关于量子金融需要了解什么？

量化金融或量子金融是一门相对较新的学科，起源于 70 世纪 XNUMX 年代初培养的物理学家和其他量化科学博士的手中。模型、概念和数学来自各个学科，其中主要是物理学。

在很短的时间内，它扩展到包括许多学科，每个学科都依附于量化金融，因此将其推向各自的方向，使其发展到疯狂的速度。

在您寻求获得定量金融知识的过程中，如果您想知道从哪里开始以及它的用途是什么，那么您必须阅读这篇综合文章。但首先，请详细了解 行为金融学.

我们走吧

🥀 什么是量子金融？

量子金融是利用极其庞大的数学模型和数据集来分析 金融市场s 和证券。 简而言之，量化金融提供了分析金融市场和证券所需的知识。

这种分析基本上是使用数学模型和庞大的数据集完成的。 因此，该领域的专家被称为定量或量化分析师。

常见的例子包括（1）期权等衍生证券的定价和（2）风险管理，特别是与投资组合管理应用程序相关的风险管理。在该领域工作的专业人士通常 称为“量子”。

此外，Quant 专门负责解决复杂金融问题的算法的设计、开发和实施。

🥀 量子金融的历史

量子金融的基础是在 20 世纪从博士论文“ 投机理论 » 来自法国数学家 学士路易斯. Bachelier 首先将布朗运动的概念应用于资产价格的行为。

后来，日本数学家 伊藤清 写了一篇关于随机微分方程的论文，并创立了随机微积分理论，该理论也以他的名字命名（εto 微积分），并广泛用于期权定价。

然而，重大突破出现在 1970 年代，当时由 罗伯特默顿 : The Risk Structure of Interest Rates”和研究论文“The Pricing of options and Corporate Liabilities” 费舍尔布莱克和迈伦斯科尔斯 发布了固有的看涨和看跌期权定价模型，之后就没有回头路了。

Le Black-Sholes-Merton 模型 被誉为“模特”BSM”被广泛使用，并为期权市场的兴起负责。 今天，许多其他的随机模型被设计来扩展 BSM 模型，为定量分析设定了更高的基准，并有利于全球经济。

🥀 数量类型

Quants 创建并应用金融模型进行衍生品定价、市场预测和风险缓解。 然而，宽客的角色有很多变化，其中一些解释如下：

• 前台数量： 与交易大厅的商人和供应商密切合作。 实施交易员使用的定价模型以发现新机会并提供有关风险策略的建议。
• 量化研究员 : 本质上是 后台，他们为交易员和经纪公司研究和设计高频算法、定价模型和策略。
• 量化开发人员： 他们基本上是一家金融公司的软件开发人员。 他们将研究人员提供的业务需求转化为代码应用程序。
• 风险管理数量： 他们建立模型来控制信贷和监管操作，并评估信贷风险、市场风险、ALM（资产和负债管理）风险等。 他们是 中间人 进行市场和资产风险分析和压力测试。

🥀 量子金融与金融工程

量子金融专注于用于证券定价和衡量风险的数学模型。 金融工程 更进一步关注应用程序和构建将实现模型结果的工具。

金融工程将量子金融的数学理论与计算机模拟相结合，以做出价格、交易、对冲和其他投资决策。

🥀 为什么量子金融很重要？

Quantum Finance 是核心，您可以在这里学习成为定量或定量分析师所需的一切知识。 尽管量子金融对于有抱负的宽客来说很重要，但事实是，许多交易专家来自各种背景。

它被观察到 2017-2018年，仅60% 参加量化金融学徒计划的参与者没有金融背景。 因此，如果您有金融背景，那很好，但如果没有，您可以轻松注册其中一个文凭或证书课程。

成为量化分析师后，深入研究量化金融可以在投资组合管理和货币市场等一些主要领域为您提供帮助。

🥀 成为量子分析师需要什么资格？

当你立志成为一名量化分析师，你需要选择合适的资格：

文凭课程

您可以从一系列学位课程中进行选择，以将您成为量化分析师的愿望变为现实。 您可以根据自己的兴趣和背景从列表中选择适合您的课程。 你可以做一个 金融工程硕士.

由于金融工程硕士为您提供从统计评估到计量经济学建模的深入知识，因此这是一门工程课程，可在现实世界中为您提供帮助。

随着您获得定量分析方面的专业知识，您可以充满信心地完成这项任务。

你可以做一个 金融数学硕士. 该学位使您深入了解量化金融的方法。 由于它面向金融数学，因此您将具备所有必要的知识，以便以后进入定量分析领域。

本课程旨在让你精通金融数学的实际应用。 此外，完成本课程后，您将能够根据定量分析得出合乎逻辑的结论。

您还可以攻读数据硕士学位、数学和计算金融硕士学位或应用经济学硕士学位。

认证项目

一些定量金融证书课程可以帮助您提升您的专业和技能。无论您是在寻找帮助您开启职业生涯的东西，还是在职业生涯中期加强专业技能的东西，证书计划都能满足您的目的。 以下是一些认证项目：

• 应用金融风险管理专业证书课程
• 金融定量研究证书
• 定量基础证书

🥀 量化金融的未来该

Quants 和量子金融将继续存在！ 随着公司规模越来越大，涉及的数据和资金量越来越大，量化融资的范围和需求正以前所未有的速度增长。 量子金融不再只是复杂的数学和随机模型。

随着金融变得越来越技术化，数据科学、机器和深度学习以及人工智能正在接管该领域的信息决策策略。

因此，量子金融正在通过高性能计算机算法的力量达到新的高度，这些算法使我们能够分析大量数据并在纳秒内运行模型模拟。