شناخت بازار گاو نر و خرس

آیا می دانید بازار نزولی و بازار گاوی چیست؟ اگر به شما بگویم که گاو نر و خرس در همه اینها نقش داشتند به من چه می گویید؟ اگر در دنیای تجارت تازه کار هستید، درک اینکه بازار صعودی و بازار نزولی چیست، متحد شما برای بازگشت به پای راست در بازارهای مالی خواهد بود. اگر می‌خواهید قبل از سرمایه‌گذاری درباره بازارهای گاوی و خرسی اطلاعات بیشتری کسب کنید، اگر می‌خواهید ویژگی‌ها را بدانید و برای سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها مشاوره بگیرید، به جای درستی آمده‌اید.

تفاوت های اصلی را درک کنید بازارهای گاو نر و خرس تابع اصلی سبد سرمایه گذاری ما است. با شناخت هر یک از ویژگی های اصلی بازار، می توانیم یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب نیز ایجاد کنیم.

روندهای صعودی یا نزولی شرایط بازار را تغییر می دهند و تأثیر زیادی بر احساسات معامله گران دارند. این سالهای آخر، ارز رمزنگاری شده با تغییر معامله گران و تطبیق استراتژی های خود با توجه به روند جهانی، بین بازارهای خرسی و گاوی در نوسان است.

چگونه یک بازار تکامل می یابد؟

قبل از اینکه وارد جزئیات اصطلاحات بازار نزولی و بازار صعودی شویم، باید تعریف کنیم که روند بازار چیست. روند بازار به شیبی گفته می شود که در آن یک بازار در یک دوره زمانی خاص در جهت خاصی حرکت می کند.

به عبارت دیگر، جهت یک محصول، خدمات یا برند است. مانند هر چیزی، هر روند بازار یک آغاز و پایان دارد و همیشه در حال حرکت هستند، هرگز ثابت نخواهند ماند.

لازم به توضیح است که فروش در روند بازار آنهایی هستند که میزان مثبت یا منفی بودن رفتار عرضه را مشخص می کنند و به ما امکان تجزیه و تحلیل روند را می دهند.

روند صعودی و نزولی چیست؟ خوب، این دو نوع گرایش است که می توانیم پیدا کنیم:

روند صعودی: یعنی زمانی که حرکت به سمت بالا ادامه می‌یابد و متوالی از اوج و فرودهای صعودی ایجاد می‌کند.

روند نزولی: یعنی زمانی که حرکت به سمت پایین گسترش می یابد، اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را نشان می دهد.

بازار خرسی

اغلب گفته می شود که یک بازار پس از اصلاح یا کاهش بیش از 20 درصد از آخرین اوج رسیده، نزولی می شود. و یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تشخیص اینکه چه زمانی بازار نزولی شده است میانگین متحرک ساده 200 روزه.

به طور کلی، میانگین 200 جلسه در نظر گرفته می شود زیرا تعداد تقریبی جلسات معاملاتی در یک سال کامل در نظر گرفته می شود. بنابراین، زمانی که قیمت کمتر از میانگین تقریبی سال گذشته باشد، از بازارهای نزولی صحبت می کنیم.

با در نظر گرفتن این واقعیت، به وضوح مشاهده می شود که در بیشتر مواقع قیمت بالاتر از میانگین ساده است از 200 دورههمانطور که این نمودار داو جونز در دوره بسیار طولانی از 1896 تا 2018 نشان می دهد: 65٪ شاخص بورس بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله شد.

شاخص های سهام (و اقداماتی که آنها را شکل می دهند) زمان بسیار بیشتری را صرف بالا رفتن از پایین می کنند. این در حال حاضر اولین دیدگاه بسیار مهمی را به ما می دهد: اگر تجارت ما به اسکالپینگ (سریع ترین روش معاملاتی) محدود نشود.

اما بیشتر در مورد باز کردن پوزیشن ها و باز نگه داشتن آنها برای مدتی طولانی تر است، باید به خاطر داشته باشم که پوزیشن های کوتاه یا نزولی معمولاً باید مدت زمان کوتاه تری نسبت به پوزیشن های بلند یا صعودی داشته باشند. در یک موقعیت کوتاه، زمان به ویژه علیه من است: باید بدانم که یک حرکت نزولی به طور کلی بسیار کوتاهتر از یک حرکت صعودی است.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشم اگر من هستمدادگاهاین است که خطر آشکار تجمعات صعودی قوی وجود دارد. این چیزی است که در سقوط بازار بسیار معمول است: بازگشت‌هایی که ظاهر می‌شوند و شامل صعودهای شدید و ناگهانی هستند، معمولاً بسیار قوی هستند. این امر از جمله به دلیل بسته شدن موقعیت های فروش است که پس از اصلاح بازار رخ می دهد که در زبان انگلیسی به عنوان "فشار کوتاه".

چگونه بازار نزولی را شناسایی کنیم؟

بازار نزولی به بازاری گفته می‌شود که در طول زمان سیر نزولی ثابتی دارد و در آن سرمایه‌گذاران چندان به صعود خوش‌بین نیستند. این نوع بازار به بازار نزولی نیز معروف است.

در بازار نزولی، احساسات منفی گریبان سرمایه‌گذاران را می‌گیرد و به دلیل بدبینی عمومی پیرامون بازار، روند نزولی بدتر می‌شود. وقتی برعکس اتفاق می افتد و خوش بینی حاکم می شود و بازار را بالاتر و بالاتر می برد، آن را می نامیم یک بازار گاو نر.

بحث‌های مکرری در میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در مورد اینکه یک نزول بازار چقدر پایدار و چشمگیر باید باشد تا بازار نزولی در نظر گرفته شود، وجود دارد.

این نوع شرایط تنها شرایطی نیستند که بازار می تواند در آن سقوط کند. فیکس ها افت های کوتاه تری هستند که معمولا کمتر از دو بار طول می کشند و خرابی ها افت های ناگهانی هستند که می توانند منجر به نتایج بسیار منفی شوند.

ویژگی های بازار نزولی

اکنون که معنای بازار نزولی را می دانید، بیایید به برخی از ویژگی های بازار خرسی نگاهی بیندازیم:

• بازارهای خرسی نوعی بازار هستند که در آن بازار وجود دارد افزایش عرضه و کاهش تقاضایعنی افرادی که قصد فروش دارند بیشتر از خرید هستند.
• به خاطر کمبود خریدار، سهام منتشر شده شروع به کاهش می کند و به قیمت های بسیار بالایی می رسد و سرمایه گذاران را مجبور می کند این سهام را به سرعت بفروشند تا سود کنند.
• بی اعتمادی و بدبینی که بازار در نهایت ایجاد می کند باعث می شود سرمایه گذاران از از دست دادن تمام پول خود بترسند، بنابراین آنها به سرعت سهام خود را می فروشند.
• بازار نزولی اغلب با الف مرتبط است اقتصاد در شرایط بدی قرار دارد مالی، که در آن شرکت ها به اندازه کافی سود نمی برند زیرا مصرف کنندگان آنچه را که برای بقا نیاز دارند خرج نمی کنند.

بازار نزولی چقدر طول می کشد؟

واقعیت این است که شما نمی توانید دقیقاً بگویید که یک بازار نزولی چقدر طول می کشد. آنها معمولا بازه زمانی کوتاه تری نسبت به گاو نر دارند. در طول تاریخ شاهد این نوع بازار بوده ایم.

نمونه ای از بازار نزولی که می توان به آن اشاره کرد، سقوط بازار سهام وال استریت در سال 1929 است، بحرانی که به نام " افسردگی شدید ". با این حال نمی توان فاصله زمانی دقیقی را تعیین کرد، اما می توان تحلیل بازار و بررسی احتمالات شروع یا پایان یک بازار نزولی انجام داد.

چگونه در بازار نزولی سرمایه گذاری کنیم؟

با توجه به ویژگی هایی که نام آن را بازار نزولی گذاشته ایم، احتمالا سرمایه گذاری در این نوع بازار ایده بدی به نظر می رسد. با این حال، این می تواند خود را به عنوان یک فرصت مالی عالی نشان دهد، زیرا دارایی ها را می توان با قیمت های پایین تری خریداری کرد تا در آینده بازده خوبی به دست آورد.

در اینجا چند نکته برای سرمایه گذاری در بازار نزولی آورده شده است:

1. همیشه یک صندوق اضطراری در دسترس داشته باشید

به یاد داشته باشید که بازارهای نزولی معمولاً با بحران های اقتصادی مرتبط هستند، بنابراین اگر درآمد شما کاهش یابد، می توانید با کاهش احتمال فروش دارایی، خود را آرام کنید.

2. سرمایه گذاری های بلند مدت را در نظر داشته باشید

روی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و میان مدت تمرکز نکنید. تاریخ نشان داده است که در بلندمدت، سرمایه گذاری ها همیشه افزایش می یابد. همچنین به خاطر داشته باشید که بازارهای نزولی معمولاً مدت زمان کمتری نسبت به بازارهای صعودی دارند.

3. یک برنامه سرمایه گذاری تهیه کنید و به آن پایبند باشید

اگر برنامه ریزی منظمی دارید، ترس از تعداد کم بهتر خواهد بود. در این شرایط سرمایه گذاری را متوقف نکنید، زیرا روزهای بیشترین سودآوری در بازارها در نزولی ترین مراحل رخ می دهد.

4. از سر و صدای بازار غافل نشوید

به خاطر داشته باشید که قبل از بحران های اقتصادی، رسانه ها تمایل بیشتری به زرد شدن دارند و عناوین هشدار دهنده را منتشر می کنند. سعی کنید آنها را نادیده بگیرید و به برنامه خود پایبند باشید.

5. فقط در صورتی بفروشید که اهمیت حیاتی داشته باشد

در این موارد، فروش اشتباه است. شاید تا زمانی که به آن فکر می کنید، در حال حاضر در یک دوره جدید بازار صعودی هستید. با فروش در بازار نزولی، فقط می‌توانید زیان خود را برآورده کنید.

بازار گاو نر

وقتی از بازار گاوی صحبت می کنیم، به یک وضعیت رایج اشاره می کنیم. علاوه بر این، علاوه بر اینکه یک وضعیت مشترک است، در میان مدت یا بلند مدت رخ می دهد. بنابراین به طور کلی وضعیتی است که چندین سال طول می کشد.

مقاله برای خواندن : از بانک های سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال 

حال، منطقی است که بپرسیم: در این موقعیت رایج که معمولاً چندین سال طول می کشد یا می تواند ادامه یابد، چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که می افتد این است که بیشتر دارایی های مالی به تدریج افزایش می یابد.

برای سهولت درک مفهوم، تعریف را با نکات زیر تجزیه می کنیم:

• از آنجایی که در تاریخ رخ می دهد، وضعیت بازار سهام است بازارهای مالی به طور کلی یا آنچه معمولاً بازار سهام نامیده می شود.
• این اکثریت دارایی های مالی است، زیرا یک پدیده مشترک است که در آن اکثر ارزش ها در یک جهت حرکت می کنند.
• جهتی که آنها در پیش گرفته اند صعودی است. وقتی در مورد گاو نر صحبت می کنیم، می گوییم که آنها در حال افزایش هستند، قیمت خود را افزایش می دهند. برای مثال، وقتی یک سهم بالا می رود، بالاتر می رود. و علاوه بر این، زمانی که برای مدت طولانی افزایش می یابد، گفته می شود که در یک روند صعودی قرار دارد.

ویژگی های بازار گاوی

در طول تاریخ، بازارهای گاوی زیادی وجود داشته است. بازار سهام دوره ای است، بنابراین مراحل افزایش طولانی مدت (بازارهای گاوی) و مراحل کاهش مداوم (بازارهای نزولی) وجود دارد. از این، می‌توانیم جزئیاتی را که مشخصه یک بازار صعودی است استخراج کنیم:

• اکثر دارایی ها در یک روند صعودی هستند.
• این معمولاً همراه با یک وضعیت اقتصادی خوب است که در آن تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش و بیکاری کاهش می یابد.
• بخشی از چرخه بازار سهام است. اما در عین حال، در بازار گاوی، مراحل فرعی مختلفی وجود دارد.
• بازارهای گاوی تمایل بیشتری نسبت به بازارهای نزولی دارند.
• همچنین، علاوه بر طولانی بودن، تمایل به فرار کمتری دارند. یعنی هیچ نوسان ناگهانی مانند بازارهای خرسی وجود ندارد.

با این حال، موارد فوق نباید ما را به این باور برساند که همه دارایی های مالی در حال حرکت بالاتر هستند. سهام‌هایی هستند که در بازارهای صعودی کاهش می‌یابند، و ما باید همیشه این را در نظر داشته باشیم. بازار مسری است و وقتی در بازار صعودی هستیم شاهد افزایش دارایی های زیادی خواهیم بود، اما باید مراقب باشید.

مقاله برای خواندن: چگونه یک تامین کننده برای فروشگاه اینترنتی خود پیدا کنیم؟

همچنین شایان ذکر است که یک بازار صعودی می تواند در مناطق جغرافیایی مختلف و مجموعه های مختلف دارایی رخ دهد. بنابراین، ما می توانیم از یک بازار صعودی برای اوراق قرضه، سهام یا کالاها صحبت کنیم. حتی اگر درست باشد، همه چیز گفته می شود که وقتی از بازار صعودی یا نزولی صحبت می کنیم، عموماً به بازار سهام اشاره می کنیم.

چگونه در بازار گاوی سرمایه گذاری کنیم؟

برخلاف بازار نزولی، سرمایه‌گذاری در بازار صعودی همیشه در کوتاه‌مدت بازدهی چشم‌گیری ایجاد می‌کند. بنابراین، ما یک یادداشت همراه با توصیه هایی که برای شما مفید خواهد بود برای شما باقی می گذاریم:

• زمان مناسب برای آماده شدن برای بازار صعودی است زمانی که کاهش قیمت ها در بازار نزولی ادامه دارد. به همین دلیل انجام تحقیقات بازار بسیار مهم است.
• در ابتدا، زمانی که قیمت ها شروع به افزایش می کنند، تعداد زیادی سهام بخرید، ترجیحا سهام هایی که در بازار نزولی بیشترین کاهش را داشته اند.
• از آنجایی که بازار صعودی با سود مشخص می شود، توجه خود را بر روی سهام با کیفیت بالا متمرکز کنید و کاهش را به حداقل برسانید تا جایی برای سهام های بهتر باز کنید.