如何有效管理现金?

如何有效管理你的现金?

一月9 2021 当前类目 福斯坦朱弗埃

管理现金流是一项微妙的技术。 现金管理包括 所有决定、规则和程序 从而能够以最低的成本确保维持公司的瞬时财务平衡。 其主要目标是 防范破产风险。 第二个是财务结果的优化(最终产品——最终费用).

简要地, Finance de Demain 本文介绍如何有效管理现金流。 我们走吧 !!!

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🌿 什么是现金管理??

如何有效管理现金? 管理现金意味着确定现金流量的平衡。 也就是说,要保证两者之间的平衡 流出和流入流量.

如今,国库职能整合了动态风险管理,部分原因是市场不确定性增加,没有动态风险管理就不可能对金融政策进行真正的控制。

司库职能的核心是现金管理 起息日. 其目标是根据公司的情况降低财务成本或增加金融产品。 起息日现金管理的基本原则称为“零现金规则“。

财务管理
现金管理

它包括避免产生财务费用的正、低息现金余额或借方余额。

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因此,对于贷方余额,有一个 机会成本. 它等于本可以协商的投资与账户基本报酬之间的利率差异。

对于借方余额,有一个 显性成本. 它等于透支和较便宜融资之间的利率差。

现金流量管理对应于财务职能的传统愿景。 它处理现金收支的处理。 它还对集团或公司内部的资金流动感兴趣。

由于计算机系统的发展,它通常是自动化的。 IT为企业提供 必不可少的工具 到现金管理。 计算的自动化为建立预测提供了速度、可靠性和灵活性。

🌿 有效现金管理的方法

现金管理包括两个步骤:

✔️ 现金预算的编制 

这是一份临时文件,总结了公司在特定时期内的收支情况。

✔️ 现金计划的制定

它是前一个文件的结果,并结合了短期融资和可能的投资手段。

现金预算使全球检查成为可能,营运资金与营运资金需求之间存在一致性。 预算持续赤字或盈余表明营运资金与营运资金需求不匹配。

这种不足应该促使人们对上游制定预算的假设进行审查。 这些主要是允许的假设 制定销售、采购和投资预算。

如果现金预算交替出现盈余和赤字,则反映的情况可谓正常。

在我们完整的培训中,我们将通过实际案例进行详细介绍。 该培训有 2 个模块。 

模块1:此模块将使您能够做出良好的现金流量预测。 您将在此文件中找到实际案例。

模块 2: 该模块将允许您控制不同的投资。 例如,它可以让您知道在银行存款或取款的有利日期。

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福斯坦朱弗埃 教师研究员
我是金融学博士和伊斯兰金融专家。 商业顾问,我也是巴门达大学商业与管理高等学院的教师兼研究员。 集团创始人 Finance de Demain 多本书和科学文章的作者。