַרוואַלטונג פון וואָרקינג קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ (WCR), עס איז יקערדיק צו קערפאַלי מאָניטאָר ינוואַנטאָרי לעוועלס אין סדר צו ויסמיידן סערפּלוס אָדער דוחק, וואָס קענען ווירקן געלט לויפן. אין דערצו, עפעקטיוו פאַרוואַלטונג פון קונה ריסיוואַבאַלז איז קריטיש צו רעדוצירן שפּעט פּיימאַנץ און טייַנען געזונט געלט לויפן.

ווען עס קומט צו סאַפּלייער דעץ, עס איז וויכטיק צו פאַרהאַנדלען גינציק צאָלונג טערמינען און ויסמיידן יבעריק דילייז. צום סוף, אַפּטאַמאַזיישאַן פון אַפּעריישאַנאַל פּראַסעסאַז, אַזאַ ווי ינוואַנטאָרי פאַרוואַלטונג און ינווויסינג, קענען העלפֿן רעדוצירן WCR און פֿאַרבעסערן די קוילעלדיק פינאַנציעל געזונט פון די פירמע.

פֿאַר אַ גוט פאַרוואַלטונג פון דיין אַרבעט קאַפּיטאַל פאָדערונג, עס איז נייטיק צו האַלטן אַ גענוי קוק אין די פאלגענדע פונקטן:

• דיין אַקאַונץ מוזן זיין דערהייַנטיקט (וואָג פון קונה אַקאַונץ);
• איר וועט דאַרפֿן צו ענשור אַז איר האָבן גוט ינוואַנטאָרי פאַרוואַלטונג;
• פירן די קונה שטעלע געזונט: דורך לימיטינג צאָלונג דעדליינז (פּראַסעסינג ינווויסיז געשווינד, נאָכגיין אַרויף מיט קאַסטאַמערז געשווינד און קלייַבן);
• קערפאַלי פירן די סאַפּלייער שטעלע (פאַרהאַנדלען צאָלונג טערמינען צו מאַכן זיי מער);
• קלייַבן אַ גוט פינאַנסינג אופֿן פֿאַר דיין באדערפענישן, אַזאַ ווי באַנק אָוווערדראַפץ און פאַקטאָרינג.

🌿 פארמאכט

אין מסקנא, עפעקטיוו פאַרוואַלטונג פון וואָרקינג קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ (WCR) איז יקערדיק צו ענשור פינאַנציעל געזונט פון אַ פירמע. דורך ענג מאָניטאָרינג ינוואַנטאָרי לעוועלס, צאָלונג און זאַמלונג צייט, ווי געזונט ווי סאַפּלייער קרעדיט טנאָים, אַ פירמע קענען אַפּטאַמייז זייַן WCR און פֿאַרבעסערן זיין געלט לויפן.

נאָענט ופמערקזאַמקייט צו אַפּעריישאַנאַל פּראַסעסאַז און געלט לויפן פאָרקאַסץ קענען אויך ביישטייערן צו מער פּינטלעך WCR פאַרוואַלטונג. צום סוף, הנהלה פּראָאַקטיווע BFR קענען העלפֿן אַ געשעפט צו האַלטן טויגן ליקווידיטי פֿאַר טעגלעך אַפּעריישאַנז און פירן סאַסטיינאַבאַל וווּקס.

🌿 אָפט געשטעלטע פֿראגן

וואָס איז וואָרקינג קאַפּיטאַל פאָדערונג (WCR)?

וואָרקינג קאַפּיטאַל רעקווירעמענץ (WCR) רעפּראַזענץ די חילוק צווישן אַ פירמע 'ס קורץ-טערמין רעסורסן (ינווענטאָריעס, קונה ריסיוואַבאַלז) און זייַן קורץ-טערמין אַבלאַגיישאַנז (ספּלייער דעץ, אַקרוד לייאַביליטיז).

פארוואס איז WCR פאַרוואַלטונג וויכטיק פֿאַר אַ פירמע?

עפעקטיוו פאַרוואַלטונג פון WCR איז יקערדיק ווייַל עס גלייך ימפּאַקץ געלט לויפן און די פיייקייט פון אַ פירמע צו פינאַנצן די טעגלעך אַפּעריישאַנז. א שוואַך געראטן WCR קען פירן צו ליקווידיטי פּראָבלעמס און פינאַנציעל שוועריקייטן.

ווי קענען מיר אַפּטאַמייז די WCR?

WCR אַפּטאַמאַזיישאַן ינוואַלווז קערפאַלי מאָניטאָרינג ינוואַנטאָרי לעוועלס, ימפּרוווינג אַקאַונץ ריסיוואַבאַל פאַרוואַלטונג, ניגאָושיייטינג גינציק צאָלונג טערמינען מיט סאַפּלייערז און אָפּטימיזינג אַפּעריישאַנאַל פּראַסעסאַז צו רעדוצירן צאָלונג און זאַמלונג צייט.

וואָס זענען די ריסקס פֿאַרבונדן מיט שוואַך געראטן WCR?

א שוואַך געראטן WCR קענען פירן צו געלט לויפן שוועריקייטן, צאָלונג דילייז, ליקווידיטי דוחק און אפילו לאַנג-טערמין סאָלוואַנסי פּראָבלעמס. עס קען אויך ווירקן די פיייקייט פון אַ פירמע צו אָנכאַפּן גראָוט אַפּערטונאַטיז.

מיר פאַרטיק !! ביטע לאָזן דיין מיינונגען אין די באַמערקונגען. אבער איידער איר לאָזן דאָ ווי איר זאָל פירן דיין משפּחה בודזשעט בשלום.