Tudo o que você precisa saber sobre Day Trading

O day trader designa o operador do mercado que se dedica a a troca do dia. Um day trader compra e subsequentemente vende instrumentos financeiros como ações, moedas ou futuros e opções durante o mesmo dia de negociação, o que significa que todas as posições que ele cria são fechadas no mesmo dia de negociação. Um day trader de sucesso deve saber sobre quais ações negociar, quando entrar em uma transação e quando sair dela. A popularidade do day trading está crescendo à medida que mais e mais pessoas buscam liberdade financeira e a capacidade de viver suas vidas como bem entenderem.

Leva tempo e dedicação para aprender os meandros deste mundo acelerado do day trading. Mas com as informações certas e um planejamento cuidadoso, você pode se preparar para ganhar uma boa vida.

Neste guia detalhado, mergulharei profundamente no mundo do day trading e desmistificarei o que realmente fazemos e como você pode começar. Mas antes de começar, aqui está uma educação comercial completa para você.

Vamos

O que é Day Trading?

Day trading é um estilo de negociação especulativo que envolve abrir e fechar uma posição no mesmo dia.

Exemplo rápido: se você abrir uma nova posição às 10h e fechá-la às 00h do mesmo dia, concluiu um day trade. Se você fechasse esta mesma posição na manhã seguinte, isso não seria mais considerado um Day Trade.

Day traders, ou traders ativos, normalmente usam análise técnica e estratégia de negociação para tentar obter lucros em um curto período de tempo e geralmente usam margem para aumentar o poder de compra.

Um day trader de sucesso não escolhe qualquer ação e tenta negociá-la. Tem que haver algum tipo de estratégia envolvida nas regras e configurações de gerenciamento de dinheiro.

Objetivos do Day Trader

O principal objetivo de um day trader é aproveitar pequenos movimentos nos preços das ações com alta liquidez. Quanto mais volátil o mercado, mais favoráveis ​​são as condições para um day trader. Um day trader deve ter um bom conhecimento das ações, das ferramentas utilizadas e também da plataforma certa para negociar.

Um day trader obtém lucro fazendo a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Sentindo um movimento iminente em uma determinada ação em qualquer direção, um day trader compraria ou venderia acima ou abaixo do preço de compra ou venda.

Existem dois tipos de day traders: aqueles que negociam individualmente e aqueles que trabalham com uma instituição financeira. Um day trader que trabalha individualmente geralmente administra o dinheiro de outras pessoas ou usa seu próprio dinheiro, mas o escopo limitado de recursos muitas vezes o impede de competir com o day trader que trabalha para uma empresa.

Os day traders normalmente mantêm suas ações por um único dia, e seu estilo de negociação é muito diferente do dos traders em tempo real. Eles fecham suas posições no final de cada dia. Devido à natureza de curto prazo do day trading, há menos risco porque não há risco de algo acontecer durante a noite para causar uma grande perda.

Como funciona o day trade?

A negociação diária funciona capitalizando os movimentos de preço de curto prazo de uma ação por meio da compra e venda ativa de ações.

Os day traders procuram volatilidade no mercado. Sem movimento de preço de curto prazo (volatilidade), não há oportunidade. Quanto mais alto um estoque se move, mais lucro um comerciante pode fazer ou perder em um único comércio.

É por isso que os traders devem exercer excelentes habilidades de gerenciamento de risco para manter os perdedores pequenos enquanto permitem que os vencedores corram.

Você pode pensar nos day traders como gerentes de risco. Colocamos capital em risco para tentar ganhar mais dinheiro, mas se administrarmos mal nossos riscos, teremos dificuldade em ganhar dinheiro de forma consistente.

Os comerciantes bem-sucedidos geralmente têm pontos de entrada e saída pré-determinados antes mesmo de entrarem no comércio.

Isso ajuda a remover a emoção da negociação, o que, por sua vez, evita que o trader congele sua posição (isso provou ter um impacto negativo a longo prazo).

O que você precisa antes de começar a negociar no dia

Antes de começar a negociar com dinheiro real, há três coisas que você deve fazer e ter:

• Forte conhecimento da terminologia de day trading e análise técnica
• Uma estratégia comprovada e lucrativa
• Prova de rentabilidade em um simulador de day trading

#1 – Sólido conhecimento da terminologia de day trading e análise técnica

Com anos de day trading em meu currículo, posso dizer com confiança que day trading é uma habilidade extremamente difícil de dominar, muito menos dominar.

Você pode pensar no day trading como um esporte profissional. Sua capacidade de ganhar dinheiro é 100% baseada em sua capacidade de executar dia após dia. Tentar fazer day trade sem nenhum treinamento ou educação é uma receita para o desastre e perda de capital.

O primeiro passo para aprender a terminologia de day trading e análise técnica é ler livros e assistir a vídeos! Este é o processo de aquisição de conhecimento. Mas lembre-se, só porque você leu um livro de paraquedismo não significa que você está pronto para pular de um avião!

Um dos desafios de aprender a negociar é a enorme quantidade de informações disponíveis. Muitas vezes, as coisas que você aprende serão contraditórias.

A razão para isso é que a análise técnica ou os requisitos de entrada e saída que funcionam para uma estratégia podem não funcionar para outra estratégia.

Não é útil para o seu sucesso a longo prazo aprender algumas 100 estratégias diferentes. É melhor aprender o máximo possível sobre uma estratégia que provou ser lucrativa.

Então, enquanto você está olhando para quem você vai aprender, é sempre importante se perguntar, essa pessoa é realmente lucrativa?

#2 – Desenvolva uma estratégia de day trading lucrativa ou adote uma estratégia de day trading comprovada

Levei cerca de 2 anos para desenvolver a estratégia que eu negocio. Como como um comerciante iniciante, você tem duas escolhas. Você pode adotar uma estratégia já negociada ativamente por outros traders ou criar a sua própria.

Se você criar o seu próprio, esteja preparado para passar meses ou até anos testando e refinando antes de poder negociar com dinheiro real.

A maioria dos traders novatos, em vez de tentar reinventar a roda, decide dominar uma estratégia que já provou ser lucrativa. Depois de dominar esta estratégia, os comerciantes podem decidir colocar seu próprio toque nela, fazendo algumas alterações.

Seja qual for a sua abordagem, é importante ter uma configuração, sistema de negociação ou metodologia específica com a qual você se sinta confortável ao começar a negociar.

Isso permite que você desenvolva proficiência em algo, em vez de tentar encontrar oportunidades para várias configurações ao mesmo tempo, nunca ficando realmente bom em uma configuração.

O importante é se ater consistentemente a uma coisa no começo e dominá-la. Se você tentar negociar 5 estratégias diferentes ao mesmo tempo, como saberá se uma delas é lucrativa ou não se uma das outras está lhe custando muito dinheiro?

#3 – Converta conhecimento em habilidades praticando em um simulador de day trading

Você pode ter feito alguns cursos de negociação de qualidade, lido um ou dois livros, assistido às nossas análises diárias de negociação e se sentir pronto para negociar.

Mas a realidade é que você provavelmente não está pronto. Os day traders iniciantes notoriamente superestimam suas habilidades, começam a negociar com dinheiro real e perdem.

Compreender o day trading intelectualmente e ser capaz de reagir às oportunidades e executá-las de forma eficaz em tempo real são duas coisas diferentes.

É aqui que entra a prática.

Ferramentas de negociação diária - tudo o que você precisa

O que você precisa para começar a negociar no dia:

• Corretor on-line
• Scanners
• plataforma de mapeamento

Melhor corretora para day trading

Seu corretor é uma das decisões mais importantes que você fará. É aqui que estará todo o seu dinheiro e você confiará neles para entregar execuções rápidas a um preço razoável.

Existem vários tipos de corretores de valores, e a maioria tende a atender a um nicho específico.

Por exemplo, A Vanguard atende investidores passivos, comércio saboroso atende traders de opções e Lightspeed atende day traders.

Aqui estão os corretores que nossos mentores usam:

• Ross – LightSpeed, TD Ameritrade e CMEG (Small Accounts Challenge)
• Mike-LightSpeed
• Roberto-LightSpeed

Para day trading, aqui estão nossos corretores favoritos:

• Negociação de Guerreiros
• TDAmeritrade
• Grupo de Elite do Mercado de Capitais (CMEG)

Há algumas coisas que você precisa considerar ao procurar um corretor: execução comercial, comissões, plataforma de gráficos.

Scanner de estoque

Há uma diferença distinta entre um scanner de estoque e um filtro de estoque:

• Scanners de estoque escaneie constantemente o mercado e transmita os resultados em tempo real
• Filtros de ação basta pesquisar no mercado por critérios que fornecem uma lista estática de ações, geralmente com dados do dia anterior

Um bom scanner de ações é necessário para a maioria dos day traders, especialmente aqueles que negociam em prazos muito curtos. A maioria dos scanners pode escanear por períodos tão curtos quanto semanas, enquanto atualiza os resultados em tempo real.

Como começar a negociar no dia?

Depois de aprender uma estratégia e negociá-la com lucro em um simulador, agora você pode começar a considerar negociar em uma conta real.

Aqui estão as etapas que você precisará seguir:

• Abra uma conta em uma corretora e transfira dinheiro
• Tenha um plano de negociação escrito que você possa revisar todas as manhãs
• Faça sua lista de observação pela manhã
• Resgate seu plano e cumpra-o
• Revise suas transações no final do dia

Uma das maiores dicas que podemos oferecer aos novos traders em uma conta real é desacelerar. Não mergulhe de cabeça e negocie o tamanho máximo. Facilidade de acesso até que você esteja confortável.

Negociar em uma conta real adiciona muito mais emoção e pressão à sua negociação, o que diminuirá à medida que você ganhar mais experiência.

Além disso, você não quer explodir sua conta e perder todo o seu dinheiro no primeiro dia!

Estratégias de day trading para iniciantes

Existem muitas estratégias diferentes para escolher, mas aquela com a qual tivemos mais sucesso e achamos mais fácil para os novos traders aprenderem é o padrão de bandeira de touro.

Um padrão de bandeira de alta é um padrão de alta probabilidade que forma um padrão semelhante a uma bandeira no gráfico. Abaixo está um exemplo de um conjunto de modelos de sinalizadores.

Algumas características a serem observadas ao negociar uma bandeira de touro:

• Um forte movimento ascendente em uma ação que tem um catalisador de notícias (sem notícias de recompra)
• Volume relativo alto
• Padrão de consolidação após o forte movimento ascendente
• Seguido por uma fuga de cabeça

Se você é um dos especialistas na área, deixe-nos sua experiência nos comentários. Mas antes de partir, aqui está um treinamento que lhe permitirá dominar suas finanças pessoais.