כל מה שאתה צריך לדעת על מסחר יומי

סוחר היום מייעד את מפעיל השוק שעוסק יום מסחר. סוחר יומי קונה ובהמשך מוכר מכשירים פיננסיים כמו מניות, מטבעות או חוזים עתידיים ואופציות באותו יום מסחר, מה שאומר שכל הפוזיציות שהוא יוצר סגורות באותו יום מסחר. סוחר יומי מצליח חייב לדעת על באילו מניות לסחור, מתי להזין עסקה ומתי לצאת ממנה. מסחר יומי הולך וגדל בפופולריות ככל שיותר ויותר אנשים מחפשים חופש כלכלי ויכולת לחיות את חייהם כרצונם.

לוקח זמן ומסירות ללמוד את המורכבויות של עולם המסחר היומי המהיר הזה. אבל עם המידע הנכון ותכנון קפדני, אתה יכול להתאים את עצמך להתפרנס טוב.

במדריך המפורט הזה, אני אצלול עמוק לתוך עולם המסחר היומי ואראה מה אנחנו עושים בפועל וכיצד תוכלו להתחיל. אבל לפני שתתחיל, הנה חינוך מסחר מלא בשבילך.

בואו נלך

מהו מסחר יומי?

מסחר יומי הוא סגנון מסחר ספקולטיבי הכולל פתיחה וסגירה של פוזיציה באותו היום.

דוגמה מהירה: אם אתה פותח פוזיציה חדשה בשעה 10:00 בבוקר וסגור אותה בשעה 14:00 באותו יום, השלמת מסחר יומי. אם הייתם סוגרים את אותה עמדה למחרת בבוקר, זה כבר לא ייחשב כסחר יום.

סוחרי יום, או סוחרים פעילים, משתמשים בדרך כלל בניתוח טכני ובאסטרטגיית מסחר כדי לנסות להרוויח על פני תקופה קצרה ולעיתים קרובות ישתמשו במרווח כדי להגדיל את כוח הקנייה.

סוחר יומי מצליח לא סתם בוחר כל מניה ומנסה לסחור בה. חייבת להיות איזושהי אסטרטגיה הקשורה בכללים ובהגדרות של ניהול הכסף.

יעדי יום סוחר

המטרה העיקרית של סוחר יומי היא לנצל תנועות קטנות במחירי מניות נזילים מאוד. ככל שהשוק תנודתי יותר, כך התנאים נוחים יותר לסוחר יומי. סוחר יומי חייב להכיר היטב את המניות, הכלים המשמשים וגם את הפלטפורמה הנכונה למסחר.

סוחר יומי מרוויח על ידי ביצוע ההבדל בין מחיר ההצעה למחיר הביקוש. כשהוא חש מהלך קרוב של מניה מסוימת לכל כיוון, סוחר יומי יקנה או ימכור אותה מעל או מתחת למחיר ההצעה או הביקוש.

ישנם שני סוגים של סוחרי יום: אלה שסוחרים בנפרד וכאלה שעובדים עם מוסד פיננסי. סוחר יומי שעובד באופן פרטני לרוב מנהל כסף של אחרים או משתמש בכספו שלו, אך היקף המשאבים המצומצם מונע ממנו לא פעם להתחרות בסוחר היום שעובד עם חברה.

סוחרי יום בדרך כלל מחזיקים במניות שלהם ליום אחד, וסגנון המסחר שלהם שונה מאוד מזה של סוחרים בזמן אמת. הם סוגרים את עמדותיהם בסוף כל יום. בשל האופי הקצר של המסחר היומי, יש פחות סיכון כי אין סיכון שמשהו יקרה בן לילה ויגרום להפסד גדול.

איך עובד מסחר יומי?

מסחר יומי פועל על ידי ניצול תנועות המחירים בטווח הקצר של המניה באמצעות קנייה ומכירה אקטיבית של מניות.

סוחרי יום מחפשים תנודתיות בשוק. ללא תנועת מחירים לטווח קצר (תנודתיות), אין הזדמנות. ככל שמניה זזה גבוה יותר, סוחר יכול להרוויח יותר או להפסיד במסחר בודד.

זו הסיבה שהסוחרים חייבים להפעיל כישורי ניהול סיכונים מצוינים על מנת לשמור על המפסידים קטנים תוך מתן אפשרות למנצחים לרוץ.

אתה יכול לחשוב על סוחרי יום כמנהלי סיכונים. אנחנו שמים הון בסיכון כדי לנסות להרוויח יותר כסף, אבל אם ננהל לא נכון את הסיכונים שלנו, ניאבק להרוויח כסף באופן עקבי.

לסוחרים מצליחים יהיו לרוב נקודות כניסה ויציאה מוגדרות מראש עוד לפני שהם נכנסים למסחר.

זה עוזר להסיר רגשות מהמסחר, אשר בתורו מונע מהסוחר להקפיא את עמדתו (הוכחה לכך שיש השפעה שלילית ארוכת טווח).

מה שאתה צריך לפני שאתה מתחיל מסחר יומי

לפני שתתחיל במסחר יומי בכסף אמיתי, יש שלושה דברים שאתה חייב לעשות ולהיות:

• ידע רב בטרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני
• אסטרטגיה מוכחת ורווחית
• הוכחת רווחיות בסימולטור מסחר יומי

#1 - ידע חזק בטרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני

עם שנים של מסחר יומי תחת החגורה שלי, אני יכול לומר בביטחון שמסחר יומי הוא מיומנות קשה מאוד לשליטה, שלא לדבר על שליטה.

אתה יכול לחשוב על מסחר יומי כעל ספורט מקצועי. היכולת שלך להרוויח כסף מבוססת 100% על היכולת שלך לבצע יום יום. ניסיון לסחור יום ללא כל הכשרה או השכלה הוא מתכון לאסון ואובדן הון.

הצעד הראשון ללימוד טרמינולוגיה של מסחר יומי וניתוח טכני הוא לקרוא ספרים ולצפות בסרטונים! זהו תהליך רכישת הידע. אבל זכרו, זה שאתם קוראים ספר צניחה חופשית לא אומר שאתם מוכנים לקפוץ ממטוס!

אחד האתגרים של לימוד מסחר הוא הכמות העצומה של מידע זמין. לעתים קרובות הדברים שאתה לומד יהיו סותרים.

הסיבה לכך היא שניתוח טכני או דרישות כניסה ויציאה שעובדות עבור אסטרטגיה אחת עשויות לא לעבוד בכלל עבור אסטרטגיה אחרת.

זה לא מועיל להצלחה ארוכת הטווח שלך ללמוד כמה 100 אסטרטגיות שונות. עדיף ללמוד כמה שיותר על אסטרטגיה שהוכחה כרווחית.

אז בזמן שאתה בוחן ממי אתה הולך ללמוד, תמיד חשוב לשאול את עצמך האם האדם הזה באמת רווחי?

#2 - פתח אסטרטגיית מסחר יומי רווחית או אימץ אסטרטגיית מסחר יומי מוכחת

לקח לי בערך שנתיים לפתח את האסטרטגיה שאני סוחר בה. כפי ש בתור סוחר מתחיל, יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול לאמץ אסטרטגיה שכבר נסחרת באופן פעיל על ידי סוחרים אחרים או ליצור אסטרטגיה משלך.

אם אתה יוצר משלך, היה מוכן להשקיע חודשים או אפילו שנים בבדיקות וזיקוק לפני שתוכל לסחור בכסף אמיתי.

רוב הסוחרים המתחילים, במקום לנסות להמציא את הגלגל מחדש, מחליטים לשלוט באסטרטגיה שכבר הוכחה כרווחית. לאחר שליטה באסטרטגיה זו, סוחרים יכולים להחליט לעשות עליה טוויסט משלהם על ידי ביצוע מספר שינויים.

לא משנה מה הגישה שלך, חשוב שתהיה לך הגדרה, מערכת מסחר או מתודולוגיה ספציפית שאתה מרגיש איתה בנוח כשאתה מתחיל לסחור.

זה מאפשר לך לבנות מיומנות במשהו, במקום לנסות למצוא הזדמנויות להגדרות מרובות בו-זמנית, אף פעם לא ממש להצליח בהגדרה אחת.

הדבר החשוב הוא לדבוק באופן עקבי בדבר אחד בהתחלה ולשלוט בו. אם אתה מנסה לסחור ב-5 אסטרטגיות שונות בו זמנית, איך תדע אם אחת מהן רווחית או לא אם אחת מהאחרות עולה לך הרבה כסף?

#3 - המרת ידע לכישורים על ידי תרגול בסימולטור מסחר יומי

ייתכן שלקחת כמה קורסי מסחר איכותיים, קראת ספר או שניים, צפית בסקירות המסחר היומיות שלנו והרגשת מוכן לסחור.

אבל המציאות היא שאתה כנראה לא מוכן. סוחרי יום מתחילים מעריכים לשמצה את היכולות שלהם, מתחילים לסחור בכסף אמיתי ומפסידים.

הבנת מסחר יומי בצורה אינטלקטואלית והיכולת להגיב להזדמנויות ולבצע אותן ביעילות בזמן אמת הם שני דברים שונים.

כאן נכנס התרגול לתמונה.

כלי מסחר יומי - כל מה שאתה צריך

מה תצטרך כדי להתחיל מסחר יומי:

• מתווך מקוון
• סורקים
• פלטפורמת מיפוי

הברוקר הטוב ביותר למסחר יומי

הברוקר שלך הוא אחת ההחלטות החשובות ביותר שתקבל. זה המקום שבו כל הכסף שלך יהיה ואתה תסמוך עליהם שיספקו ביצועים מהירים במחיר סביר.

ישנם מספר סוגים של ברוקרים, ורובם נוטים לשרת נישה ספציפית.

למשל, ואנגארד משרתת משקיעים פסיביים, Tastytrade משרתת סוחרי אופציות ולייטספיד משרתת סוחרי יום.

הנה הברוקרים שהמנטורים שלנו משתמשים בהם:

• רוס - LightSpeed, TD Ameritrade ו-CMEG (אתגר חשבונות קטנים)
• מייק - LightSpeed
• רוברטו - LightSpeed

למסחר יומי, הנה הברוקרים האהובים עלינו:

• מסחר בלוחמים
• TDAmeritrade
• קבוצת עלית שוקי הון (CMEG)

יש כמה דברים שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מחפש ברוקר: ביצוע מסחר, עמלות, פלטפורמת גרפים.

סורק מלאי

יש הבדל מובהק בין סורק מניות למסנן מניות:

• סורקי מלאי כל הזמן לסרוק את השוק ולשדר את התוצאות בזמן אמת
• מסנני פעולה פשוט חפש בשוק קריטריונים שמספקים לך רשימה סטטית של מניות, בדרך כלל עם נתונים מהיום הקודם

סורק מניות טוב הוא הכרחי עבור רוב הסוחרים היום, במיוחד אלה שסוחרים במסגרות זמן קצרות מאוד. רוב הסורקים יכולים לסרוק לתקופות קצרות כמו קרציות ועד שבועות, תוך עדכון התוצאות בזמן אמת.

איך להתחיל מסחר יומי?

לאחר שלמדת אסטרטגיה וסחרת אותה ברווחיות בסימולטור, כעת תוכל להתחיל לשקול מסחר בחשבון חי.

להלן השלבים שתצטרך לבצע:

• פתחו חשבון תיווך והעבירו כסף
• ערכו תוכנית מסחר כתובה שתוכלו לעיין בכל בוקר
• ערוך את רשימת המעקב שלך בבוקר
• תממש את התוכנית שלך ודבק בה
• בדוק את העסקאות שלך בסוף היום

אחד הטיפים הגדולים ביותר שאנו יכולים להציע לסוחרים חדשים בחשבון חי הוא להאט את הקצב. אל תצלול ראש ראשון ותתנהל על הגודל המקסימלי. קלות גישה עד שתרגיש בנוח.

מסחר בחשבון חי מוסיף הרבה יותר רגש ולחץ למסחר שלך, אשר יקטן ככל שתצבור יותר ניסיון.

בנוסף, אתה לא רוצה לפוצץ את חשבונך ולהפסיד את כל הכסף שלך ביום הראשון!

אסטרטגיות מסחר יומי למתחילים

ישנן אסטרטגיות רבות ושונות לבחירה, אבל זו שהצלחנו איתה הכי הרבה ומצאנו את הקלה ביותר לסוחרים חדשים ללמוד היא דפוס דגל השוורים.

דפוס דגל שורי הוא דפוס בסבירות גבוהה שיוצר דפוס דמוי דגל בתרשים. להלן דוגמה לסט תבניות דגל.

כמה מאפיינים שכדאי לחפש בעת מסחר בדגל בול:

• מהלך חזק כלפי מעלה במניה שיש לה זרז חדשות (ללא חדשות לרכישה חוזרת)
• נפח יחסי גבוה
• דפוס קונסולידציה לאחר המהלך החזק כלפי מעלה
• ואחריו פריצת הפוך

אם אתם מהמומחים בתחום, אז השאירו לנו את הניסיון שלכם בתגובות. אבל לפני שאתה עוזב, הנה הכשרה שמאפשרת לך להשתלט על הכספים האישיים שלך.