關於量子金融需要了解什麼？

量化金融或量子金融是一門相對較新的學科，起源於 70 世紀 XNUMX 年代初培養的物理學家和其他量化科學博士的手中。模型、概念和數學來自各個學科，其中主要是物理學。

在很短的時間內，它擴展到包括許多學科，每個學科都依附於量化金融，因此將其推向各自的方向，使其發展到瘋狂的速度。

在您尋求獲得定量金融知識的過程中，如果您想知道從哪裡開始以及它的用途是什麼，那麼您必須閱讀這篇綜合文章。但首先，請先詳細了解 行為金融學.

讓我們去

🥀 什麼是量子金融？

量子金融是利用極其龐大的數學模型和數據集來分析 金融市場s 和證券。 簡而言之，量化金融提供了分析金融市場和證券所需的知識。

這種分析基本上是使用數學模型和龐大的數據集完成的。 因此，該領域的專家被稱為定量或量化分析師。

常見的例子包括（1）選擇權等衍生證券的定價和（2）風險管理，特別是與投資組合管理應用程式相關的風險管理。 在該領域工作的專業人士通常 稱為“量子”。

此外，Quant 專門從事解決複雜金融問題的算法的設計、開發和實施。

🥀 量子金融的歷史

量子金融的基礎是在 20 世紀從博士論文“ 投機理論 » 來自法國數學家 學士路易斯. Bachelier 首先將布朗運動的概念應用於資產價格的行為。

後來，日本數學家 伊藤清 寫了一篇關於隨機微分方程的論文，並創立了隨機微積分理論，該理論也以他的名字命名（εto 微積分），並廣泛用於期權定價。

然而，重大突破出現在 1970 年代，當時由 羅伯特·默頓 : The Risk Structure of Interest Rates”和研究論文“The Pricing of options and Corporate Liabilities” 費舍爾布萊克和邁倫斯科爾斯 發布了固有的看漲和看跌期權定價模型，之後就沒有回頭路了。

Le Black-Sholes-Merton 模型 被譽為“模特”BSM”被廣泛使用，並為期權市場的興起負責。 今天，許多其他的隨機模型被設計來擴展 BSM 模型，為定量分析設定了更高的基準，並有利於全球經濟。

🥀 數量類型

Quants 創建並應用金融模型進行衍生品定價、市場預測和風險緩解。 然而，寬客的角色有很多變化，其中一些解釋如下：

• 前台數量： 與交易大廳的商人和供應商密切合作。 實施交易員使用的定價模型以發現新機會並提供有關風險策略的建議。
• 量化研究員 : 本質上是 後台，他們為交易員和經紀公司研究和設計高頻算法、定價模型和策略。
• 量化開發人員： 他們基本上是一家金融公司的軟件開發人員。 他們將研究人員提供的業務需求轉化為代碼應用程序。
• 風險管理數量： 他們建立模型來控制信貸和監管操作，並評估信貸風險、市場風險、ALM（資產和負債管理）風險等。 他們是 中台 進行市場和資產風險分析和壓力測試。

🥀 量子金融與金融工程

量子金融專注於用於證券定價和衡量風險的數學模型。 金融工程 更進一步關注應用程式和建構將實現模型結果的工具。

金融工程將量子金融的數學理論與計算機模擬相結合，以做出價格、交易、對沖和其他投資決策。

🥀 為什麼量子金融很重要？

Quantum Finance 是核心，您可以在這裡學習成為定量或定量分析師所需的一切知識。 儘管量子金融對於有抱負的寬客來說很重要，但事實是，許多交易專家來自各種背景。

它被觀察到 2017-2018年，僅60% 參加量化金融學徒計劃的參與者沒有金融背景。 因此，如果您有金融背景，那很好，但如果沒有，您可以輕鬆註冊其中一個文憑或證書課程。

成為量化分析師後，對量化金融的深入研究可以在投資組合管理和貨幣市場等一些主要領域為您提供幫助。

🥀 成為量子分析師需要什麼資格？

當你立志成為一名量化分析師，你需要選擇合適的資格：

文憑課程

您可以從一系列學位課程中進行選擇，以將您成為量化分析師的願望變為現實。 您可以根據自己的興趣和背景從列表中選擇適合您的課程。 你可以做一個 金融工程碩士.

由於金融工程碩士為您提供從統計評估到計量經濟學建模的深入知識，因此這是一門在現實世界中為您提供幫助的工程課程。

隨著您獲得定量分析方面的專業知識，您可以充滿信心地完成這項任務。

你可以做一個 金融數學碩士. 該學位使您深入了解量化金融的方法。 由於它面向金融數學，因此您將具備所有必要的知識，以便以後進入定量分析領域。

本課程旨在讓你精通金融數學的實際應用。 此外，完成本課程後，您將能夠根據定量分析得出合乎邏輯的結論。

您還可以攻讀數據碩士學位、數學和計算金融碩士學位或應用經濟學碩士學位。

認證計劃

一些定量金融證書課程可以幫助您提升您的專業和技能。無論您是在尋找幫助您開啟職業生涯的東西，還是在職業生涯中期加強專業技能的東西，證書計劃都能滿足您的目的。 以下是一些認證項目：

• 應用金融風險管理專業證書課程
• 金融定量研究證書
• 定量基礎證書

🥀 量化金融的未來這

Quants 和量子金融將繼續存在！ 隨著公司規模越來越大，涉及的數據和資金量越來越大，量化融資的範圍和需求正以前所未有的速度增長。 量子金融不再只是複雜的數學和隨機模型。

隨著金融變得更加技術化，數據科學、機器和深度學習以及人工智能正在接管該領域的信息決策策略。

因此，量子金融正在通過高性能計算機算法的力量達到新的高度，這些算法使我們能夠分析大量數據並在納秒內運行模型模擬。